近半年工银健康生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银健康生活混合C010394净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
工银健康生活混合C |
0.7855 |
1.00% |
| 2025-12-16 |
工银健康生活混合C |
0.7777 |
-1.54% |
| 2025-12-15 |
工银健康生活混合C |
0.7899 |
-3.38% |
| 2025-12-12 |
工银健康生活混合C |
0.8166 |
0.55% |
| 2025-12-11 |
工银健康生活混合C |
0.8121 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
工银健康生活混合C |
0.8116 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
工银健康生活混合C |
0.8112 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
工银健康生活混合C |
0.8155 |
-0.69% |
| 2025-12-05 |
工银健康生活混合C |
0.8212 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
工银健康生活混合C |
0.8202 |
1.80% |
| 2025-12-03 |
工银健康生活混合C |
0.8057 |
-1.07% |
| 2025-12-02 |
工银健康生活混合C |
0.8144 |
-1.64% |
| 2025-12-01 |
工银健康生活混合C |
0.8280 |
-0.55% |
| 2025-11-28 |
工银健康生活混合C |
0.8326 |
-0.31% |
| 2025-11-27 |
工银健康生活混合C |
0.8352 |
-0.23% |
| 2025-11-26 |
工银健康生活混合C |
0.8371 |
1.44% |
| 2025-11-25 |
工银健康生活混合C |
0.8252 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
工银健康生活混合C |
0.8212 |
3.00% |
| 2025-11-21 |
工银健康生活混合C |
0.7973 |
-3.22% |
| 2025-11-20 |
工银健康生活混合C |
0.8238 |
0.73% |
| 2025-11-19 |
工银健康生活混合C |
0.8178 |
-0.76% |
| 2025-11-18 |
工银健康生活混合C |
0.8241 |
-0.87% |
| 2025-11-17 |
工银健康生活混合C |
0.8313 |
-2.51% |
| 2025-11-14 |
工银健康生活混合C |
0.8522 |
-0.30% |
| 2025-11-13 |
工银健康生活混合C |
0.8548 |
3.86% |
| 2025-11-12 |
工银健康生活混合C |
0.8230 |
1.54% |
| 2025-11-11 |
工银健康生活混合C |
0.8105 |
-0.73% |
| 2025-11-10 |
工银健康生活混合C |
0.8165 |
1.15% |
| 2025-11-07 |
工银健康生活混合C |
0.8072 |
-2.10% |
| 2025-11-06 |
工银健康生活混合C |
0.8245 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
工银健康生活混合C |
0.8248 |
-0.17% |
| 2025-11-04 |
工银健康生活混合C |
0.8262 |
-3.06% |
| 2025-11-03 |
工银健康生活混合C |
0.8523 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
工银健康生活混合C |
0.8526 |
3.87% |
| 2025-10-30 |
工银健康生活混合C |
0.8208 |
-1.76% |
| 2025-10-29 |
工银健康生活混合C |
0.8355 |
0.58% |
| 2025-10-28 |
工银健康生活混合C |
0.8307 |
-1.32% |
| 2025-10-27 |
工银健康生活混合C |
0.8418 |
1.14% |
| 2025-10-24 |
工银健康生活混合C |
0.8323 |
0.88% |
| 2025-10-23 |
工银健康生活混合C |
0.8250 |
-1.69% |
| 2025-10-22 |
工银健康生活混合C |
0.8392 |
-1.71% |
| 2025-10-21 |
工银健康生活混合C |
0.8538 |
0.47% |
| 2025-10-20 |
工银健康生活混合C |
0.8498 |
1.07% |
| 2025-10-17 |
工银健康生活混合C |
0.8408 |
-2.41% |
| 2025-10-16 |
工银健康生活混合C |
0.8616 |
1.56% |
| 2025-10-15 |
工银健康生活混合C |
0.8484 |
3.04% |
| 2025-10-14 |
工银健康生活混合C |
0.8234 |
-4.46% |
| 2025-10-13 |
工银健康生活混合C |
0.8618 |
-1.89% |
| 2025-10-10 |
工银健康生活混合C |
0.8784 |
-3.28% |
| 2025-10-09 |
工银健康生活混合C |
0.9082 |
-1.54% |
| 2025-09-30 |
工银健康生活混合C |
0.9224 |
2.57% |
| 2025-09-29 |
工银健康生活混合C |
0.8993 |
0.92% |
| 2025-09-26 |
工银健康生活混合C |
0.8911 |
-2.64% |
| 2025-09-25 |
工银健康生活混合C |
0.9153 |
1.09% |
| 2025-09-24 |
工银健康生活混合C |
0.9054 |
0.44% |
| 2025-09-23 |
工银健康生活混合C |
0.9014 |
-2.03% |
| 2025-09-22 |
工银健康生活混合C |
0.9201 |
1.43% |
| 2025-09-19 |
工银健康生活混合C |
0.9071 |
-1.07% |
| 2025-09-18 |
工银健康生活混合C |
0.9169 |
