近一年民生价值发现一年持有混合C|民生加银价值发现一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围民生价值发现一年持有混合C010796净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6825 |
1.47% |
| 2026-09-15 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6726 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6732 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6783 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6792 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6822 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6789 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6811 |
2.87% |
| 2026-09-04 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6621 |
-1.24% |
| 2026-09-03 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6704 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6679 |
-1.46% |
| 2026-09-01 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6778 |
-1.50% |
| 2026-08-31 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6881 |
1.00% |
| 2026-08-28 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6813 |
-0.96% |
| 2026-08-27 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6879 |
2.14% |
| 2026-08-26 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6735 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6688 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6704 |
-3.01% |
| 2026-08-21 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6912 |
0.99% |
| 2026-08-20 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6844 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6803 |
-4.30% |
| 2026-08-18 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7109 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7133 |
3.23% |
| 2026-08-14 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6910 |
0.85% |
| 2026-08-13 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6852 |
-0.59% |
| 2026-08-12 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6893 |
0.85% |
| 2026-08-11 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6835 |
-1.14% |
| 2026-08-10 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6914 |
-0.70% |
| 2026-08-07 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6963 |
1.58% |
| 2026-08-06 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6855 |
-0.12% |
| 2026-08-05 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6863 |
2.25% |
| 2026-08-04 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6712 |
3.56% |
| 2026-08-03 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6481 |
-1.83% |
| 2026-07-31 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6602 |
1.34% |
| 2026-07-30 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6515 |
-2.53% |
| 2026-07-29 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6684 |
1.52% |
| 2026-07-28 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6584 |
-2.66% |
| 2026-07-27 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6764 |
1.65% |
| 2026-07-24 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6654 |
-2.38% |
| 2026-07-23 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6816 |
0.95% |
| 2026-07-22 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6752 |
0.36% |
| 2026-07-21 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6728 |
3.17% |
| 2026-07-20 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6521 |
0.48% |
| 2026-07-17 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6490 |
-2.99% |
| 2026-07-16 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6690 |
-1.66% |
| 2026-07-15 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6803 |
-0.25% |
| 2026-07-14 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6820 |
1.61% |
| 2026-07-13 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6712 |
-1.87% |
| 2026-07-10 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6840 |
-2.49% |
| 2026-07-09 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7015 |
1.18% |
| 2026-07-08 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6933 |
-1.49% |
| 2026-07-07 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7038 |
-1.99% |
| 2026-07-06 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7181 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7178 |
0.42% |
| 2026-07-02 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7148 |
-1.52% |
| 2026-07-01 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7258 |
0.60% |
| 2026-06-30 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7215 |
1.21% |
| 2026-06-29 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7129 |
1.65% |
| 2026-06-26 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7013 |
-2.05% |
| 2026-06-25 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7160 |
0.94% |
| 2026-06-24 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7093 |
0.57% |
| 2026-06-23 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7053 |
-2.45% |
| 2026-06-22 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7230 |
2.63% |
| 2026-06-18 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7045 |
0.11% |
| 2026-06-17 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7037 |
1.65% |
| 2026-06-16 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6923 |
-0.30% |
| 2026-06-15 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6944 |
2.30% |
| 2026-06-12 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6788 |
0.47% |
| 2026-06-11 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6756 |
0.09% |
| 2026-06-10 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6750 |
-1.68% |
| 2026-06-09 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6865 |
2.08% |
| 2026-06-08 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6725 |
-2.25% |
| 2026-06-05 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6880 |
-2.55% |
| 2026-06-04 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7060 |
0.30% |
| 2026-06-03 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7039 |
0.87% |
| 2026-06-02 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6978 |
1.06% |
| 2026-06-01 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6905 |
0.54% |
| 2026-05-29 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6868 |
-0.56% |
| 2026-05-28 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6907 |
0.91% |
| 2026-05-27 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6845 |
-1.00% |
| 2026-05-26 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6914 |
-0.60% |
