近一季长信企业优选一年持有混合|长信企业优选一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围长信企业优选一年持有混合010861净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8096 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8092 |
1.23% |
| 2025-12-16 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7994 |
-1.19% |
| 2025-12-15 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8090 |
-0.69% |
| 2025-12-12 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8146 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8033 |
-0.68% |
| 2025-12-10 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8088 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8063 |
-0.91% |
| 2025-12-08 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8137 |
-0.17% |
| 2025-12-05 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8151 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8097 |
0.35% |
| 2025-12-03 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8069 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8100 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8112 |
1.05% |
| 2025-11-28 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8028 |
0.53% |
| 2025-11-27 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7986 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7992 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8002 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7957 |
0.76% |
| 2025-11-21 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7897 |
-2.05% |
| 2025-11-20 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8062 |
-0.90% |
| 2025-11-19 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8135 |
0.20% |
| 2025-11-18 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8119 |
-1.11% |
| 2025-11-17 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8210 |
-0.80% |
| 2025-11-14 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8276 |
-1.17% |
| 2025-11-13 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8374 |
0.96% |
| 2025-11-12 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8294 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8300 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8306 |
0.61% |
| 2025-11-07 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8256 |
-0.51% |
| 2025-11-06 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8298 |
1.10% |
| 2025-11-05 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8208 |
0.29% |
| 2025-11-04 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8184 |
-1.66% |
| 2025-11-03 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8322 |
-0.13% |
| 2025-10-31 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8333 |
-0.60% |
| 2025-10-30 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8383 |
-1.06% |
| 2025-10-29 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8473 |
1.16% |
| 2025-10-28 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8376 |
-0.48% |
| 2025-10-27 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8416 |
0.08% |
| 2025-10-24 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8409 |
0.72% |
| 2025-10-23 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8349 |
-0.16% |
| 2025-10-22 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8362 |
-0.67% |
| 2025-10-21 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8418 |
1.34% |
| 2025-10-20 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8307 |
0.69% |
| 2025-10-17 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8250 |
-3.03% |
| 2025-10-16 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8508 |
-0.74% |
| 2025-10-15 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8571 |
2.32% |
| 2025-10-14 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8377 |
-1.94% |
| 2025-10-13 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8543 |
0.45% |
| 2025-10-10 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8505 |
-1.41% |
| 2025-10-09 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8627 |
0.38% |
| 2025-09-30 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8594 |
1.34% |
| 2025-09-29 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8480 |
0.92% |
| 2025-09-26 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8403 |
-0.14% |
| 2025-09-25 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8415 |
0.14% |
| 2025-09-24 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8403 |
1.67% |
| 2025-09-23 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8265 |
-0.73% |
| 2025-09-22 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8326 |
-0.19% |
| 2025-09-19 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8342 |
0.90% |
