近一月民生价值发现一年持有混合C|民生加银价值发现一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围民生价值发现一年持有混合C010796净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6825 |
1.47% |
| 2026-09-15 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6726 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6732 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6783 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6792 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6822 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6789 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6811 |
2.87% |
| 2026-09-04 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6621 |
-1.24% |
| 2026-09-03 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6704 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6679 |
-1.46% |
| 2026-09-01 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6778 |
-1.50% |
| 2026-08-31 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6881 |
1.00% |
| 2026-08-28 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6813 |
-0.96% |
| 2026-08-27 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6879 |
2.14% |
| 2026-08-26 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6735 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6688 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6704 |
-3.01% |
| 2026-08-21 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6912 |
0.99% |
| 2026-08-20 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6844 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6803 |
-4.30% |
| 2026-08-18 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7109 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7133 |
3.23% |
