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国投瑞银价值成长一年持有混合A基金净值查询(010423)

今年以来国投瑞银价值成长一年持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银价值成长一年持有混合A010423净值及计算阶段收益
今年以来010423基金累计收益率13.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8934 -0.31%
2026-09-16 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.99%
2026-09-15 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8618 0.31%
2026-09-14 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8591 -2.53%
2026-09-11 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8808 -0.20%
2026-09-10 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8826 -0.35%
2026-09-09 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8857 -0.20%
2026-09-08 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8875 -0.88%
2026-09-07 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8954 5.78%
2026-09-04 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8465 -1.89%
2026-09-03 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8628 -0.35%
2026-09-02 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8658 -1.71%
2026-09-01 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8809 -2.46%
2026-08-31 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.9026 1.39%
2026-08-28 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8902 -2.36%
2026-08-27 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.9112 3.56%
2026-08-26 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8799 0.30%
2026-08-25 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8773 -0.25%
2026-08-24 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8795 -4.42%
2026-08-21 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.9184 0.75%
2026-08-20 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.9116 0.50%
2026-08-19 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.9071 -7.68%
2026-08-18 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.9768 -0.18%
2026-08-17 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.9786 5.75%
2026-08-14 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.9254 2.03%
2026-08-13 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.9070 -0.65%
2026-08-12 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.9129 2.83%
2026-08-11 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8878 -0.47%
2026-08-10 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8920 -2.01%
2026-08-07 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.9099 2.40%
2026-08-06 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8886 0.93%
2026-08-05 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8804 3.07%
2026-08-04 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8542 5.68%
2026-08-03 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8083 -4.64%
2026-07-31 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8458 1.00%
2026-07-30 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8374 -4.18%
2026-07-29 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8739 0.32%
2026-07-28 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8711 -6.72%
2026-07-27 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.9339 1.82%
2026-07-24 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.9172 -1.06%
2026-07-23 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.9270 -1.98%
2026-07-22 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.9454 -2.63%
2026-07-21 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.9709 3.04%
2026-07-20 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.9423 -0.36%
2026-07-17 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.9457 -6.61%
2026-07-16 国投瑞银价值成长一年持有混合A 1.0126 -3.27%
2026-07-15 国投瑞银价值成长一年持有混合A 1.0468 -3.24%
2026-07-14 国投瑞银价值成长一年持有混合A 1.0807 5.18%
2026-07-13 国投瑞银价值成长一年持有混合A 1.0275 -4.25%
2026-07-10 国投瑞银价值成长一年持有混合A 1.0731 -7.48%
2026-07-09 国投瑞银价值成长一年持有混合A 1.1534 8.26%
2026-07-08 国投瑞银价值成长一年持有混合A 1.0654 -1.19%
2026-07-07 国投瑞银价值成长一年持有混合A 1.0782 -0.15%
2026-07-06 国投瑞银价值成长一年持有混合A 1.0798 -1.91%
2026-07-03 国投瑞银价值成长一年持有混合A 1.1008 0.26%
2026-07-02 国投瑞银价值成长一年持有混合A 1.0979 -9.34%
2026-07-01 国投瑞银价值成长一年持有混合A 1.2004 -2.90%
2026-06-30 国投瑞银价值成长一年持有混合A 1.2352 4.22%
2026-06-29 国投瑞银价值成长一年持有混合A 1.1852 1.39%
2026-06-26 国投瑞银价值成长一年持有混合A 1.1690 -4.09%
2026-06-25 国投瑞银价值成长一年持有混合A 1.2168 4.04%
2026-06-24 国投瑞银价值成长一年持有混合A 1.1695 3.79%
2026-06-23 国投瑞银价值成长一年持有混合A 1.1268 -2.69%
2026-06-22 国投瑞银价值成长一年持有混合A 1.1579 1.77%
2026-06-18 国投瑞银价值成长一年持有混合A 1.1378 4.42%
2026-06-17 国投瑞银价值成长一年持有混合A 1.0896 4.51%
2026-06-16 国投瑞银价值成长一年持有混合A 1.0426 1.50%
2026-06-15 国投瑞银价值成长一年持有混合A 1.0272 7.34%
2026-06-12 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.9570 0.06%
2026-06-11 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.9564 0.17%
2026-06-10 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.9548 -2.38%
2026-06-09 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.9781 5.18%
2026-06-08 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.9299 -3.60%
2026-06-05 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.9646 -5.09%
2026-06-04 国投瑞银价值成长一年持有混合A 1.0137 1.37%
2026-06-03 国投瑞银价值成长一年持有混合A 1.0000 4.14%
2026-06-02 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.9602 4.35%
2026-06-01 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.9202 -4.14%
2026-05-29 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.9583 -3.61%
2026-05-28 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.9942 2.04%
2026-05-27 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.9743 -1.10%
2026-05-26 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.9851 -0.06%
2026-05-25 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.9857 3.86%
2026-05-22 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.9491 3.15%
2026-05-21 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.9201 -4.83%
2026-05-20 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.9645 1.92%
2026-05-19 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.9463 1.15%
2026-05-18 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.9355 0.58%
2026-05-15 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.9301 -2.11%
2026-05-14 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.9501 -2.43%
2026-05-13 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.9738 3.22%
2026-05-12 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.9434 1.89%
2026-05-11 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.9259 4.01%
2026-05-08 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8902 -2.48%
