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民生价值发现一年持有混合C(民生加银价值发现一年持有期混合C)基金净值查询(010796)

近一季民生价值发现一年持有混合C|民生加银价值发现一年持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生价值发现一年持有混合C010796净值及计算阶段收益
近一季010796基金累计收益率-1.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 民生价值发现一年持有混合C 0.6825 1.47%
2026-09-15 民生价值发现一年持有混合C 0.6726 -0.09%
2026-09-14 民生价值发现一年持有混合C 0.6732 -0.75%
2026-09-11 民生价值发现一年持有混合C 0.6783 -0.13%
2026-09-10 民生价值发现一年持有混合C 0.6792 -0.44%
2026-09-09 民生价值发现一年持有混合C 0.6822 0.49%
2026-09-08 民生价值发现一年持有混合C 0.6789 -0.32%
2026-09-07 民生价值发现一年持有混合C 0.6811 2.87%
2026-09-04 民生价值发现一年持有混合C 0.6621 -1.24%
2026-09-03 民生价值发现一年持有混合C 0.6704 0.37%
2026-09-02 民生价值发现一年持有混合C 0.6679 -1.46%
2026-09-01 民生价值发现一年持有混合C 0.6778 -1.50%
2026-08-31 民生价值发现一年持有混合C 0.6881 1.00%
2026-08-28 民生价值发现一年持有混合C 0.6813 -0.96%
2026-08-27 民生价值发现一年持有混合C 0.6879 2.14%
2026-08-26 民生价值发现一年持有混合C 0.6735 0.70%
2026-08-25 民生价值发现一年持有混合C 0.6688 -0.24%
2026-08-24 民生价值发现一年持有混合C 0.6704 -3.01%
2026-08-21 民生价值发现一年持有混合C 0.6912 0.99%
2026-08-20 民生价值发现一年持有混合C 0.6844 0.60%
2026-08-19 民生价值发现一年持有混合C 0.6803 -4.30%
2026-08-18 民生价值发现一年持有混合C 0.7109 -0.34%
2026-08-17 民生价值发现一年持有混合C 0.7133 3.23%
2026-08-14 民生价值发现一年持有混合C 0.6910 0.85%
2026-08-13 民生价值发现一年持有混合C 0.6852 -0.59%
2026-08-12 民生价值发现一年持有混合C 0.6893 0.85%
2026-08-11 民生价值发现一年持有混合C 0.6835 -1.14%
2026-08-10 民生价值发现一年持有混合C 0.6914 -0.70%
2026-08-07 民生价值发现一年持有混合C 0.6963 1.58%
2026-08-06 民生价值发现一年持有混合C 0.6855 -0.12%
2026-08-05 民生价值发现一年持有混合C 0.6863 2.25%
2026-08-04 民生价值发现一年持有混合C 0.6712 3.56%
2026-08-03 民生价值发现一年持有混合C 0.6481 -1.83%
2026-07-31 民生价值发现一年持有混合C 0.6602 1.34%
2026-07-30 民生价值发现一年持有混合C 0.6515 -2.53%
2026-07-29 民生价值发现一年持有混合C 0.6684 1.52%
2026-07-28 民生价值发现一年持有混合C 0.6584 -2.66%
2026-07-27 民生价值发现一年持有混合C 0.6764 1.65%
2026-07-24 民生价值发现一年持有混合C 0.6654 -2.38%
2026-07-23 民生价值发现一年持有混合C 0.6816 0.95%
2026-07-22 民生价值发现一年持有混合C 0.6752 0.36%
2026-07-21 民生价值发现一年持有混合C 0.6728 3.17%
2026-07-20 民生价值发现一年持有混合C 0.6521 0.48%
2026-07-17 民生价值发现一年持有混合C 0.6490 -2.99%
2026-07-16 民生价值发现一年持有混合C 0.6690 -1.66%
2026-07-15 民生价值发现一年持有混合C 0.6803 -0.25%
2026-07-14 民生价值发现一年持有混合C 0.6820 1.61%
2026-07-13 民生价值发现一年持有混合C 0.6712 -1.87%
2026-07-10 民生价值发现一年持有混合C 0.6840 -2.49%
2026-07-09 民生价值发现一年持有混合C 0.7015 1.18%
2026-07-08 民生价值发现一年持有混合C 0.6933 -1.49%
2026-07-07 民生价值发现一年持有混合C 0.7038 -1.99%
2026-07-06 民生价值发现一年持有混合C 0.7181 0.04%
2026-07-03 民生价值发现一年持有混合C 0.7178 0.42%
2026-07-02 民生价值发现一年持有混合C 0.7148 -1.52%
2026-07-01 民生价值发现一年持有混合C 0.7258 0.60%
2026-06-30 民生价值发现一年持有混合C 0.7215 1.21%
2026-06-29 民生价值发现一年持有混合C 0.7129 1.65%
2026-06-26 民生价值发现一年持有混合C 0.7013 -2.05%
2026-06-25 民生价值发现一年持有混合C 0.7160 0.94%
2026-06-24 民生价值发现一年持有混合C 0.7093 0.57%
2026-06-23 民生价值发现一年持有混合C 0.7053 -2.45%
2026-06-22 民生价值发现一年持有混合C 0.7230 2.63%
2026-06-18 民生价值发现一年持有混合C 0.7045 0.11%
2026-06-17 民生价值发现一年持有混合C 0.7037 1.65%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创加银 1.4304 4.29%
民生加银聚优精选混合A 1.4884 3.33%
民生加银持续成长混合A 2.2361 3.01%
民生加银持续成长混合C 2.1726 3.01%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8694 2.54%
民生加银新动能一年定开混合A 0.8913 2.53%
民生新兴成长混合 1.4419 2.48%
民生智造2025混合 1.3972 2.44%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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