近一年长信企业优选一年持有混合|长信企业优选一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围长信企业优选一年持有混合010861净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8606 |
0.31% |
| 2026-09-15 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8579 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8609 |
1.13% |
| 2026-09-11 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8513 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8580 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8659 |
-0.31% |
| 2026-09-08 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8686 |
-0.78% |
| 2026-09-07 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8754 |
0.29% |
| 2026-09-04 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8729 |
-0.65% |
| 2026-09-03 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8786 |
1.08% |
| 2026-09-02 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8692 |
-1.15% |
| 2026-09-01 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8793 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8836 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8835 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8874 |
0.65% |
| 2026-08-26 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8817 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8779 |
1.05% |
| 2026-08-24 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8688 |
-1.62% |
| 2026-08-21 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8831 |
-0.29% |
| 2026-08-20 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8857 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8823 |
-2.34% |
| 2026-08-18 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.9034 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.9055 |
1.59% |
| 2026-08-14 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8913 |
-0.22% |
| 2026-08-13 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8933 |
-0.43% |
| 2026-08-12 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8972 |
-0.12% |
| 2026-08-11 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8983 |
0.04% |
| 2026-08-10 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8979 |
1.54% |
| 2026-08-07 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8843 |
1.28% |
| 2026-08-06 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8731 |
-0.51% |
| 2026-08-05 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8776 |
0.82% |
| 2026-08-04 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8705 |
1.34% |
| 2026-08-03 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8590 |
-0.57% |
| 2026-07-31 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8639 |
0.73% |
| 2026-07-30 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8576 |
0.27% |
| 2026-07-29 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8553 |
2.13% |
| 2026-07-28 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8375 |
-1.23% |
| 2026-07-27 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8479 |
2.17% |
| 2026-07-24 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8299 |
-2.15% |
| 2026-07-23 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8481 |
1.48% |
| 2026-07-22 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8357 |
-1.53% |
| 2026-07-21 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8487 |
1.79% |
| 2026-07-20 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8338 |
2.12% |
| 2026-07-17 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8165 |
-3.48% |
| 2026-07-16 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8459 |
-1.15% |
| 2026-07-15 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8557 |
1.21% |
| 2026-07-14 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8455 |
1.61% |
| 2026-07-13 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8321 |
-1.98% |
| 2026-07-10 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8489 |
-0.86% |
| 2026-07-09 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8563 |
0.90% |
| 2026-07-08 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8487 |
-2.58% |
| 2026-07-07 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8706 |
-1.23% |
| 2026-07-06 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8814 |
-0.34% |
| 2026-07-03 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8844 |
0.73% |
| 2026-07-02 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8780 |
-1.79% |
| 2026-07-01 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8940 |
0.98% |
| 2026-06-30 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8853 |
1.15% |
| 2026-06-29 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8752 |
1.72% |
| 2026-06-26 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8604 |
-2.66% |
| 2026-06-25 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8839 |
0.24% |
| 2026-06-24 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8818 |
0.71% |
| 2026-06-23 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8756 |
-1.79% |
| 2026-06-22 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8916 |
0.65% |
| 2026-06-18 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8858 |
0.27% |
| 2026-06-17 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8834 |
-0.07% |
| 2026-06-16 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8840 |
-0.21% |
| 2026-06-15 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8859 |
1.79% |
| 2026-06-12 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8703 |
-0.06% |
| 2026-06-11 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8708 |
-0.40% |
| 2026-06-10 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8743 |
-1.43% |
| 2026-06-09 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8870 |
2.27% |
| 2026-06-08 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8673 |
-2.76% |
| 2026-06-05 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8919 |
-0.91% |
| 2026-06-04 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.9001 |
0.30% |
| 2026-06-03 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8974 |
0.09% |
| 2026-06-02 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8966 |
1.15% |
| 2026-06-01 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8864 |
-0.82% |
| 2026-05-29 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8937 |
-1.47% |
| 2026-05-28 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.9070 |
0.54% |
| 2026-05-27 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.9021 |
