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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 中信保诚嘉润66个月定开纯债 | 1.0575 | 0.05% |
2024-04-26 | 中信保诚嘉润66个月定开纯债 | 1.0570 | 0.08% |
2024-04-19 | 中信保诚嘉润66个月定开纯债 | 1.0562 | 0.08% |
2024-04-12 | 中信保诚嘉润66个月定开纯债 | 1.0554 | 0.09% |
2024-04-03 | 中信保诚嘉润66个月定开纯债 | 1.0544 | 0.05% |
2024-03-15 | 中信保诚嘉润66个月定开纯债 | 1.0524 | 0.00% |
2024-03-08 | 中信保诚嘉润66个月定开纯债 | 1.0516 | 0.00% |
2024-03-01 | 中信保诚嘉润66个月定开纯债 | 1.0508 | 0.00% |
2024-02-23 | 中信保诚嘉润66个月定开纯债 | 1.0500 | 0.00% |
2024-02-08 | 中信保诚嘉润66个月定开纯债 | 1.0484 | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中信新蓝筹混合 | 1.6709 | 0.81% |
中信保诚弘远混合A | 0.8486 | 0.76% |
中信保诚龙腾精选混合 | 0.6655 | 0.64% |
中信保诚安鑫回报债券A | 1.0281 | 0.11% |
中信保诚安鑫回报债券C | 1.0127 | 0.11% |
中信保诚红利精选A | 1.4635 | 0.10% |
中信保诚红利精选C | 1.4383 | 0.10% |
中信保诚嘉鑫定开债 | 1.0337 | 0.07% |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 | 1.0575 | 0.05% |
中信保诚丰裕一年持有期混合A | 0.9599 | 0.05% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
博时裕乾纯债C | 1.1301 | 0.60% |
博时裕乾纯债A | 1.1384 | 0.59% |
兴华安惠纯债A | 1.0462 | 0.51% |
兴华安惠纯债C | 1.0443 | 0.51% |
汇泉安阳纯债A | 1.3485 | 0.48% |
长城增益C | 1.0987 | 0.48% |
长城增益A | 1.1012 | 0.47% |
国泰惠丰纯债债券 | 1.1444 | 0.47% |
国泰惠丰纯债债券C | 1.1445 | 0.47% |