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民生价值发现一年持有混合C(民生加银价值发现一年持有期混合C)基金净值查询(010796)

今年以来民生价值发现一年持有混合C|民生加银价值发现一年持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生价值发现一年持有混合C010796净值及计算阶段收益
今年以来010796基金累计收益率-8.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 民生价值发现一年持有混合C 0.6825 1.47%
2026-09-15 民生价值发现一年持有混合C 0.6726 -0.09%
2026-09-14 民生价值发现一年持有混合C 0.6732 -0.75%
2026-09-11 民生价值发现一年持有混合C 0.6783 -0.13%
2026-09-10 民生价值发现一年持有混合C 0.6792 -0.44%
2026-09-09 民生价值发现一年持有混合C 0.6822 0.49%
2026-09-08 民生价值发现一年持有混合C 0.6789 -0.32%
2026-09-07 民生价值发现一年持有混合C 0.6811 2.87%
2026-09-04 民生价值发现一年持有混合C 0.6621 -1.24%
2026-09-03 民生价值发现一年持有混合C 0.6704 0.37%
2026-09-02 民生价值发现一年持有混合C 0.6679 -1.46%
2026-09-01 民生价值发现一年持有混合C 0.6778 -1.50%
2026-08-31 民生价值发现一年持有混合C 0.6881 1.00%
2026-08-28 民生价值发现一年持有混合C 0.6813 -0.96%
2026-08-27 民生价值发现一年持有混合C 0.6879 2.14%
2026-08-26 民生价值发现一年持有混合C 0.6735 0.70%
2026-08-25 民生价值发现一年持有混合C 0.6688 -0.24%
2026-08-24 民生价值发现一年持有混合C 0.6704 -3.01%
2026-08-21 民生价值发现一年持有混合C 0.6912 0.99%
2026-08-20 民生价值发现一年持有混合C 0.6844 0.60%
2026-08-19 民生价值发现一年持有混合C 0.6803 -4.30%
2026-08-18 民生价值发现一年持有混合C 0.7109 -0.34%
2026-08-17 民生价值发现一年持有混合C 0.7133 3.23%
2026-08-14 民生价值发现一年持有混合C 0.6910 0.85%
2026-08-13 民生价值发现一年持有混合C 0.6852 -0.59%
2026-08-12 民生价值发现一年持有混合C 0.6893 0.85%
2026-08-11 民生价值发现一年持有混合C 0.6835 -1.14%
2026-08-10 民生价值发现一年持有混合C 0.6914 -0.70%
2026-08-07 民生价值发现一年持有混合C 0.6963 1.58%
2026-08-06 民生价值发现一年持有混合C 0.6855 -0.12%
2026-08-05 民生价值发现一年持有混合C 0.6863 2.25%
2026-08-04 民生价值发现一年持有混合C 0.6712 3.56%
2026-08-03 民生价值发现一年持有混合C 0.6481 -1.83%
2026-07-31 民生价值发现一年持有混合C 0.6602 1.34%
2026-07-30 民生价值发现一年持有混合C 0.6515 -2.53%
2026-07-29 民生价值发现一年持有混合C 0.6684 1.52%
2026-07-28 民生价值发现一年持有混合C 0.6584 -2.66%
2026-07-27 民生价值发现一年持有混合C 0.6764 1.65%
2026-07-24 民生价值发现一年持有混合C 0.6654 -2.38%
2026-07-23 民生价值发现一年持有混合C 0.6816 0.95%
2026-07-22 民生价值发现一年持有混合C 0.6752 0.36%
2026-07-21 民生价值发现一年持有混合C 0.6728 3.17%
2026-07-20 民生价值发现一年持有混合C 0.6521 0.48%
2026-07-17 民生价值发现一年持有混合C 0.6490 -2.99%
2026-07-16 民生价值发现一年持有混合C 0.6690 -1.66%
2026-07-15 民生价值发现一年持有混合C 0.6803 -0.25%
2026-07-14 民生价值发现一年持有混合C 0.6820 1.61%
2026-07-13 民生价值发现一年持有混合C 0.6712 -1.87%
2026-07-10 民生价值发现一年持有混合C 0.6840 -2.49%
2026-07-09 民生价值发现一年持有混合C 0.7015 1.18%
2026-07-08 民生价值发现一年持有混合C 0.6933 -1.49%
2026-07-07 民生价值发现一年持有混合C 0.7038 -1.99%
2026-07-06 民生价值发现一年持有混合C 0.7181 0.04%
2026-07-03 民生价值发现一年持有混合C 0.7178 0.42%
2026-07-02 民生价值发现一年持有混合C 0.7148 -1.52%