-0.67% |
| 2026-05-26 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.9082 |
-1.65% |
| 2026-05-25 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.9234 |
0.15% |
| 2026-05-22 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.9220 |
2.47% |
| 2026-05-21 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8998 |
-2.03% |
| 2026-05-20 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.9184 |
1.39% |
| 2026-05-19 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.9058 |
0.96% |
| 2026-05-18 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8972 |
0.30% |
| 2026-05-15 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8945 |
-0.43% |
| 2026-05-14 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8984 |
-1.58% |
| 2026-05-13 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.9128 |
1.73% |
| 2026-05-12 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8973 |
-0.85% |
| 2026-05-11 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.9050 |
0.85% |
| 2026-05-08 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8974 |
-1.10% |
| 2026-04-30 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8895 |
0.14% |
| 2026-04-29 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8883 |
1.76% |
| 2026-04-28 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8729 |
-1.12% |
| 2026-04-27 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8828 |
0.08% |
| 2026-04-24 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8821 |
1.53% |
| 2026-04-23 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8688 |
-1.28% |
| 2026-04-22 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8801 |
0.74% |
| 2026-04-21 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8736 |
-0.01% |
| 2026-04-20 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8737 |
-0.17% |
| 2026-04-17 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8752 |
-0.35% |
| 2026-04-16 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8783 |
0.88% |
| 2026-04-15 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8706 |
-0.25% |
| 2026-04-14 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8728 |
0.77% |
| 2026-04-13 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8661 |
-0.22% |
| 2026-04-10 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8680 |
1.41% |
| 2026-04-09 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8559 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8560 |
1.78% |
| 2026-04-07 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8410 |
0.27% |
| 2026-04-03 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8387 |
-0.37% |
| 2026-04-02 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8418 |
0.04% |
| 2026-04-01 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8415 |
1.96% |
| 2026-03-31 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8253 |
-2.44% |
| 2026-03-30 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8459 |
-0.26% |
| 2026-03-27 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8481 |
1.97% |
| 2026-03-26 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8317 |
-0.81% |
| 2026-03-25 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8385 |
1.50% |
| 2026-03-24 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8261 |
2.04% |
| 2026-03-23 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8096 |
-2.55% |
| 2026-03-20 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8308 |
-0.65% |
| 2026-03-19 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8362 |
-2.55% |
| 2026-03-18 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8581 |
0.57% |
| 2026-03-17 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8532 |
-0.91% |
| 2026-03-16 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8610 |
-0.27% |
| 2026-03-13 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8633 |
-0.77% |
| 2026-03-12 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8700 |
-0.38% |
| 2026-03-11 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8733 |
0.30% |
| 2026-03-10 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8707 |
1.69% |
| 2026-03-09 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8562 |
-1.51% |
| 2026-03-06 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8693 |
0.74% |
| 2026-03-05 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8629 |
0.09% |
| 2026-03-04 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8621 |
-1.25% |
| 2026-03-03 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8730 |
-3.06% |
| 2026-03-02 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.9006 |
-0.68% |
| 2026-02-27 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.9068 |
0.21% |
| 2026-02-26 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.9049 |
-0.77% |
| 2026-02-25 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.9119 |
0.73% |
| 2026-02-24 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.9053 |
1.29% |
| 2026-02-13 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8938 |
-1.57% |
| 2026-02-12 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.9081 |
0.22% |
| 2026-02-11 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.9061 |
0.87% |
| 2026-02-10 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8983 |
0.25% |
| 2026-02-09 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8961 |
0.98% |
| 2026-02-06 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8874 |
0.26% |
| 2026-02-05 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8851 |
-0.73% |
| 2026-02-04 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8916 |
1.24% |
| 2026-02-03 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8807 |
1.69% |
| 2026-02-02 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8661 |
-2.31% |
| 2026-01-30 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8866 |
-0.84% |
| 2026-01-29 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8941 |
-0.57% |
| 2026-01-28 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8992 |
0.78% |
| 2026-01-27 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8922 |
0.02% |
| 2026-01-26 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8920 |
-0.20% |
| 2026-01-23 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8938 |
0.89% |
| 2026-01-22 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8859 |
0.08% |
| 2026-01-21 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8852 |
0.35% |
