近一月华泰柏瑞质量领先混合C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞质量领先混合C010609净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞质量领先混合C |
0.4999 |
0.32% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞质量领先混合C |
0.4983 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞质量领先混合C |
0.5018 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞质量领先混合C |
0.5001 |
-1.42% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞质量领先混合C |
0.5073 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞质量领先混合C |
0.5117 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞质量领先混合C |
0.5107 |
1.23% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞质量领先混合C |
0.5045 |
-0.69% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞质量领先混合C |
0.5080 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞质量领先混合C |
0.5090 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞质量领先混合C |
0.5092 |
-1.66% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞质量领先混合C |
0.5178 |
0.23% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞质量领先混合C |
0.5166 |
-1.12% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞质量领先混合C |
0.5224 |
0.48% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞质量领先混合C |
0.5199 |
0.91% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞质量领先混合C |
0.5152 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞质量领先混合C |
0.5131 |
-1.13% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞质量领先混合C |
0.5189 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞质量领先混合C |
0.5202 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞质量领先混合C |
0.5143 |
1.28% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞质量领先混合C |
0.5078 |
-1.26% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞质量领先混合C |
0.5143 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞质量领先混合C |
0.5145 |
1.82% |
