近一年交银鸿福六个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围交银鸿福六个月持有混合A010890净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1295 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1289 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1290 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1289 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1299 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1304 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1301 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1303 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1296 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1300 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1296 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1305 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1308 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1296 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1297 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1292 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1290 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1287 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1290 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1286 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1287 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1303 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1300 |
0.15% |
| 2026-08-14 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1283 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1281 |
-0.05% |
| 2026-08-12 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1287 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1283 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1290 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1284 |
0.11% |
| 2026-08-06 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1272 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1270 |
0.13% |
| 2026-08-04 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1255 |
0.11% |
| 2026-08-03 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1243 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1247 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1242 |
-0.07% |
| 2026-07-29 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1250 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1237 |
-0.14% |
| 2026-07-27 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1253 |
0.10% |
| 2026-07-24 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1242 |
-0.09% |
| 2026-07-23 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1252 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1244 |
0.17% |
| 2026-07-21 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1225 |
0.19% |
| 2026-07-20 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1204 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1201 |
-0.06% |
| 2026-07-16 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1208 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1211 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1211 |
0.08% |
| 2026-07-13 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1202 |
-0.08% |
| 2026-07-10 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1211 |
-0.04% |
| 2026-07-09 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1215 |
0.04% |
| 2026-07-08 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1210 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1214 |
-0.07% |
| 2026-07-06 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1222 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1220 |
0.05% |
| 2026-07-02 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1214 |
-0.05% |
| 2026-07-01 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1220 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1219 |
0.06% |
| 2026-06-29 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1212 |
0.00% |
| 2026-06-26 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1212 |
-0.11% |
| 2026-06-25 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1224 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1224 |
0.12% |
| 2026-06-23 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1210 |
-0.08% |
| 2026-06-22 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1219 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1213 |
-0.01% |
| 2026-06-17 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1214 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1207 |
-0.04% |
| 2026-06-15 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1212 |
0.14% |
| 2026-06-12 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1196 |
0.25% |
| 2026-06-11 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1168 |
0.26% |
| 2026-06-10 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1139 |
-0.23% |
| 2026-06-09 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1165 |
0.07% |
| 2026-06-08 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1157 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1158 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1163 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1159 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1161 |
0.03% |
| 2026-06-01 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1158 |
0.19% |
| 2026-05-29 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1137 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1137 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1132 |
0.01% |
| 2026-05-26 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1131 |
0.13% |
| 2026-05-25 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1117 |
0.13% |
| 2026-05-22 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1103 |
0.15% |
| 2026-05-21 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1086 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1085 |
-0.04% |
| 2026-05-19 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1089 |
0.40% |
| 2026-05-18 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1045 |
0.20% |
| 2026-05-15 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1023 |
-0.04% |
| 2026-05-14 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1027 |
-0.13% |
| 2026-05-13 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1041 |
0.19% |
| 2026-05-12 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1020 |
-0.02% |
| 2026-05-11 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1022 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1015 |
-0.01% |
| 2026-04-30 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1002 |
0.03% |
| 2026-04-29 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0999 |
0.17% |
| 2026-04-28 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0980 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0973 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0969 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0969 |
-0.12% |
| 2026-04-22 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0982 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0977 |
-0.03% |
| 2026-04-20 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0980 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0977 |
-0.07% |
| 2026-04-16 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0985 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0983 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0988 |
0.11% |
| 2026-04-13 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0976 |
-0.05% |
| 2026-04-10 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0982 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0978 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0989 |
0.48% |
| 2026-04-07 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0936 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0928 |
-0.09% |
| 2026-04-02 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0938 |
-0.15% |
| 2026-04-01 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0954 |
0.36% |
| 2026-03-31 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0915 |
-0.24% |
| 2026-03-30 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0941 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0938 |
0.22% |
| 2026-03-26 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0914 |
-0.37% |
| 2026-03-25 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0955 |
0.34% |
| 2026-03-24 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0918 |
0.52% |
| 2026-03-23 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0862 |
-0.83% |
| 2026-03-20 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0953 |
-0.12% |
| 2026-03-19 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0966 |
-0.53% |
| 2026-03-18 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1024 |
0.11% |
| 2026-03-17 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1012 |
-0.25% |
| 2026-03-16 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1040 |
0.03% |
