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东海鑫享66个月定开基金净值查询(010794)

近一季东海鑫享66个月定开基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东海鑫享66个月定开010794净值及计算阶段收益
近一季010794基金累计收益率0.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东海鑫享66个月定开 1.1136 0.01%
2026-09-15 东海鑫享66个月定开 1.1135 0.01%
2026-09-14 东海鑫享66个月定开 1.1134 0.04%
2026-09-11 东海鑫享66个月定开 1.1130 0.01%
2026-09-10 东海鑫享66个月定开 1.1129 0.01%
2026-09-09 东海鑫享66个月定开 1.1128 0.01%
2026-09-08 东海鑫享66个月定开 1.1127 0.01%
2026-09-07 东海鑫享66个月定开 1.1126 0.03%
2026-09-04 东海鑫享66个月定开 1.1123 0.01%
2026-09-03 东海鑫享66个月定开 1.1122 0.01%
2026-09-02 东海鑫享66个月定开 1.1121 0.02%
2026-09-01 东海鑫享66个月定开 1.1119 0.01%
2026-08-31 东海鑫享66个月定开 1.1118 0.03%
2026-08-28 东海鑫享66个月定开 1.1115 0.01%
2026-08-27 东海鑫享66个月定开 1.1114 0.01%
2026-08-26 东海鑫享66个月定开 1.1113 0.01%
2026-08-25 东海鑫享66个月定开 1.1112 0.01%
2026-08-24 东海鑫享66个月定开 1.1111 0.04%
2026-08-21 东海鑫享66个月定开 1.1107 0.01%
2026-08-20 东海鑫享66个月定开 1.1106 0.01%
2026-08-19 东海鑫享66个月定开 1.1105 0.01%
2026-08-18 东海鑫享66个月定开 1.1104 0.01%
2026-08-17 东海鑫享66个月定开 1.1103 0.03%
2026-08-14 东海鑫享66个月定开 1.1100 0.01%
2026-08-13 东海鑫享66个月定开 1.1099 0.01%
2026-08-12 东海鑫享66个月定开 1.1098 0.01%
2026-08-11 东海鑫享66个月定开 1.1097 0.02%
2026-08-10 东海鑫享66个月定开 1.1095 0.03%
2026-08-07 东海鑫享66个月定开 1.1092 0.01%
2026-08-06 东海鑫享66个月定开 1.1091 0.01%
2026-08-05 东海鑫享66个月定开 1.1090 0.01%
2026-08-04 东海鑫享66个月定开 1.1089 0.01%
2026-08-03 东海鑫享66个月定开 1.1088 0.03%
2026-07-31 东海鑫享66个月定开 1.1085 0.02%
2026-07-30 东海鑫享66个月定开 1.1083 0.01%
2026-07-29 东海鑫享66个月定开 1.1082 0.01%
2026-07-28 东海鑫享66个月定开 1.1081 0.01%
2026-07-27 东海鑫享66个月定开 1.1080 0.03%
2026-07-24 东海鑫享66个月定开 1.1077 0.01%
2026-07-23 东海鑫享66个月定开 1.1076 0.01%
2026-07-22 东海鑫享66个月定开 1.1075 0.01%
2026-07-21 东海鑫享66个月定开 1.1074 0.01%
2026-07-20 东海鑫享66个月定开 1.1073 0.04%
2026-07-17 东海鑫享66个月定开 1.1069 0.01%
2026-07-16 东海鑫享66个月定开 1.1068 0.01%
2026-07-15 东海鑫享66个月定开 1.1067 0.01%
2026-07-14 东海鑫享66个月定开 1.1066 0.01%
2026-07-13 东海鑫享66个月定开 1.1065 0.03%
2026-07-10 东海鑫享66个月定开 1.1062 0.01%
2026-07-09 东海鑫享66个月定开 1.1061 0.02%
2026-07-08 东海鑫享66个月定开 1.1059 0.01%
2026-07-07 东海鑫享66个月定开 1.1058 0.01%
2026-07-06 东海鑫享66个月定开 1.1057 0.03%
2026-07-03 东海鑫享66个月定开 1.1054 0.01%
2026-07-02 东海鑫享66个月定开 1.1053 0.01%
2026-07-01 东海鑫享66个月定开 1.1052 0.01%
2026-06-30 东海鑫享66个月定开 1.1051 0.01%
2026-06-29 东海鑫享66个月定开 1.1050 0.04%
2026-06-26 东海鑫享66个月定开 1.1046 0.01%
2026-06-25 东海鑫享66个月定开 1.1045 0.01%
2026-06-24 东海鑫享66个月定开 1.1044 0.01%
2026-06-23 东海鑫享66个月定开 1.1043 0.01%
2026-06-22 东海鑫享66个月定开 1.1042 0.04%
2026-06-18 东海鑫享66个月定开 1.1038 0.02%
2026-06-17 东海鑫享66个月定开 1.1036 0.01%
东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9012 2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式D 0.6737 2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A 0.9051 2.11%
东海美丽中国A 1.3409 1.31%
东海核心价值 1.2196 1.29%
东海科技动力A 1.6649 0.74%
东海科技动力C 1.6100 0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0567 0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0500 0.71%
东海启航6个月混合A 0.9415 0.70%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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