| 2026-01-20 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8821 |
0.18% |
| 2026-01-19 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8805 |
0.88% |
| 2026-01-16 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8728 |
-0.23% |
| 2026-01-15 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8748 |
1.05% |
| 2026-01-14 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8657 |
0.12% |
| 2026-01-13 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8647 |
0.06% |
| 2026-01-12 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8642 |
0.44% |
| 2026-01-09 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8604 |
0.36% |
| 2026-01-08 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8573 |
-0.44% |
| 2026-01-07 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8611 |
0.81% |
| 2026-01-06 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8542 |
1.84% |
| 2026-01-05 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8388 |
0.99% |
| 2025-12-31 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8306 |
0.91% |
| 2025-12-30 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8231 |
0.38% |
| 2025-12-29 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8200 |
-0.61% |
| 2025-12-26 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8250 |
-0.33% |
| 2025-12-25 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8277 |
0.73% |
| 2025-12-24 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8217 |
0.38% |
| 2025-12-23 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8186 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8188 |
0.31% |
| 2025-12-19 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8163 |
0.83% |
| 2025-12-18 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8096 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8092 |
1.23% |
| 2025-12-16 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7994 |
-1.19% |
| 2025-12-15 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8090 |
-0.69% |
| 2025-12-12 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8146 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8033 |
-0.68% |
| 2025-12-10 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8088 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8063 |
-0.91% |
| 2025-12-08 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8137 |
-0.17% |
| 2025-12-05 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8151 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8097 |
0.35% |
| 2025-12-03 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8069 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8100 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8112 |
1.05% |
| 2025-11-28 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8028 |
0.53% |
| 2025-11-27 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7986 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7992 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8002 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7957 |
0.76% |
| 2025-11-21 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7897 |
-2.05% |
| 2025-11-20 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8062 |
-0.90% |
| 2025-11-19 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8135 |
0.20% |
| 2025-11-18 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8119 |
-1.11% |
| 2025-11-17 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8210 |
-0.80% |
| 2025-11-14 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8276 |
-1.17% |
| 2025-11-13 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8374 |
0.96% |
| 2025-11-12 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8294 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8300 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8306 |
0.61% |
| 2025-11-07 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8256 |
-0.51% |
| 2025-11-06 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8298 |
1.10% |
| 2025-11-05 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8208 |
0.29% |
| 2025-11-04 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8184 |
-1.66% |
| 2025-11-03 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8322 |
-0.13% |
| 2025-10-31 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8333 |
-0.60% |
| 2025-10-30 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8383 |
-1.06% |
| 2025-10-29 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8473 |
1.16% |
| 2025-10-28 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8376 |
-0.48% |
| 2025-10-27 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8416 |
0.08% |
| 2025-10-24 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8409 |
0.72% |
| 2025-10-23 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8349 |
-0.16% |
| 2025-10-22 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8362 |
-0.67% |
| 2025-10-21 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8418 |
1.34% |
| 2025-10-20 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8307 |
0.69% |
| 2025-10-17 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8250 |
-3.03% |
| 2025-10-16 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8508 |
-0.74% |
| 2025-10-15 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8571 |
2.32% |
| 2025-10-14 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8377 |
-1.94% |
| 2025-10-13 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8543 |
0.45% |
| 2025-10-10 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8505 |
-1.41% |
| 2025-10-09 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8627 |
0.38% |
| 2025-09-30 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8594 |
1.34% |
| 2025-09-29 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8480 |
0.92% |
| 2025-09-26 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8403 |
-0.14% |
| 2025-09-25 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8415 |
0.14% |
| 2025-09-24 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8403 |
1.67% |
| 2025-09-23 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8265 |
-0.73% |
| 2025-09-22 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8326 |
-0.19% |
| 2025-09-19 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8342 |
0.90% |
| 2025-09-18 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8268 |
-0.61% |
| 2025-09-17 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8319 |
1.29% |
