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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中加新兴成长混合A | 1.9987 | 5.03% |
| 中加新兴成长混合C | 1.9553 | 5.03% |
| 中加低碳经济六个月持有混合A | 1.4670 | 5.00% |
| 中加低碳经济六个月持有混合C | 1.4236 | 5.00% |
| 中加核心智造混合A | 2.1836 | 4.93% |
| 中加核心智造混合C | 2.1345 | 4.93% |
| 中加转型动力混合A | 4.9829 | 4.29% |
| 中加转型动力混合C | 4.6892 | 4.29% |
| 中加改革 | 1.1516 | 3.99% |
| 中加新兴消费混合A | 0.8544 | 2.61% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 金鹰民安回报定开A | 1.0891 | 2.74% |
| 金鹰民安回报定开C | 1.0641 | 2.73% |
| 财通资管鑫逸混合E | 1.7258 | 2.66% |
| 财通资管鑫逸混合A | 1.7449 | 2.65% |
| 财通资管鑫逸混合C | 1.7150 | 2.65% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.3636 | 2.65% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.3851 | 2.64% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.1573 | 2.43% |
| 圆信永丰沣泰混合 | 1.6202 | 2.00% |