0.28% |
| 2025-09-17 |
工银健康生活混合C |
0.9143 |
-0.14% |
| 2025-09-16 |
工银健康生活混合C |
0.9156 |
-0.34% |
| 2025-09-15 |
工银健康生活混合C |
0.9187 |
0.21% |
| 2025-09-12 |
工银健康生活混合C |
0.9168 |
1.14% |
| 2025-09-11 |
工银健康生活混合C |
0.9065 |
-1.73% |
| 2025-09-10 |
工银健康生活混合C |
0.9225 |
-1.32% |
| 2025-09-09 |
工银健康生活混合C |
0.9348 |
-1.04% |
| 2025-09-08 |
工银健康生活混合C |
0.9446 |
0.68% |
| 2025-09-05 |
工银健康生活混合C |
0.9382 |
4.86% |
| 2025-09-04 |
工银健康生活混合C |
0.8947 |
-4.03% |
| 2025-09-03 |
工银健康生活混合C |
0.9323 |
1.43% |
| 2025-09-02 |
工银健康生活混合C |
0.9192 |
-0.09% |
| 2025-09-01 |
工银健康生活混合C |
0.9200 |
4.65% |
| 2025-08-29 |
工银健康生活混合C |
0.8791 |
3.37% |
| 2025-08-28 |
工银健康生活混合C |
0.8504 |
-1.17% |
| 2025-08-27 |
工银健康生活混合C |
0.8605 |
-3.53% |
| 2025-08-26 |
工银健康生活混合C |
0.8920 |
-1.08% |
| 2025-08-25 |
工银健康生活混合C |
0.9017 |
1.54% |
| 2025-08-22 |
工银健康生活混合C |
0.8880 |
1.08% |
| 2025-08-21 |
工银健康生活混合C |
0.8785 |
1.40% |
| 2025-08-20 |
工银健康生活混合C |
0.8664 |
-1.14% |
| 2025-08-19 |
工银健康生活混合C |
0.8764 |
-1.94% |
| 2025-08-18 |
工银健康生活混合C |
0.8937 |
0.71% |
| 2025-08-15 |
工银健康生活混合C |
0.8874 |
1.43% |
| 2025-08-14 |
工银健康生活混合C |
0.8749 |
0.88% |
| 2025-08-13 |
工银健康生活混合C |
0.8673 |
3.72% |
| 2025-08-12 |
工银健康生活混合C |
0.8362 |
-0.52% |
| 2025-08-11 |
工银健康生活混合C |
0.8406 |
0.72% |
| 2025-08-08 |
工银健康生活混合C |
0.8346 |
-0.33% |
| 2025-08-07 |
工银健康生活混合C |
0.8374 |
-2.34% |
| 2025-08-06 |
工银健康生活混合C |
0.8575 |
-0.75% |
| 2025-08-05 |
工银健康生活混合C |
0.8640 |
2.24% |
| 2025-08-04 |
工银健康生活混合C |
0.8451 |
-0.20% |
| 2025-08-01 |
工银健康生活混合C |
0.8468 |
-1.83% |
| 2025-07-31 |
工银健康生活混合C |
0.8626 |
-0.31% |
| 2025-07-30 |
工银健康生活混合C |
0.8653 |
-1.36% |
| 2025-07-29 |
工银健康生活混合C |
0.8772 |
3.65% |
| 2025-07-28 |
工银健康生活混合C |
0.8463 |
3.65% |
| 2025-07-25 |
工银健康生活混合C |
0.8165 |
-1.04% |
| 2025-07-24 |
工银健康生活混合C |
0.8251 |
1.58% |
| 2025-07-23 |
工银健康生活混合C |
0.8123 |
0.07% |
| 2025-07-22 |
工银健康生活混合C |
0.8117 |
-0.48% |
| 2025-07-21 |
工银健康生活混合C |
0.8156 |
-0.95% |
| 2025-07-18 |
工银健康生活混合C |
0.8234 |
1.18% |
| 2025-07-17 |
工银健康生活混合C |
0.8138 |
4.28% |
| 2025-07-16 |
工银健康生活混合C |
0.7804 |
0.17% |
| 2025-07-15 |
工银健康生活混合C |
0.7791 |
2.24% |
| 2025-07-14 |
工银健康生活混合C |
0.7620 |
1.76% |
| 2025-07-11 |
工银健康生活混合C |
0.7488 |
1.46% |
| 2025-07-10 |
工银健康生活混合C |
0.7380 |
-0.53% |
| 2025-07-09 |
工银健康生活混合C |
0.7419 |
1.17% |
| 2025-07-08 |
工银健康生活混合C |
0.7333 |
-0.24% |
| 2025-07-07 |
工银健康生活混合C |
0.7351 |
-2.21% |
| 2025-07-04 |
工银健康生活混合C |
0.7517 |
1.16% |
| 2025-07-03 |
工银健康生活混合C |
0.7431 |
2.78% |
| 2025-07-02 |
工银健康生活混合C |
0.7230 |
-0.30% |
| 2025-07-01 |
工银健康生活混合C |
0.7252 |
1.28% |
| 2025-06-30 |
工银健康生活混合C |
0.7160 |
1.26% |
| 2025-06-27 |
工银健康生活混合C |
0.7071 |
-0.62% |
| 2025-06-26 |
工银健康生活混合C |
0.7115 |
-1.77% |
| 2025-06-25 |
工银健康生活混合C |
0.7243 |
0.08% |
| 2025-06-24 |
工银健康生活混合C |
0.7237 |
1.96% |
| 2025-06-23 |
工银健康生活混合C |
0.7098 |
2.11% |
| 2025-06-20 |
工银健康生活混合C |
0.6951 |
-0.03% |
| 2025-06-19 |
工银健康生活混合C |
0.6953 |
-2.17% |
| 2025-06-18 |
工银健康生活混合C |
0.7107 |
0.16% |
