近一年国投瑞银价值成长一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银价值成长一年持有混合A010423净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8962 |
3.99% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8618 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8591 |
-2.53% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8808 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8826 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8857 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8875 |
-0.88% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8954 |
5.78% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8465 |
-1.89% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8628 |
-0.35% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8658 |
-1.71% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8809 |
-2.46% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9026 |
1.39% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8902 |
-2.36% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9112 |
3.56% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8799 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8773 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8795 |
-4.42% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9184 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9116 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9071 |
-7.68% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9768 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9786 |
5.75% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9254 |
2.03% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9070 |
-0.65% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9129 |
2.83% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8878 |
-0.47% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8920 |
-2.01% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9099 |
2.40% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8886 |
0.93% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8804 |
3.07% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8542 |
5.68% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8083 |
-4.64% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8458 |
1.00% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8374 |
-4.18% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8739 |
0.32% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8711 |
-6.72% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9339 |
1.82% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9172 |
-1.06% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9270 |
-1.98% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9454 |
-2.63% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9709 |
3.04% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9423 |
-0.36% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9457 |
-6.61% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
1.0126 |
-3.27% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
1.0468 |
-3.24% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
1.0807 |
5.18% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
1.0275 |
-4.25% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
1.0731 |
-7.48% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
1.1534 |
8.26% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
1.0654 |
-1.19% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
1.0782 |
-0.15% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
1.0798 |
-1.91% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
1.1008 |
0.26% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
1.0979 |
-9.34% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
1.2004 |
-2.90% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
1.2352 |
4.22% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
1.1852 |
1.39% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
1.1690 |
-4.09% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
1.2168 |
4.04% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
1.1695 |
3.79% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
1.1268 |
-2.69% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
1.1579 |
1.77% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
1.1378 |
4.42% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
1.0896 |
4.51% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
1.0426 |
1.50% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
1.0272 |
7.34% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9570 |
0.06% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9564 |
0.17% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9548 |
-2.38% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9781 |
5.18% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9299 |
-3.60% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9646 |
-5.09% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
1.0137 |
1.37% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
1.0000 |
4.14% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9602 |
4.35% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9202 |
-4.14% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9583 |
-3.61% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9942 |
2.04% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9743 |
-1.10% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9851 |
-0.06% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9857 |
3.86% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9491 |
3.15% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9201 |
-4.83% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9645 |
1.92% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9463 |
1.15% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9355 |
0.58% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9301 |
-2.11% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9501 |
-2.43% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9738 |
3.22% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9434 |
1.89% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9259 |
4.01% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8902 |
-2.48% |
| 2026-04-30 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8531 |
3.22% |
| 2026-04-29 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8265 |
2.35% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8075 |
-0.05% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8079 |
0.35% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8051 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8052 |
-1.50% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8175 |
2.44% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.7980 |
1.04% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.7898 |
0.13% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.7888 |
2.68% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.7682 |
2.21% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.7516 |
-0.99% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.7591 |
3.04% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.7367 |
0.10% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.7360 |
2.78% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.7161 |
0.25% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.7143 |
4.83% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6814 |
0.32% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6792 |
1.16% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6714 |
-1.87% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6842 |
1.68% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6729 |
-4.35% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.7022 |
-1.59% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.7134 |
0.78% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.7079 |
-1.86% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.7213 |
2.85% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.7013 |
2.14% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6866 |
-3.49% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.7114 |
0.10% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.7107 |
-2.15% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.7263 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.7261 |
-2.85% |
| 2026-03-16 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.7474 |
-0.41% |
| 2026-03-13 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.7505 |
-1.25% |
| 2026-03-12 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.7600 |
-0.73% |
| 2026-03-11 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.7656 |
0.31% |
| 2026-03-10 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.7632 |
1.99% |
| 2026-03-09 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.7483 |
-0.97% |
| 2026-03-06 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.7556 |
-0.40% |
| 2026-03-05 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.7586 |
0.49% |
| 2026-03-04 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.7549 |
-0.62% |
| 2026-03-03 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.7596 |
-3.87% |
| 2026-03-02 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.7902 |
-0.62% |
| 2026-02-27 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.7951 |
-1.09% |
| 2026-02-26 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8038 |
0.15% |
| 2026-02-25 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8026 |
0.65% |
| 2026-02-24 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.7974 |
-0.39% |
| 2026-02-13 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8005 |
-1.36% |
| 2026-02-12 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8115 |
1.01% |
| 2026-02-11 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8034 |
