今年以来长信企业优选一年持有混合|长信企业优选一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围长信企业优选一年持有混合010861净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8096 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8092 |
1.23% |
| 2025-12-16 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7994 |
-1.19% |
| 2025-12-15 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8090 |
-0.69% |
| 2025-12-12 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8146 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8033 |
-0.68% |
| 2025-12-10 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8088 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8063 |
-0.91% |
| 2025-12-08 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8137 |
-0.17% |
| 2025-12-05 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8151 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8097 |
0.35% |
| 2025-12-03 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8069 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8100 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8112 |
1.05% |
| 2025-11-28 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8028 |
0.53% |
| 2025-11-27 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7986 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7992 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8002 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7957 |
0.76% |
| 2025-11-21 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7897 |
-2.05% |
| 2025-11-20 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8062 |
-0.90% |
| 2025-11-19 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8135 |
0.20% |
| 2025-11-18 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8119 |
-1.11% |
| 2025-11-17 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8210 |
-0.80% |
| 2025-11-14 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8276 |
-1.17% |
| 2025-11-13 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8374 |
0.96% |
| 2025-11-12 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8294 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8300 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8306 |
0.61% |
| 2025-11-07 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8256 |
-0.51% |
| 2025-11-06 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8298 |
1.10% |
| 2025-11-05 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8208 |
0.29% |
| 2025-11-04 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8184 |
-1.66% |
| 2025-11-03 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8322 |
-0.13% |
| 2025-10-31 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8333 |
-0.60% |
| 2025-10-30 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8383 |
-1.06% |
| 2025-10-29 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8473 |
1.16% |
| 2025-10-28 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8376 |
-0.48% |
| 2025-10-27 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8416 |
0.08% |
| 2025-10-24 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8409 |
0.72% |
| 2025-10-23 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8349 |
-0.16% |
| 2025-10-22 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8362 |
-0.67% |
| 2025-10-21 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8418 |
1.34% |
| 2025-10-20 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8307 |
0.69% |
| 2025-10-17 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8250 |
-3.03% |
| 2025-10-16 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8508 |
-0.74% |
| 2025-10-15 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8571 |
2.32% |
| 2025-10-14 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8377 |
-1.94% |
| 2025-10-13 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8543 |
0.45% |
| 2025-10-10 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8505 |
-1.41% |
| 2025-10-09 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8627 |
0.38% |
| 2025-09-30 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8594 |
1.34% |
| 2025-09-29 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8480 |
0.92% |
| 2025-09-26 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8403 |
-0.14% |
| 2025-09-25 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8415 |
0.14% |
| 2025-09-24 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8403 |
1.67% |
| 2025-09-23 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8265 |
-0.73% |
| 2025-09-22 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8326 |
-0.19% |
| 2025-09-19 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8342 |
0.90% |
| 2025-09-18 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8268 |
-0.61% |
| 2025-09-17 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8319 |
1.29% |
| 2025-09-16 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8213 |
0.93% |
| 2025-09-15 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8137 |
0.01% |
| 2025-09-12 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8136 |
-0.60% |
| 2025-09-11 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8185 |
0.66% |
| 2025-09-10 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8131 |
-0.15% |
| 2025-09-09 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8143 |
0.06% |
| 2025-09-08 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8138 |
1.55% |
| 2025-09-05 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8014 |
1.96% |
| 2025-09-04 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7860 |
-1.24% |
| 2025-09-03 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7959 |
-0.87% |
| 2025-09-02 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8029 |
-1.80% |
| 2025-09-01 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8176 |
0.42% |
| 2025-08-29 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8142 |
0.67% |
| 2025-08-28 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8088 |
0.66% |
| 2025-08-27 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8035 |
-1.82% |
| 2025-08-26 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8184 |
-0.10% |
| 2025-08-25 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8192 |
1.85% |
| 2025-08-22 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8043 |
