近一季国寿安保稳和6个月持有期混合C|国寿安保稳和6个月混合C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保稳和6个月持有期混合C010542净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1255 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1251 |
0.26% |
| 2025-12-16 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1222 |
-0.10% |
| 2025-12-15 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1233 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1257 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1246 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1243 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1238 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1239 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1236 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1215 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1233 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1244 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1258 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1245 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1232 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1227 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1239 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1227 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1228 |
-0.28% |
| 2025-11-20 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1260 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1272 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1277 |
-0.15% |
| 2025-11-17 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1294 |
0.18% |
| 2025-11-14 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1274 |
-0.20% |
| 2025-11-13 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1297 |
0.28% |
| 2025-11-12 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1266 |
-0.18% |
| 2025-11-11 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1286 |
0.05% |
| 2025-11-10 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1280 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1278 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1276 |
0.13% |
| 2025-11-05 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1261 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1232 |
-0.14% |
| 2025-11-03 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1248 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1245 |
-0.07% |
| 2025-10-30 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1253 |
-0.14% |
| 2025-10-29 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1269 |
0.23% |
| 2025-10-28 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1243 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1229 |
0.32% |
| 2025-10-24 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1193 |
0.28% |
| 2025-10-23 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1162 |
-0.21% |
| 2025-10-22 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1185 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1183 |
0.30% |
| 2025-10-20 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1150 |
0.18% |
| 2025-10-17 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1130 |
-0.17% |
| 2025-10-16 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1149 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1141 |
0.19% |
| 2025-10-14 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1120 |
-0.26% |
| 2025-10-13 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1149 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1154 |
-0.18% |
| 2025-10-09 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1174 |
0.14% |
| 2025-09-30 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1158 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1149 |
0.08% |
| 2025-09-26 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1140 |
-0.16% |
| 2025-09-25 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1158 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1162 |
-0.21% |
| 2025-09-23 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1186 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1193 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1187 |
-0.06% |