| 2026-03-13 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1037 |
-0.08% |
| 2026-03-12 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1046 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1045 |
0.18% |
| 2026-03-10 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1025 |
0.38% |
| 2026-03-09 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0983 |
-0.30% |
| 2026-03-06 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1016 |
0.30% |
| 2026-03-05 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0983 |
0.04% |
| 2026-03-04 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0979 |
-0.25% |
| 2026-03-03 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1007 |
-0.61% |
| 2026-03-02 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1074 |
-0.14% |
| 2026-02-27 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1090 |
0.08% |
| 2026-02-26 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1081 |
-0.17% |
| 2026-02-25 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1100 |
0.14% |
| 2026-02-24 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1085 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1080 |
-0.35% |
| 2026-02-12 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1119 |
-0.01% |
| 2026-02-11 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1120 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1117 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1116 |
0.29% |
| 2026-02-06 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1084 |
-0.01% |
| 2026-02-05 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1085 |
0.18% |
| 2026-02-04 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1065 |
0.05% |
| 2026-02-03 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1059 |
0.37% |
| 2026-02-02 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1018 |
-0.69% |
| 2026-01-30 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1095 |
-0.28% |
| 2026-01-29 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1126 |
0.10% |
| 2026-01-28 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1115 |
0.29% |
| 2026-01-27 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1083 |
0.13% |
| 2026-01-26 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1069 |
-0.19% |
| 2026-01-23 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1090 |
0.10% |
| 2026-01-22 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1079 |
0.11% |
| 2026-01-21 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1067 |
0.13% |
| 2026-01-20 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1053 |
0.13% |
| 2026-01-19 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1039 |
0.13% |
| 2026-01-16 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1025 |
-0.08% |
| 2026-01-15 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1034 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1035 |
0.13% |
| 2026-01-13 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1021 |
-0.03% |
| 2026-01-12 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1024 |
0.25% |
| 2026-01-09 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0996 |
0.11% |
| 2026-01-08 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0984 |
-0.06% |
| 2026-01-07 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0991 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0998 |
0.37% |
| 2026-01-05 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0958 |
0.43% |
| 2025-12-31 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0911 |
-0.06% |
| 2025-12-30 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0918 |
0.16% |
| 2025-12-29 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0901 |
-0.12% |
| 2025-12-26 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0914 |
-0.07% |
| 2025-12-25 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0922 |
0.10% |
| 2025-12-24 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0911 |
0.09% |
| 2025-12-23 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0901 |
-0.06% |
| 2025-12-22 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0907 |
0.09% |
| 2025-12-19 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0897 |
0.13% |
| 2025-12-18 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0883 |
-0.06% |
| 2025-12-17 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0890 |
0.34% |
| 2025-12-16 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0853 |
-0.21% |
| 2025-12-15 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0876 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0888 |
0.26% |
| 2025-12-11 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0860 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0875 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0872 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0905 |
-0.15% |
| 2025-12-05 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0921 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0905 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0902 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0920 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0931 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0907 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0897 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0898 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0894 |
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| 2025-11-24 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0875 |
0.18% |
| 2025-11-21 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0855 |
-0.49% |
| 2025-11-20 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0908 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0924 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0931 |
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| 2025-11-17 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0960 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0977 |
-0.36% |
| 2025-11-13 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1017 |
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| 2025-11-12 |
交银鸿福六个月持有混合A |
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| 2025-11-11 |
交银鸿福六个月持有混合A |
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-0.05% |
| 2025-11-10 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0986 |
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| 2025-11-07 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0954 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
交银鸿福六个月持有混合A |
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0.32% |
| 2025-11-05 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0926 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0914 |
-0.35% |
| 2025-11-03 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0952 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0943 |
-0.13% |
| 2025-10-30 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0957 |
-0.17% |
| 2025-10-29 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0976 |
0.18% |
| 2025-10-28 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0956 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0972 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0949 |
0.22% |
| 2025-10-23 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0925 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0919 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0924 |
0.28% |
| 2025-10-20 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0893 |
0.20% |
| 2025-10-17 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0871 |
-0.48% |
| 2025-10-16 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0923 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0926 |
0.48% |
| 2025-10-14 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0874 |
-0.42% |
| 2025-10-13 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0920 |
-0.22% |
| 2025-10-10 |
交银鸿福六个月持有混合A |
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| 2025-10-09 |
交银鸿福六个月持有混合A |
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| 2025-09-30 |
交银鸿福六个月持有混合A |
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交银鸿福六个月持有混合A |
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| 2025-09-26 |
交银鸿福六个月持有混合A |
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| 2025-09-25 |
交银鸿福六个月持有混合A |
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| 2025-09-24 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0926 |
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| 2025-09-23 |
交银鸿福六个月持有混合A |
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-0.14% |
| 2025-09-22 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0908 |
-0.09% |
| 2025-09-19 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0918 |
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| 2025-09-18 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0909 |
-0.34% |
| 2025-09-17 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0946 |
0.23% |