0.42% |
| 2025-08-21 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8009 |
-0.19% |
| 2025-08-20 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8024 |
0.16% |
| 2025-08-19 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.8011 |
0.65% |
| 2025-08-18 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7959 |
1.02% |
| 2025-08-15 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7879 |
1.76% |
| 2025-08-14 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7743 |
-1.33% |
| 2025-08-13 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7847 |
0.77% |
| 2025-08-12 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7787 |
-0.14% |
| 2025-08-11 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7798 |
0.52% |
| 2025-08-08 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7758 |
-0.08% |
| 2025-08-07 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7764 |
0.17% |
| 2025-08-06 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7751 |
0.52% |
| 2025-08-05 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7711 |
0.82% |
| 2025-08-04 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7648 |
1.41% |
| 2025-08-01 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7542 |
-0.51% |
| 2025-07-31 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7581 |
-0.49% |
| 2025-07-30 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7618 |
-0.69% |
| 2025-07-29 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7671 |
0.17% |
| 2025-07-28 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7658 |
-0.05% |
| 2025-07-25 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7662 |
0.17% |
| 2025-07-24 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7649 |
0.42% |
| 2025-07-23 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7617 |
0.16% |
| 2025-07-22 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7605 |
0.20% |
| 2025-07-21 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7590 |
0.16% |
| 2025-07-18 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7578 |
0.16% |
| 2025-07-17 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7566 |
0.46% |
| 2025-07-16 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7531 |
-0.12% |
| 2025-07-15 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7540 |
0.11% |
| 2025-07-14 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7532 |
0.48% |
| 2025-07-11 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7496 |
0.03% |
| 2025-07-10 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7494 |
0.31% |
| 2025-07-09 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7471 |
-0.28% |
| 2025-07-08 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7492 |
1.39% |
| 2025-07-07 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7389 |
0.08% |
| 2025-07-04 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7383 |
-0.85% |
| 2025-07-03 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7446 |
0.74% |
| 2025-07-02 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7391 |
-0.73% |
| 2025-07-01 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7445 |
0.17% |
| 2025-06-30 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7432 |
0.90% |
| 2025-06-27 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7366 |
-0.20% |
| 2025-06-26 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7381 |
-0.73% |
| 2025-06-25 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7435 |
0.84% |
| 2025-06-24 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7373 |
1.63% |
| 2025-06-23 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7255 |
0.10% |
| 2025-06-20 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7248 |
0.26% |
| 2025-06-19 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7229 |
-1.15% |
| 2025-06-18 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7313 |
-0.39% |
| 2025-06-17 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7342 |
-0.33% |
| 2025-06-16 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7366 |
0.15% |
| 2025-06-13 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7355 |
-1.21% |
| 2025-06-12 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7445 |
-0.39% |
| 2025-06-11 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7474 |
0.36% |
| 2025-06-10 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7447 |
-0.43% |
| 2025-06-09 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7479 |
-0.07% |
| 2025-06-06 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7484 |
-0.58% |
| 2025-06-05 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7528 |
0.11% |
| 2025-06-04 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7520 |
0.74% |
| 2025-06-03 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7465 |
0.51% |
| 2025-05-30 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7427 |
-0.13% |
| 2025-05-29 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7437 |
0.79% |
| 2025-05-28 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7379 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7379 |
-0.53% |
| 2025-05-26 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7418 |
-0.40% |
| 2025-05-23 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7448 |
-0.41% |
| 2025-05-22 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7479 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7487 |
0.48% |
| 2025-05-20 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7451 |
0.62% |
| 2025-05-19 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7405 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7401 |
-0.24% |
| 2025-05-15 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7419 |
-0.38% |
| 2025-05-14 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7447 |
0.42% |
| 2025-05-13 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7416 |
-0.68% |
| 2025-05-12 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7467 |
1.30% |
| 2025-05-09 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7371 |
0.11% |
| 2025-05-08 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7363 |
0.42% |
| 2025-05-07 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7332 |
0.37% |
| 2025-05-06 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7305 |
0.83% |
