近一月工银健康生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银健康生活混合C010394净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
工银健康生活混合C |
0.8029 |
0.39% |
| 2025-12-22 |
工银健康生活混合C |
0.7998 |
-0.71% |
| 2025-12-19 |
工银健康生活混合C |
0.8055 |
2.57% |
| 2025-12-18 |
工银健康生活混合C |
0.7853 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
工银健康生活混合C |
0.7855 |
1.00% |
| 2025-12-16 |
工银健康生活混合C |
0.7777 |
-1.54% |
| 2025-12-15 |
工银健康生活混合C |
0.7899 |
-3.38% |
| 2025-12-12 |
工银健康生活混合C |
0.8166 |
0.55% |
| 2025-12-11 |
工银健康生活混合C |
0.8121 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
工银健康生活混合C |
0.8116 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
工银健康生活混合C |
0.8112 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
工银健康生活混合C |
0.8155 |
-0.69% |
| 2025-12-05 |
工银健康生活混合C |
0.8212 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
工银健康生活混合C |
0.8202 |
1.80% |
| 2025-12-03 |
工银健康生活混合C |
0.8057 |
-1.07% |
| 2025-12-02 |
工银健康生活混合C |
0.8144 |
-1.64% |
| 2025-12-01 |
工银健康生活混合C |
0.8280 |
-0.55% |
| 2025-11-28 |
工银健康生活混合C |
0.8326 |
-0.31% |
| 2025-11-27 |
工银健康生活混合C |
0.8352 |
-0.23% |
| 2025-11-26 |
工银健康生活混合C |
0.8371 |
1.44% |
| 2025-11-25 |
工银健康生活混合C |
0.8252 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
工银健康生活混合C |
0.8212 |
3.00% |