2026-07-01 民生价值发现一年持有混合C 0.7258 0.60%
2026-06-30 民生价值发现一年持有混合C 0.7215 1.21%
2026-06-29 民生价值发现一年持有混合C 0.7129 1.65%
2026-06-26 民生价值发现一年持有混合C 0.7013 -2.05%
2026-06-25 民生价值发现一年持有混合C 0.7160 0.94%
2026-06-24 民生价值发现一年持有混合C 0.7093 0.57%
2026-06-23 民生价值发现一年持有混合C 0.7053 -2.45%
2026-06-22 民生价值发现一年持有混合C 0.7230 2.63%
2026-06-18 民生价值发现一年持有混合C 0.7045 0.11%
2026-06-17 民生价值发现一年持有混合C 0.7037 1.65%
2026-06-16 民生价值发现一年持有混合C 0.6923 -0.30%
2026-06-15 民生价值发现一年持有混合C 0.6944 2.30%
2026-06-12 民生价值发现一年持有混合C 0.6788 0.47%
2026-06-11 民生价值发现一年持有混合C 0.6756 0.09%
2026-06-10 民生价值发现一年持有混合C 0.6750 -1.68%
2026-06-09 民生价值发现一年持有混合C 0.6865 2.08%
2026-06-08 民生价值发现一年持有混合C 0.6725 -2.25%
2026-06-05 民生价值发现一年持有混合C 0.6880 -2.55%
2026-06-04 民生价值发现一年持有混合C 0.7060 0.30%
2026-06-03 民生价值发现一年持有混合C 0.7039 0.87%
2026-06-02 民生价值发现一年持有混合C 0.6978 1.06%
2026-06-01 民生价值发现一年持有混合C 0.6905 0.54%
2026-05-29 民生价值发现一年持有混合C 0.6868 -0.56%
2026-05-28 民生价值发现一年持有混合C 0.6907 0.91%
2026-05-27 民生价值发现一年持有混合C 0.6845 -1.00%
2026-05-26 民生价值发现一年持有混合C 0.6914 -0.60%
2026-05-25 民生价值发现一年持有混合C 0.6956 1.28%
2026-05-22 民生价值发现一年持有混合C 0.6868 0.34%
2026-05-21 民生价值发现一年持有混合C 0.6845 -1.58%
2026-05-20 民生价值发现一年持有混合C 0.6955 -0.30%
2026-05-19 民生价值发现一年持有混合C 0.6976 -0.13%
2026-05-18 民生价值发现一年持有混合C 0.6985 -0.96%
2026-05-15 民生价值发现一年持有混合C 0.7053 -0.89%
2026-05-14 民生价值发现一年持有混合C 0.7116 -1.62%
2026-05-13 民生价值发现一年持有混合C 0.7233 0.07%
2026-05-12 民生价值发现一年持有混合C 0.7228 -1.01%
2026-05-11 民生价值发现一年持有混合C 0.7302 0.55%
2026-05-08 民生价值发现一年持有混合C 0.7262 -0.29%
2026-04-30 民生价值发现一年持有混合C 0.7214 -0.87%
2026-04-29 民生价值发现一年持有混合C 0.7277 1.34%
2026-04-28 民生价值发现一年持有混合C 0.7181 -0.10%
2026-04-27 民生价值发现一年持有混合C 0.7188 -0.87%
2026-04-24 民生价值发现一年持有混合C 0.7251 -0.58%
2026-04-23 民生价值发现一年持有混合C 0.7293 -0.33%
2026-04-22 民生价值发现一年持有混合C 0.7317 -0.18%
2026-04-21 民生价值发现一年持有混合C 0.7330 -0.03%
2026-04-20 民生价值发现一年持有混合C 0.7332 0.10%
2026-04-17 民生价值发现一年持有混合C 0.7325 0.12%
2026-04-16 民生价值发现一年持有混合C 0.7316 2.01%
2026-04-15 民生价值发现一年持有混合C 0.7172 -0.33%
2026-04-14 民生价值发现一年持有混合C 0.7196 0.57%
2026-04-13 民生价值发现一年持有混合C 0.7155 0.25%
2026-04-10 民生价值发现一年持有混合C 0.7137 1.28%
2026-04-09 民生价值发现一年持有混合C 0.7047 -0.51%
2026-04-08 民生价值发现一年持有混合C 0.7083 3.15%
2026-04-07 民生价值发现一年持有混合C 0.6867 0.04%
2026-04-03 民生价值发现一年持有混合C 0.6864 -0.36%
2026-04-02 民生价值发现一年持有混合C 0.6889 -0.72%
2026-04-01 民生价值发现一年持有混合C 0.6939 2.00%
2026-03-31 民生价值发现一年持有混合C 0.6803 -1.00%
2026-03-30 民生价值发现一年持有混合C 0.6872 0.06%
2026-03-27 民生价值发现一年持有混合C 0.6868 0.28%