| 2025-04-30 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7245 |
-0.22% |
| 2025-04-29 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7261 |
0.71% |
| 2025-04-28 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7210 |
-0.58% |
| 2025-04-25 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7252 |
0.30% |
| 2025-04-24 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7230 |
0.28% |
| 2025-04-23 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7210 |
0.91% |
| 2025-04-22 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7145 |
0.22% |
| 2025-04-21 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7129 |
1.31% |
| 2025-04-18 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7037 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7036 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7036 |
-1.69% |
| 2025-04-15 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7157 |
-0.51% |
| 2025-04-14 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7194 |
1.45% |
| 2025-04-11 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7091 |
0.85% |
| 2025-04-10 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7031 |
2.52% |
| 2025-04-09 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.6858 |
1.55% |
| 2025-04-08 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.6753 |
0.94% |
| 2025-04-07 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.6690 |
-8.88% |
| 2025-04-03 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7342 |
-1.82% |
| 2025-04-02 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7478 |
0.62% |
| 2025-04-01 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7432 |
-0.21% |
| 2025-03-31 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7448 |
-0.24% |
| 2025-03-28 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7466 |
0.07% |
| 2025-03-27 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7461 |
0.55% |
| 2025-03-26 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7420 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7415 |
-0.72% |
| 2025-03-24 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7469 |
0.82% |
| 2025-03-21 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7408 |
-1.44% |
| 2025-03-20 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7516 |
-0.69% |
| 2025-03-19 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7568 |
-0.37% |
| 2025-03-18 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7596 |
0.72% |
| 2025-03-17 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7542 |
-0.58% |
| 2025-03-14 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7586 |
2.15% |
| 2025-03-13 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7426 |
0.01% |
| 2025-03-12 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7425 |
0.92% |
| 2025-03-11 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7357 |
0.45% |
| 2025-03-10 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7324 |
-0.76% |
| 2025-03-07 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7380 |
0.16% |
| 2025-03-06 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7368 |
1.07% |
| 2025-03-05 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7290 |
0.79% |
| 2025-03-04 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7233 |
0.46% |
| 2025-03-03 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7200 |
0.18% |
| 2025-02-28 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7187 |
-2.15% |
| 2025-02-27 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7345 |
0.34% |
| 2025-02-26 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7320 |
0.47% |
| 2025-02-25 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7286 |
-0.88% |
| 2025-02-24 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7351 |
-0.69% |
| 2025-02-21 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7402 |
2.12% |
| 2025-02-20 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7248 |
0.00% |
| 2025-02-19 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7248 |
1.14% |
| 2025-02-18 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7166 |
-1.14% |
| 2025-02-17 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7249 |
0.08% |
| 2025-02-14 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7243 |
2.04% |
| 2025-02-13 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7098 |
-1.06% |
| 2025-02-12 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7174 |
1.40% |
| 2025-02-11 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7075 |
-0.74% |
| 2025-02-10 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7128 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7139 |
1.25% |
| 2025-02-06 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7051 |
1.56% |
| 2025-02-05 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.6943 |
-1.13% |
| 2025-01-27 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7022 |
-0.47% |
| 2025-01-24 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7055 |
1.10% |
| 2025-01-23 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.6978 |
-0.20% |
| 2025-01-22 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.6992 |
-0.26% |
| 2025-01-21 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.7010 |
0.69% |
| 2025-01-20 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.6962 |
0.30% |
| 2025-01-17 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.6941 |
0.87% |
| 2025-01-16 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.6881 |
1.33% |
| 2025-01-15 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.6791 |
-1.59% |
| 2025-01-14 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.6901 |
2.57% |
| 2025-01-13 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.6728 |
-0.41% |
| 2025-01-10 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.6756 |
-1.01% |
| 2025-01-09 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.6825 |
-0.70% |
| 2025-01-08 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.6873 |
0.42% |
| 2025-01-07 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.6844 |
0.71% |
| 2025-01-06 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.6796 |
0.46% |
| 2025-01-03 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.6765 |
-1.18% |
| 2025-01-02 |
长信企业优选一年持有混合 |
0.6846 |
-2.62% |
