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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-17 | 中信保诚嘉润66个月定开债 | 1.0701 | 0.00% |
| 2026-09-16 | 中信保诚嘉润66个月定开债 | 1.0701 | 0.01% |
| 2026-09-15 | 中信保诚嘉润66个月定开债 | 1.0700 | 0.00% |
| 2026-09-14 | 中信保诚嘉润66个月定开债 | 1.0700 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 中信保诚嘉润66个月定开债 | 1.0699 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚医药精选混合A | 1.1143 | 1.02% |
| 中信保诚医药精选混合C | 1.1090 | 1.01% |
| 中信保诚成长动力混合A | 2.4776 | 0.15% |
| 中信保诚安鑫回报债券A | 1.1614 | 0.10% |
| 中信保诚安鑫回报债券C | 1.1331 | 0.10% |
| 中信保诚丰裕一年持有期混合A | 1.0285 | 0.09% |
| 中信保诚丰裕一年持有期混合C | 1.0059 | 0.08% |
| 中信保诚稳达A | 1.1718 | 0.03% |
| 中信保诚稳达C | 1.1683 | 0.03% |
| 中信保诚嘉鑫定开债 | 1.0616 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利永利债券 | 1.1264 | 0.69% |
| 创金合信尊盛纯债债券A | 1.0220 | 0.10% |
| 广发集富纯债A | 1.0380 | 0.10% |
| 中银智享债券C | 1.0314 | 0.10% |
| 中海纯债A | 1.1700 | 0.09% |
| 信诚稳益A | 1.1116 | 0.09% |
| 信诚稳益C | 1.1013 | 0.09% |
| 中银智享债券A | 1.0314 | 0.09% |
| 中信保诚稳益D | 1.1064 | 0.09% |
| 平安惠盈A | 1.2700 | 0.08% |
