近一月交银鸿福六个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围交银鸿福六个月持有混合A010890净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1289 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1290 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1289 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1299 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1304 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1301 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1303 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1296 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1300 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1296 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1305 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1308 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1296 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1297 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1292 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1290 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1287 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1290 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1286 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1287 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1303 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1300 |
0.15% |
