近一季国投瑞银价值成长一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银价值成长一年持有混合A010423净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8962 |
3.99% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8618 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8591 |
-2.53% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8808 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8826 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8857 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8875 |
-0.88% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8954 |
5.78% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8465 |
-1.89% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8628 |
-0.35% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8658 |
-1.71% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8809 |
-2.46% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9026 |
1.39% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8902 |
-2.36% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9112 |
3.56% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8799 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8773 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8795 |
-4.42% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9184 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9116 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9071 |
-7.68% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9768 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9786 |
5.75% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9254 |
2.03% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9070 |
-0.65% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9129 |
2.83% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8878 |
-0.47% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8920 |
-2.01% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9099 |
2.40% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8886 |
0.93% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8804 |
3.07% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8542 |
5.68% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8083 |
-4.64% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8458 |
1.00% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8374 |
-4.18% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8739 |
0.32% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8711 |
-6.72% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9339 |
1.82% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9172 |
-1.06% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9270 |
-1.98% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9454 |
-2.63% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9709 |
3.04% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9423 |
-0.36% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9457 |
-6.61% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
1.0126 |
-3.27% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
1.0468 |
-3.24% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
1.0807 |
5.18% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
1.0275 |
-4.25% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
1.0731 |
-7.48% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
1.1534 |
8.26% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
1.0654 |
-1.19% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
1.0782 |
-0.15% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
1.0798 |
-1.91% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
1.1008 |
0.26% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
1.0979 |
-9.34% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
1.2004 |
-2.90% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
1.2352 |
4.22% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
1.1852 |
1.39% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
1.1690 |
-4.09% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
1.2168 |
4.04% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
1.1695 |
3.79% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
1.1268 |
-2.69% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
1.1579 |
1.77% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
1.1378 |
4.42% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
1.0896 |
4.51% |
