近一年中航瑞晨87个月定开债C基金净值查询
查询指定日期范围中航瑞晨87个月定开债C010486净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0187 |
0.04% |
| 2024-04-26 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0183 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0175 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0167 |
0.11% |
| 2024-04-03 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0156 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0234 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0226 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0218 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0210 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0193 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0186 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0178 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0169 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0161 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0153 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0146 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0139 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0230 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0222 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0214 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0206 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0198 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0190 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0182 |
0.00% |
| 2023-10-27 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0174 |
0.00% |
| 2023-10-20 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0167 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0159 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0147 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0141 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0233 |
0.09% |
| 2023-09-08 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0224 |
0.09% |
| 2023-09-01 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0215 |
0.08% |
| 2023-08-25 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0207 |
0.08% |
| 2023-08-18 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0199 |
0.08% |
| 2023-08-11 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0191 |
0.10% |
| 2023-08-04 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0181 |
0.09% |
| 2023-07-28 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0172 |
0.09% |
| 2023-07-21 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0163 |
0.09% |
| 2023-07-14 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0154 |
0.09% |
| 2023-07-07 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0145 |
0.09% |
| 2023-06-30 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0136 |
-0.87% |
| 2023-06-21 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0225 |
0.06% |
| 2023-06-16 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0219 |
0.09% |
| 2023-06-09 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0210 |
0.10% |
| 2023-06-02 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0200 |
0.09% |
| 2023-05-26 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0191 |
0.10% |
| 2023-05-19 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0181 |
0.09% |
| 2023-05-12 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0172 |
0.10% |
| 2023-05-05 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0162 |
0.08% |
