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| 日期 | 分红 |
| 2026-04-17 | 每份派现金0.0500元 |
| 2024-11-11 | 每份派现金0.0250元 |
| 2023-10-16 | 每份派现金0.0250元 |
| 2022-03-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-06-18 | 每份派现金0.0155元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚安鑫回报债券A | 1.1614 | 0.10% |
| 中信保诚安鑫回报债券C | 1.1331 | 0.10% |
| 中信保诚嘉润66个月定开纯债 | 1.0701 | 0.00% |
| 中信保诚成长动力混合A | 2.4739 | 4.09% |
| 中信保诚至兴A | 2.7004 | 2.28% |
| 中信保诚至兴C | 2.5250 | 2.27% |
| 中信保诚龙腾精选混合 | 1.0354 | 1.78% |
| 中信保诚周期优选混合A | 1.5407 | 1.61% |
| 中信保诚周期优选混合C | 1.5233 | 1.61% |
| 中信保诚中证500指数增强C | 1.5520 | 1.11% |