-0.59% |
| 2026-02-10 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8082 |
-0.16% |
| 2026-02-09 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8095 |
2.72% |
| 2026-02-06 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.7881 |
-1.02% |
| 2026-02-05 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.7962 |
-1.78% |
| 2026-02-04 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8106 |
-0.71% |
| 2026-02-03 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8164 |
0.67% |
| 2026-02-02 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8110 |
-3.66% |
| 2026-01-30 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8418 |
0.24% |
| 2026-01-29 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8398 |
-1.88% |
| 2026-01-28 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8559 |
1.40% |
| 2026-01-27 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8441 |
2.27% |
| 2026-01-26 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8254 |
-1.83% |
| 2026-01-23 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8408 |
-0.28% |
| 2026-01-22 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8432 |
0.79% |
| 2026-01-21 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8366 |
1.65% |
| 2026-01-20 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8230 |
-2.72% |
| 2026-01-19 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8454 |
-1.10% |
| 2026-01-16 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8548 |
0.67% |
| 2026-01-15 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8491 |
1.11% |
| 2026-01-14 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8398 |
1.56% |
| 2026-01-13 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8269 |
-1.91% |
| 2026-01-12 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8430 |
1.19% |
| 2026-01-09 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8331 |
1.36% |
| 2026-01-08 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8219 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8215 |
0.76% |
| 2026-01-06 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8153 |
0.90% |
| 2026-01-05 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8080 |
2.77% |
| 2025-12-31 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.7862 |
-1.52% |
| 2025-12-30 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.7983 |
0.48% |
| 2025-12-29 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.7945 |
-0.28% |
| 2025-12-26 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.7967 |
-0.14% |
| 2025-12-25 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.7978 |
0.29% |
| 2025-12-24 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.7955 |
0.82% |
| 2025-12-23 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.7890 |
1.30% |
| 2025-12-22 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
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3.55% |
| 2025-12-19 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.7522 |
0.15% |
| 2025-12-18 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.7511 |
-1.70% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.7641 |
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| 2025-12-16 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.7362 |
-2.72% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
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-2.27% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
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1.18% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
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| 2025-12-10 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.7804 |
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| 2025-12-09 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
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| 2025-12-08 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
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| 2025-12-05 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
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| 2025-12-04 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
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| 2025-12-03 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
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| 2025-12-02 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.7466 |
-1.02% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
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0.39% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
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| 2025-11-27 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
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| 2025-11-26 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
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| 2025-11-25 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
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1.51% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
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| 2025-11-21 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
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-6.60% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
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| 2025-11-19 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
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国投瑞银价值成长一年持有混合A |
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| 2025-11-17 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
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| 2025-11-14 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
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| 2025-11-13 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
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| 2025-11-12 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
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| 2025-11-11 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
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-2.02% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
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-1.67% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
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-1.59% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
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| 2025-11-05 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
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| 2025-11-04 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
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-1.50% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
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-0.58% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
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| 2025-10-30 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
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-2.32% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
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| 2025-10-28 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
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| 2025-10-27 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
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| 2025-10-24 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
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4.73% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
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-1.17% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
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| 2025-10-21 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
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| 2025-10-20 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
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| 2025-10-17 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
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| 2025-10-16 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8199 |
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| 2025-10-15 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
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| 2025-10-14 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
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| 2025-10-13 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
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| 2025-10-10 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
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| 2025-10-09 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
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-0.52% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
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| 2025-09-29 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
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| 2025-09-26 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
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| 2025-09-25 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
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| 2025-09-24 |
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| 2025-09-22 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
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| 2025-09-19 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
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| 2025-09-18 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8882 |
0.90% |
| 2025-09-17 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8803 |
1.07% |
