今年以来国寿安保稳和6个月持有期混合C|国寿安保稳和6个月混合C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保稳和6个月持有期混合C010542净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1705 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1705 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1694 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1692 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1695 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1713 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1721 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1721 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1712 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1693 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1702 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1697 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1713 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1711 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1707 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1711 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1703 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1696 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1703 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1717 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1714 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1719 |
-0.23% |
| 2026-08-18 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1746 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1739 |
0.15% |
| 2026-08-14 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1722 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1722 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1720 |
0.06% |
| 2026-08-11 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1713 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1719 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1714 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1708 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1707 |
0.03% |
| 2026-08-04 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1704 |
0.10% |
| 2026-08-03 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1692 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1696 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1689 |
-0.01% |
| 2026-07-29 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1690 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1685 |
-0.23% |
| 2026-07-27 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1712 |
0.09% |
| 2026-07-24 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1701 |
-0.03% |
| 2026-07-23 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1705 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1706 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1701 |
0.12% |
| 2026-07-20 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1687 |
0.08% |
| 2026-07-17 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1678 |
-0.12% |
| 2026-07-16 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1692 |
-0.05% |
| 2026-07-15 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1698 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1696 |
0.13% |
| 2026-07-13 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1681 |
-0.15% |
| 2026-07-10 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1698 |
-0.14% |
| 2026-07-09 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1714 |
0.07% |
| 2026-07-08 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1706 |
-0.06% |
| 2026-07-07 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1713 |
-0.04% |
| 2026-07-06 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1718 |
0.10% |
| 2026-07-03 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1706 |
0.12% |
| 2026-07-02 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1692 |
-0.09% |
| 2026-07-01 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1702 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1714 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1715 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1712 |
-0.17% |
| 2026-06-25 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1732 |
0.12% |
| 2026-06-24 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1718 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1717 |
-0.17% |
| 2026-06-22 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1737 |
0.09% |
| 2026-06-18 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1727 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1721 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1714 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1708 |
0.10% |
| 2026-06-12 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1696 |
0.04% |
| 2026-06-11 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1691 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1701 |
-0.20% |
| 2026-06-09 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1724 |
0.08% |
| 2026-06-08 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1715 |
-0.15% |
| 2026-06-05 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1733 |
-0.12% |
| 2026-06-04 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1747 |
0.09% |
| 2026-06-03 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1736 |
0.02% |
| 2026-06-02 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1734 |
0.15% |
| 2026-06-01 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1717 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1713 |
-0.09% |
| 2026-05-28 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1724 |
0.09% |
| 2026-05-27 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1714 |
0.17% |
| 2026-05-26 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1694 |
-0.03% |
| 2026-05-25 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1697 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1692 |
0.11% |
| 2026-05-21 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1679 |
-0.26% |
| 2026-05-20 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1710 |
0.11% |
| 2026-05-19 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1697 |
0.01% |
| 2026-05-18 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1696 |
-0.01% |
| 2026-05-15 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1697 |
-0.18% |
| 2026-05-14 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1718 |
-0.08% |
| 2026-05-13 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1727 |
0.22% |
| 2026-05-12 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1701 |
0.18% |
| 2026-05-11 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1680 |
0.20% |
| 2026-05-08 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1657 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1636 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1640 |
0.28% |
| 2026-04-28 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1607 |
-0.09% |
| 2026-04-27 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1617 |
-0.10% |
| 2026-04-24 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1629 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1638 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1639 |
0.23% |
| 2026-04-21 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1612 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1605 |
-0.04% |
| 2026-04-17 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1610 |
0.22% |
| 2026-04-16 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1585 |
0.42% |
| 2026-04-15 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1536 |
-0.24% |
| 2026-04-14 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1564 |
0.09% |
| 2026-04-13 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1554 |
0.12% |
| 2026-04-10 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1540 |
0.28% |
| 2026-04-09 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1508 |
0.17% |
| 2026-04-08 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1488 |
0.51% |
| 2026-04-07 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1430 |
0.30% |
| 2026-04-03 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1396 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1395 |
-0.03% |
| 2026-04-01 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1398 |
0.16% |
| 2026-03-31 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1380 |
-0.23% |
| 2026-03-30 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1406 |
0.17% |
| 2026-03-27 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1387 |
0.21% |
| 2026-03-26 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1363 |
-0.07% |
| 2026-03-25 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1371 |
0.15% |
| 2026-03-24 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1354 |
0.10% |
| 2026-03-23 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1343 |
-0.23% |
| 2026-03-20 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1369 |
-0.03% |
| 2026-03-19 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1372 |
-0.34% |
| 2026-03-18 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1411 |
0.11% |
| 2026-03-17 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1398 |
-0.24% |
| 2026-03-16 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1425 |
-0.34% |
| 2026-03-13 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1464 |
-0.06% |
| 2026-03-12 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1471 |
0.03% |
| 2026-03-11 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1468 |
0.10% |
| 2026-03-10 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1456 |
-0.13% |
| 2026-03-09 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1471 |
-0.30% |
| 2026-03-06 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1505 |
0.11% |
| 2026-03-05 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1492 |
0.15% |
| 2026-03-04 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1475 |
0.01% |
| 2026-03-03 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1474 |
-0.37% |
| 2026-03-02 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1517 |
0.29% |
| 2026-02-27 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1484 |
0.13% |
| 2026-02-26 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1469 |
0.02% |
| 2026-02-25 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1467 |
0.06% |
| 2026-02-24 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1460 |
0.29% |
| 2026-02-13 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1427 |
-0.24% |
| 2026-02-12 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1454 |
0.12% |
| 2026-02-11 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1440 |
0.19% |
| 2026-02-10 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1418 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1413 |
0.22% |
| 2026-02-06 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1388 |
0.11% |
| 2026-02-05 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1375 |
-0.25% |
| 2026-02-04 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1404 |
0.04% |
| 2026-02-03 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1400 |
0.30% |
| 2026-02-02 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1366 |
-0.59% |
| 2026-01-30 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1434 |
-0.37% |
| 2026-01-29 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1477 |
-0.16% |
| 2026-01-28 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1495 |
0.36% |
| 2026-01-27 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1454 |
-0.15% |
| 2026-01-26 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1471 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1470 |
0.22% |
| 2026-01-22 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1445 |
0.04% |
| 2026-01-21 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1440 |
0.14% |
| 2026-01-20 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1424 |
0.31% |
| 2026-01-19 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1389 |
0.32% |
| 2026-01-16 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1353 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1351 |
0.21% |
| 2026-01-14 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1327 |
-0.13% |
| 2026-01-13 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1342 |
0.27% |
| 2026-01-12 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1311 |
0.12% |
| 2026-01-09 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1298 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1296 |
-0.13% |
| 2026-01-07 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1311 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1310 |
0.25% |
| 2026-01-05 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1282 |
0.28% |
