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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-26 | 东海鑫享66个月定开 | 1.0526 | 0.07% |
2024-04-19 | 东海鑫享66个月定开 | 1.0519 | 0.07% |
2024-04-12 | 东海鑫享66个月定开 | 1.0512 | 0.09% |
2024-04-03 | 东海鑫享66个月定开 | 1.0503 | 0.05% |
2024-03-15 | 东海鑫享66个月定开 | 1.0485 | 0.00% |
2024-03-08 | 东海鑫享66个月定开 | 1.0477 | 0.00% |
2024-03-01 | 东海鑫享66个月定开 | 1.0470 | 0.00% |
2024-02-23 | 东海鑫享66个月定开 | 1.0464 | 0.00% |
2024-02-08 | 东海鑫享66个月定开 | 1.0449 | 0.00% |
2024-02-02 | 东海鑫享66个月定开 | 1.0444 | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
东海鑫享66个月定开 | 1.0530 | 0.04% |
东海祥瑞A | 1.1586 | 0.03% |
东海祥瑞C | 1.1275 | 0.03% |
东海祥苏短债A | 1.1351 | 0.03% |
东海祥苏短债C | 1.1260 | 0.02% |
东海祥龙LOF | 0.8342 | 0.01% |
东海祥泰三年定开债发起式 | 1.0184 | 0.01% |
东海美丽中国 | 1.0370 | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1202 | 2.15% |
东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
大成睿鑫股票A | 1.1674 | 1.60% |
南方绩优C | 0.8405 | 1.55% |