| 2026-05-25 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6956 |
1.28% |
| 2026-05-22 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6868 |
0.34% |
| 2026-05-21 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6845 |
-1.58% |
| 2026-05-20 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6955 |
-0.30% |
| 2026-05-19 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6976 |
-0.13% |
| 2026-05-18 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6985 |
-0.96% |
| 2026-05-15 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7053 |
-0.89% |
| 2026-05-14 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7116 |
-1.62% |
| 2026-05-13 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7233 |
0.07% |
| 2026-05-12 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7228 |
-1.01% |
| 2026-05-11 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7302 |
0.55% |
| 2026-05-08 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7262 |
-0.29% |
| 2026-04-30 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7214 |
-0.87% |
| 2026-04-29 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7277 |
1.34% |
| 2026-04-28 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7181 |
-0.10% |
| 2026-04-27 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7188 |
-0.87% |
| 2026-04-24 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7251 |
-0.58% |
| 2026-04-23 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7293 |
-0.33% |
| 2026-04-22 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7317 |
-0.18% |
| 2026-04-21 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7330 |
-0.03% |
| 2026-04-20 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7332 |
0.10% |
| 2026-04-17 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7325 |
0.12% |
| 2026-04-16 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7316 |
2.01% |
| 2026-04-15 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7172 |
-0.33% |
| 2026-04-14 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7196 |
0.57% |
| 2026-04-13 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7155 |
0.25% |
| 2026-04-10 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7137 |
1.28% |
| 2026-04-09 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7047 |
-0.51% |
| 2026-04-08 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7083 |
3.15% |
| 2026-04-07 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6867 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6864 |
-0.36% |
| 2026-04-02 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6889 |
-0.72% |
| 2026-04-01 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6939 |
2.00% |
| 2026-03-31 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6803 |
-1.00% |
| 2026-03-30 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6872 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6868 |
0.28% |
| 2026-03-26 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6849 |
-2.72% |
| 2026-03-25 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7035 |
-0.09% |
| 2026-03-24 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7041 |
2.77% |
| 2026-03-23 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6851 |
-3.28% |
| 2026-03-20 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7083 |
-0.95% |
| 2026-03-19 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7151 |
-2.97% |
| 2026-03-18 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7370 |
0.93% |
| 2026-03-17 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7302 |
-0.72% |
| 2026-03-16 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7355 |
-0.62% |
| 2026-03-13 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7401 |
-1.92% |
| 2026-03-12 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7546 |
-0.75% |
| 2026-03-11 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7603 |
0.11% |
| 2026-03-10 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7595 |
1.37% |
| 2026-03-09 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7492 |
-0.90% |
| 2026-03-06 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7560 |
0.60% |
| 2026-03-05 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7515 |
0.13% |
| 2026-03-04 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7505 |
-1.34% |
| 2026-03-03 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7607 |
-2.15% |
| 2026-03-02 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7774 |
-0.97% |
| 2026-02-27 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7850 |
0.76% |
| 2026-02-26 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7791 |
-1.77% |
| 2026-02-25 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7929 |
0.39% |
| 2026-02-24 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7898 |
-1.02% |
| 2026-02-13 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7979 |
-1.48% |
| 2026-02-12 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.8099 |
0.96% |
| 2026-02-11 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.8022 |
-0.56% |
| 2026-02-10 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.8067 |
0.61% |
| 2026-02-09 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.8018 |
3.22% |
| 2026-02-06 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7768 |
-0.53% |
| 2026-02-05 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7809 |
-0.74% |
| 2026-02-04 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7867 |
0.03% |
| 2026-02-03 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7865 |
1.90% |
| 2026-02-02 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7718 |
-1.96% |
| 2026-01-30 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7872 |
-0.89% |
| 2026-01-29 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7943 |
-0.43% |
| 2026-01-28 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7977 |
1.06% |
| 2026-01-27 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7893 |
0.27% |
| 2026-01-26 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7872 |
-0.25% |
| 2026-01-23 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7892 |
0.41% |
| 2026-01-22 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7860 |
-0.13% |
| 2026-01-21 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7870 |
0.69% |
| 2026-01-20 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7816 |
0.39% |
| 2026-01-19 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7786 |
0.58% |