2026-03-26 民生价值发现一年持有混合C 0.6849 -2.72%
2026-03-25 民生价值发现一年持有混合C 0.7035 -0.09%
2026-03-24 民生价值发现一年持有混合C 0.7041 2.77%
2026-03-23 民生价值发现一年持有混合C 0.6851 -3.28%
2026-03-20 民生价值发现一年持有混合C 0.7083 -0.95%
2026-03-19 民生价值发现一年持有混合C 0.7151 -2.97%
2026-03-18 民生价值发现一年持有混合C 0.7370 0.93%
2026-03-17 民生价值发现一年持有混合C 0.7302 -0.72%
2026-03-16 民生价值发现一年持有混合C 0.7355 -0.62%
2026-03-13 民生价值发现一年持有混合C 0.7401 -1.92%
2026-03-12 民生价值发现一年持有混合C 0.7546 -0.75%
2026-03-11 民生价值发现一年持有混合C 0.7603 0.11%
2026-03-10 民生价值发现一年持有混合C 0.7595 1.37%
2026-03-09 民生价值发现一年持有混合C 0.7492 -0.90%
2026-03-06 民生价值发现一年持有混合C 0.7560 0.60%
2026-03-05 民生价值发现一年持有混合C 0.7515 0.13%
2026-03-04 民生价值发现一年持有混合C 0.7505 -1.34%
2026-03-03 民生价值发现一年持有混合C 0.7607 -2.15%
2026-03-02 民生价值发现一年持有混合C 0.7774 -0.97%
2026-02-27 民生价值发现一年持有混合C 0.7850 0.76%
2026-02-26 民生价值发现一年持有混合C 0.7791 -1.77%
2026-02-25 民生价值发现一年持有混合C 0.7929 0.39%
2026-02-24 民生价值发现一年持有混合C 0.7898 -1.02%
2026-02-13 民生价值发现一年持有混合C 0.7979 -1.48%
2026-02-12 民生价值发现一年持有混合C 0.8099 0.96%
2026-02-11 民生价值发现一年持有混合C 0.8022 -0.56%
2026-02-10 民生价值发现一年持有混合C 0.8067 0.61%
2026-02-09 民生价值发现一年持有混合C 0.8018 3.22%
2026-02-06 民生价值发现一年持有混合C 0.7768 -0.53%
2026-02-05 民生价值发现一年持有混合C 0.7809 -0.74%
2026-02-04 民生价值发现一年持有混合C 0.7867 0.03%
2026-02-03 民生价值发现一年持有混合C 0.7865 1.90%
2026-02-02 民生价值发现一年持有混合C 0.7718 -1.96%
2026-01-30 民生价值发现一年持有混合C 0.7872 -0.89%
2026-01-29 民生价值发现一年持有混合C 0.7943 -0.43%
2026-01-28 民生价值发现一年持有混合C 0.7977 1.06%
2026-01-27 民生价值发现一年持有混合C 0.7893 0.27%
2026-01-26 民生价值发现一年持有混合C 0.7872 -0.25%
2026-01-23 民生价值发现一年持有混合C 0.7892 0.41%
2026-01-22 民生价值发现一年持有混合C 0.7860 -0.13%
2026-01-21 民生价值发现一年持有混合C 0.7870 0.69%
2026-01-20 民生价值发现一年持有混合C 0.7816 0.39%
2026-01-19 民生价值发现一年持有混合C 0.7786 0.58%
2026-01-16 民生价值发现一年持有混合C 0.7741 -0.10%
2026-01-15 民生价值发现一年持有混合C 0.7749 -0.33%
2026-01-14 民生价值发现一年持有混合C 0.7775 -0.17%
2026-01-13 民生价值发现一年持有混合C 0.7788 0.06%
2026-01-12 民生价值发现一年持有混合C 0.7783 1.01%
2026-01-09 民生价值发现一年持有混合C 0.7705 1.76%
2026-01-08 民生价值发现一年持有混合C 0.7572 -1.38%
2026-01-07 民生价值发现一年持有混合C 0.7678 -0.14%
2026-01-06 民生价值发现一年持有混合C 0.7689 1.33%
2026-01-05 民生价值发现一年持有混合C 0.7588 2.15%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
民生加银医药健康股票A 0.4913 0.86%
科创加银 1.4366 0.43%
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银品质消费股票A 0.6161 0.13%
民生加银品质消费股票C 0.6020 0.13%
民生加银鑫喜混合A 1.0847 0.09%
民生养老服务 1.2985 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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