2026-04-30 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8531 3.22%
2026-04-29 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8265 2.35%
2026-04-28 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8075 -0.05%
2026-04-27 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8079 0.35%
2026-04-24 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8051 -0.01%
2026-04-23 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8052 -1.50%
2026-04-22 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8175 2.44%
2026-04-21 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.7980 1.04%
2026-04-20 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.7898 0.13%
2026-04-17 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.7888 2.68%
2026-04-16 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.7682 2.21%
2026-04-15 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.7516 -0.99%
2026-04-14 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.7591 3.04%
2026-04-13 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.7367 0.10%
2026-04-10 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.7360 2.78%
2026-04-09 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.7161 0.25%
2026-04-08 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.7143 4.83%
2026-04-07 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.6814 0.32%
2026-04-03 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.6792 1.16%
2026-04-02 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.6714 -1.87%
2026-04-01 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.6842 1.68%
2026-03-31 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.6729 -4.35%
2026-03-30 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.7022 -1.59%
2026-03-27 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.7134 0.78%
2026-03-26 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.7079 -1.86%
2026-03-25 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.7213 2.85%
2026-03-24 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.7013 2.14%
2026-03-23 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.6866 -3.49%
2026-03-20 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.7114 0.10%
2026-03-19 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.7107 -2.15%
2026-03-18 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.7263 0.03%
2026-03-17 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.7261 -2.85%
2026-03-16 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.7474 -0.41%
2026-03-13 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.7505 -1.25%
2026-03-12 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.7600 -0.73%
2026-03-11 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.7656 0.31%
2026-03-10 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.7632 1.99%
2026-03-09 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.7483 -0.97%
2026-03-06 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.7556 -0.40%
2026-03-05 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.7586 0.49%
2026-03-04 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.7549 -0.62%
2026-03-03 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.7596 -3.87%
2026-03-02 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.7902 -0.62%
2026-02-27 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.7951 -1.09%
2026-02-26 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8038 0.15%
2026-02-25 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8026 0.65%
2026-02-24 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.7974 -0.39%
2026-02-13 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8005 -1.36%
2026-02-12 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8115 1.01%
2026-02-11 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8034 -0.59%
2026-02-10 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8082 -0.16%
2026-02-09 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8095 2.72%
2026-02-06 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.7881 -1.02%
2026-02-05 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.7962 -1.78%
2026-02-04 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8106 -0.71%
2026-02-03 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8164 0.67%
2026-02-02 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8110 -3.66%
2026-01-30 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8418 0.24%
2026-01-29 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8398 -1.88%
2026-01-28 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8559 1.40%
2026-01-27 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8441 2.27%
2026-01-26 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8254 -1.83%
2026-01-23 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8408 -0.28%
2026-01-22 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8432 0.79%
2026-01-21 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8366 1.65%
2026-01-20 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8230 -2.72%
2026-01-19 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8454 -1.10%
2026-01-16 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8548 0.67%
2026-01-15 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8491 1.11%
2026-01-14 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8398 1.56%
2026-01-13 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8269 -1.91%
2026-01-12 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8430 1.19%
2026-01-09 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8331 1.36%
2026-01-08 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8219 0.05%
2026-01-07 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8215 0.76%
2026-01-06 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8153 0.90%
2026-01-05 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8080 2.77%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银创新医疗混合A 1.0890 0.74%
国投医疗保健A 1.2077 0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A 1.1822 0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C 1.1789 0.49%
国投瑞利LOF 2.9050 0.20%
国投瑞银瑞源混合A 3.8681 0.17%
国投瑞银国家安全混合A 1.2119 0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7162 0.15%
国投白银LOF 1.7681 0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7421 0.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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