| 2026-01-16 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7741 |
-0.10% |
| 2026-01-15 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7749 |
-0.33% |
| 2026-01-14 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7775 |
-0.17% |
| 2026-01-13 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7788 |
0.06% |
| 2026-01-12 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7783 |
1.01% |
| 2026-01-09 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7705 |
1.76% |
| 2026-01-08 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7572 |
-1.38% |
| 2026-01-07 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7678 |
-0.14% |
| 2026-01-06 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7689 |
1.33% |
| 2026-01-05 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7588 |
2.15% |
| 2025-12-31 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7428 |
-0.60% |
| 2025-12-30 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7473 |
-0.12% |
| 2025-12-29 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7482 |
-0.48% |
| 2025-12-26 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7518 |
0.32% |
| 2025-12-25 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7494 |
0.86% |
| 2025-12-24 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7430 |
-0.17% |
| 2025-12-23 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7443 |
-0.01% |
| 2025-12-22 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7444 |
0.85% |
| 2025-12-19 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7381 |
0.57% |
| 2025-12-18 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7339 |
-0.64% |
| 2025-12-17 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7386 |
1.67% |
| 2025-12-16 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7265 |
-1.56% |
| 2025-12-15 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7380 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7394 |
1.26% |
| 2025-12-11 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7302 |
-0.65% |
| 2025-12-10 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7350 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7320 |
-1.84% |
| 2025-12-08 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7457 |
-0.92% |
| 2025-12-05 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7526 |
1.16% |
| 2025-12-04 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7440 |
0.59% |
| 2025-12-03 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7396 |
-0.52% |
| 2025-12-02 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7435 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7450 |
0.49% |
| 2025-11-28 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7414 |
0.42% |
| 2025-11-27 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7383 |
1.35% |
| 2025-11-26 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7285 |
0.41% |
| 2025-11-25 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7255 |
0.68% |
| 2025-11-24 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7206 |
0.13% |
| 2025-11-21 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7197 |
-1.76% |
| 2025-11-20 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7326 |
-0.99% |
| 2025-11-19 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7399 |
-0.20% |
| 2025-11-18 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7414 |
-1.34% |
| 2025-11-17 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7515 |
-0.67% |
| 2025-11-14 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7566 |
-1.60% |
| 2025-11-13 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7689 |
0.67% |
| 2025-11-12 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7638 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7634 |
-0.37% |
| 2025-11-10 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7662 |
1.60% |
| 2025-11-07 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7541 |
-2.44% |
| 2025-11-06 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7725 |
1.28% |
| 2025-11-05 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7627 |
0.45% |
| 2025-11-04 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7593 |
-2.24% |
| 2025-11-03 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7767 |
-0.93% |
| 2025-10-31 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7840 |
-0.68% |
| 2025-10-30 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7894 |
-1.34% |
| 2025-10-29 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.8001 |
0.88% |
| 2025-10-28 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7931 |
-0.63% |
| 2025-10-27 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7981 |
0.86% |
| 2025-10-24 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7913 |
0.56% |
| 2025-10-23 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7869 |
-1.61% |
| 2025-10-22 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.7998 |
-1.14% |
| 2025-10-21 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.8090 |
-0.70% |
| 2025-10-20 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.8147 |
0.41% |
| 2025-10-17 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.8114 |
-2.97% |
| 2025-10-16 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.8362 |
0.58% |
| 2025-10-15 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.8314 |
3.41% |
| 2025-10-14 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.8040 |
-1.01% |
| 2025-10-13 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.8122 |
-1.31% |
| 2025-10-10 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.8230 |
-1.71% |
| 2025-10-09 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.8373 |
-0.25% |
| 2025-09-30 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.8394 |
0.97% |
| 2025-09-29 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.8313 |
0.91% |
| 2025-09-26 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.8238 |
-1.94% |
| 2025-09-25 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.8401 |
-0.39% |
| 2025-09-24 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.8434 |
0.89% |
| 2025-09-23 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.8360 |
-0.97% |
| 2025-09-22 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.8442 |
1.02% |
| 2025-09-19 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.8357 |
0.25% |
| 2025-09-18 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.8336 |
-0.58% |
| 2025-09-17 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.8385 |
0.91% |
