近一季长信企业优选一年持有混合|长信企业优选一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围长信企业优选一年持有混合010861净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8606 |
0.31% |
| 2026-09-15 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8579 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8609 |
1.13% |
| 2026-09-11 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8513 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8580 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8659 |
-0.31% |
| 2026-09-08 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8686 |
-0.78% |
| 2026-09-07 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8754 |
0.29% |
| 2026-09-04 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8729 |
-0.65% |
| 2026-09-03 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8786 |
1.08% |
| 2026-09-02 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8692 |
-1.15% |
| 2026-09-01 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8793 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8836 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8835 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8874 |
0.65% |
| 2026-08-26 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8817 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8779 |
1.05% |
| 2026-08-24 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8688 |
-1.62% |
| 2026-08-21 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8831 |
-0.29% |
| 2026-08-20 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8857 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8823 |
-2.34% |
| 2026-08-18 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.9034 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.9055 |
1.59% |
| 2026-08-14 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8913 |
-0.22% |
| 2026-08-13 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8933 |
-0.43% |
| 2026-08-12 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8972 |
-0.12% |
| 2026-08-11 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8983 |
0.04% |
| 2026-08-10 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8979 |
1.54% |
| 2026-08-07 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8843 |
1.28% |
| 2026-08-06 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8731 |
-0.51% |
| 2026-08-05 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8776 |
0.82% |
| 2026-08-04 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8705 |
1.34% |
| 2026-08-03 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8590 |
-0.57% |
| 2026-07-31 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8639 |
0.73% |
| 2026-07-30 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8576 |
0.27% |
| 2026-07-29 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8553 |
2.13% |
| 2026-07-28 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8375 |
-1.23% |
| 2026-07-27 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8479 |
2.17% |
| 2026-07-24 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8299 |
-2.15% |
| 2026-07-23 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8481 |
1.48% |
| 2026-07-22 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8357 |
-1.53% |
| 2026-07-21 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8487 |
1.79% |
| 2026-07-20 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8338 |
2.12% |
| 2026-07-17 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8165 |
-3.48% |
| 2026-07-16 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8459 |
-1.15% |
| 2026-07-15 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8557 |
1.21% |
| 2026-07-14 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8455 |
1.61% |
| 2026-07-13 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8321 |
-1.98% |
| 2026-07-10 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8489 |
-0.86% |
| 2026-07-09 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8563 |
0.90% |
| 2026-07-08 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8487 |
-2.58% |
| 2026-07-07 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8706 |
-1.23% |
| 2026-07-06 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8814 |
-0.34% |
| 2026-07-03 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8844 |
0.73% |
| 2026-07-02 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8780 |
-1.79% |
| 2026-07-01 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8940 |
0.98% |
| 2026-06-30 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8853 |
1.15% |
| 2026-06-29 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8752 |
1.72% |
| 2026-06-26 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8604 |
-2.66% |
| 2026-06-25 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8839 |
0.24% |
| 2026-06-24 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8818 |
0.71% |
| 2026-06-23 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8756 |
-1.79% |
| 2026-06-22 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8916 |
0.65% |
| 2026-06-18 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8858 |
0.27% |
| 2026-06-17 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8834 |
-0.07% |
