近半年长信企业优选一年持有混合|长信企业优选一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围长信企业优选一年持有混合010861净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8096 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8092 |
1.23% |
| 2025-12-16 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7994 |
-1.19% |
| 2025-12-15 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8090 |
-0.69% |
| 2025-12-12 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8146 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8033 |
-0.68% |
| 2025-12-10 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8088 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8063 |
-0.91% |
| 2025-12-08 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8137 |
-0.17% |
| 2025-12-05 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8151 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8097 |
0.35% |
| 2025-12-03 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8069 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8100 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8112 |
1.05% |
| 2025-11-28 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8028 |
0.53% |
| 2025-11-27 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7986 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7992 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8002 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7957 |
0.76% |
| 2025-11-21 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7897 |
-2.05% |
| 2025-11-20 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8062 |
-0.90% |
| 2025-11-19 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8135 |
0.20% |
| 2025-11-18 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8119 |
-1.11% |
| 2025-11-17 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8210 |
-0.80% |
| 2025-11-14 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8276 |
-1.17% |
| 2025-11-13 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8374 |
0.96% |
| 2025-11-12 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8294 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8300 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8306 |
0.61% |
| 2025-11-07 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8256 |
-0.51% |
| 2025-11-06 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8298 |
1.10% |
| 2025-11-05 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8208 |
0.29% |
| 2025-11-04 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8184 |
-1.66% |
| 2025-11-03 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8322 |
-0.13% |
| 2025-10-31 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8333 |
-0.60% |
| 2025-10-30 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8383 |
-1.06% |
| 2025-10-29 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8473 |
1.16% |
| 2025-10-28 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8376 |
-0.48% |
| 2025-10-27 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8416 |
0.08% |
| 2025-10-24 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8409 |
0.72% |
| 2025-10-23 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8349 |
-0.16% |
| 2025-10-22 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8362 |
-0.67% |
| 2025-10-21 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8418 |
1.34% |
| 2025-10-20 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8307 |
0.69% |
| 2025-10-17 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8250 |
-3.03% |
| 2025-10-16 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8508 |
-0.74% |
| 2025-10-15 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8571 |
2.32% |
| 2025-10-14 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8377 |
-1.94% |
| 2025-10-13 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8543 |
0.45% |
| 2025-10-10 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8505 |
-1.41% |
| 2025-10-09 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8627 |
0.38% |
| 2025-09-30 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8594 |
1.34% |
| 2025-09-29 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8480 |
0.92% |
| 2025-09-26 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8403 |
-0.14% |
| 2025-09-25 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8415 |
0.14% |
| 2025-09-24 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8403 |
1.67% |
| 2025-09-23 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8265 |
-0.73% |
| 2025-09-22 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8326 |
-0.19% |
| 2025-09-19 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8342 |
0.90% |
| 2025-09-18 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8268 |
-0.61% |
| 2025-09-17 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8319 |
1.29% |
| 2025-09-16 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8213 |
0.93% |
| 2025-09-15 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8137 |
0.01% |
| 2025-09-12 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8136 |
-0.60% |
| 2025-09-11 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8185 |
0.66% |
| 2025-09-10 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8131 |
-0.15% |
| 2025-09-09 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8143 |
0.06% |
| 2025-09-08 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8138 |
1.55% |
| 2025-09-05 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8014 |
1.96% |
| 2025-09-04 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7860 |
-1.24% |
| 2025-09-03 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7959 |
-0.87% |
| 2025-09-02 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8029 |
-1.80% |
| 2025-09-01 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8176 |
0.42% |
| 2025-08-29 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8142 |
0.67% |
| 2025-08-28 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8088 |
0.66% |
| 2025-08-27 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8035 |
-1.82% |
| 2025-08-26 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8184 |
-0.10% |
| 2025-08-25 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8192 |
1.85% |
| 2025-08-22 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8043 |
0.42% |
| 2025-08-21 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8009 |
-0.19% |
| 2025-08-20 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8024 |
0.16% |
| 2025-08-19 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8011 |
0.65% |
| 2025-08-18 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7959 |
1.02% |
| 2025-08-15 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7879 |
1.76% |
| 2025-08-14 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7743 |
-1.33% |
| 2025-08-13 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7847 |
0.77% |
| 2025-08-12 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7787 |
-0.14% |
| 2025-08-11 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7798 |
0.52% |
| 2025-08-08 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7758 |
-0.08% |
| 2025-08-07 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7764 |
0.17% |
| 2025-08-06 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7751 |
0.52% |
| 2025-08-05 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7711 |
0.82% |
| 2025-08-04 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7648 |
1.41% |
| 2025-08-01 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7542 |
-0.51% |
| 2025-07-31 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7581 |
-0.49% |
| 2025-07-30 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7618 |
-0.69% |
| 2025-07-29 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7671 |
0.17% |
| 2025-07-28 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7658 |
-0.05% |
| 2025-07-25 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7662 |
0.17% |
| 2025-07-24 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7649 |
0.42% |
| 2025-07-23 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7617 |
0.16% |
| 2025-07-22 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7605 |
0.20% |
| 2025-07-21 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7590 |
0.16% |
| 2025-07-18 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7578 |
0.16% |
| 2025-07-17 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7566 |
0.46% |
| 2025-07-16 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7531 |
-0.12% |
| 2025-07-15 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7540 |
0.11% |
| 2025-07-14 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7532 |
0.48% |
| 2025-07-11 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7496 |
0.03% |
| 2025-07-10 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7494 |
0.31% |
| 2025-07-09 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7471 |
-0.28% |
| 2025-07-08 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7492 |
1.39% |
| 2025-07-07 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7389 |
0.08% |
| 2025-07-04 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7383 |
-0.85% |
| 2025-07-03 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7446 |
0.74% |
| 2025-07-02 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7391 |
-0.73% |
| 2025-07-01 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7445 |
0.17% |
| 2025-06-30 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7432 |
0.90% |
| 2025-06-27 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7366 |
-0.20% |
| 2025-06-26 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7381 |
-0.73% |
| 2025-06-25 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7435 |
0.84% |
| 2025-06-24 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7373 |
1.63% |
| 2025-06-23 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7255 |
0.10% |
| 2025-06-20 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7248 |
0.26% |
| 2025-06-19 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7229 |
-1.15% |
