近一年工银健康生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银健康生活混合C010394净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银健康生活混合C |
0.8540 |
0.31% |
| 2026-09-15 |
工银健康生活混合C |
0.8514 |
-1.09% |
| 2026-09-14 |
工银健康生活混合C |
0.8607 |
4.24% |
| 2026-09-11 |
工银健康生活混合C |
0.8257 |
-1.70% |
| 2026-09-10 |
工银健康生活混合C |
0.8400 |
-2.05% |
| 2026-09-09 |
工银健康生活混合C |
0.8572 |
-1.46% |
| 2026-09-08 |
工银健康生活混合C |
0.8697 |
1.27% |
| 2026-09-07 |
工银健康生活混合C |
0.8588 |
-0.49% |
| 2026-09-04 |
工银健康生活混合C |
0.8630 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
工银健康生活混合C |
0.8660 |
1.73% |
| 2026-09-02 |
工银健康生活混合C |
0.8513 |
0.15% |
| 2026-09-01 |
工银健康生活混合C |
0.8500 |
-0.90% |
| 2026-08-31 |
工银健康生活混合C |
0.8577 |
-2.74% |
| 2026-08-28 |
工银健康生活混合C |
0.8812 |
-1.39% |
| 2026-08-27 |
工银健康生活混合C |
0.8936 |
0.35% |
| 2026-08-26 |
工银健康生活混合C |
0.8905 |
-0.17% |
| 2026-08-25 |
工银健康生活混合C |
0.8920 |
3.06% |
| 2026-08-24 |
工银健康生活混合C |
0.8655 |
-3.47% |
| 2026-08-21 |
工银健康生活混合C |
0.8955 |
-1.71% |
| 2026-08-20 |
工银健康生活混合C |
0.9108 |
3.37% |
| 2026-08-19 |
工银健康生活混合C |
0.8811 |
-2.23% |
| 2026-08-18 |
工银健康生活混合C |
0.9012 |
0.72% |
| 2026-08-17 |
工银健康生活混合C |
0.8948 |
1.36% |
| 2026-08-14 |
工银健康生活混合C |
0.8828 |
-1.38% |
| 2026-08-13 |
工银健康生活混合C |
0.8950 |
0.35% |
| 2026-08-12 |
工银健康生活混合C |
0.8919 |
-0.57% |
| 2026-08-11 |
工银健康生活混合C |
0.8970 |
0.52% |
| 2026-08-10 |
工银健康生活混合C |
0.8924 |
0.72% |
| 2026-08-07 |
工银健康生活混合C |
0.8860 |
7.19% |
| 2026-08-06 |
工银健康生活混合C |
0.8266 |
-0.23% |
| 2026-08-05 |
工银健康生活混合C |
0.8285 |
1.57% |
| 2026-08-04 |
工银健康生活混合C |
0.8157 |
4.10% |
| 2026-08-03 |
工银健康生活混合C |
0.7836 |
-2.21% |
| 2026-07-31 |
工银健康生活混合C |
0.8013 |
1.06% |
| 2026-07-30 |
工银健康生活混合C |
0.7929 |
-4.02% |
| 2026-07-29 |
工银健康生活混合C |
0.8261 |
-0.17% |
| 2026-07-28 |
工银健康生活混合C |
0.8275 |
-1.98% |
| 2026-07-27 |
工银健康生活混合C |
0.8442 |
1.01% |
| 2026-07-24 |
工银健康生活混合C |
0.8358 |
-2.10% |
| 2026-07-23 |
工银健康生活混合C |
0.8537 |
-0.06% |
| 2026-07-22 |
工银健康生活混合C |
0.8542 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
工银健康生活混合C |
0.8537 |
1.59% |
| 2026-07-20 |
工银健康生活混合C |
0.8403 |
4.00% |
| 2026-07-17 |
工银健康生活混合C |
0.8080 |
-7.27% |
| 2026-07-16 |
工银健康生活混合C |
0.8713 |
-2.24% |
| 2026-07-15 |
工银健康生活混合C |
0.8913 |
4.14% |
| 2026-07-14 |
工银健康生活混合C |
0.8559 |
1.53% |
| 2026-07-13 |
工银健康生活混合C |
0.8430 |
-1.61% |
| 2026-07-10 |
工银健康生活混合C |
0.8568 |
2.93% |
| 2026-07-09 |
工银健康生活混合C |
0.8324 |
2.65% |
| 2026-07-08 |
工银健康生活混合C |
0.8109 |
-2.05% |
| 2026-07-07 |
工银健康生活混合C |
0.8279 |
-3.74% |
| 2026-07-06 |
工银健康生活混合C |
0.8589 |
1.08% |
| 2026-07-03 |
工银健康生活混合C |
0.8497 |
3.62% |
| 2026-07-02 |
工银健康生活混合C |
0.8200 |
1.76% |
| 2026-07-01 |
工银健康生活混合C |
0.8058 |
1.81% |
| 2026-06-30 |
工银健康生活混合C |
0.7915 |
-0.62% |
| 2026-06-29 |
工银健康生活混合C |
0.7964 |
7.19% |
| 2026-06-26 |
工银健康生活混合C |
0.7430 |
-0.54% |
| 2026-06-25 |
工银健康生活混合C |
0.7470 |
1.12% |
| 2026-06-24 |
工银健康生活混合C |
0.7387 |
4.50% |
| 2026-06-23 |
工银健康生活混合C |
0.7069 |
0.83% |
| 2026-06-22 |
工银健康生活混合C |
0.7011 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
工银健康生活混合C |
0.7009 |
2.82% |
| 2026-06-17 |
工银健康生活混合C |
0.6817 |
-0.50% |
| 2026-06-16 |
工银健康生活混合C |
0.6851 |
-1.40% |
| 2026-06-15 |
工银健康生活混合C |
0.6948 |
0.10% |
| 2026-06-12 |
工银健康生活混合C |
0.6941 |
2.63% |
| 2026-06-11 |
工银健康生活混合C |
0.6763 |
-0.40% |
| 2026-06-10 |
工银健康生活混合C |
0.6790 |
1.81% |
| 2026-06-09 |
工银健康生活混合C |
0.6669 |
0.05% |
| 2026-06-08 |
工银健康生活混合C |
0.6666 |
-2.97% |
| 2026-06-05 |
工银健康生活混合C |
0.6870 |
-1.02% |
| 2026-06-04 |
工银健康生活混合C |
0.6941 |
-1.08% |
| 2026-06-03 |
工银健康生活混合C |
0.7017 |
-1.87% |
| 2026-06-02 |
工银健康生活混合C |
0.7148 |
-2.32% |
| 2026-06-01 |
工银健康生活混合C |
0.7314 |
-2.15% |
| 2026-05-29 |
工银健康生活混合C |
0.7475 |
3.02% |
| 2026-05-28 |
工银健康生活混合C |
0.7256 |
-3.78% |
| 2026-05-27 |
工银健康生活混合C |
0.7530 |
0.25% |
| 2026-05-26 |
工银健康生活混合C |
0.7511 |
-0.96% |
| 2026-05-25 |
工银健康生活混合C |
0.7584 |
-0.87% |
| 2026-05-22 |
工银健康生活混合C |
0.7650 |
0.07% |
| 2026-05-21 |
工银健康生活混合C |
0.7645 |
1.41% |
| 2026-05-20 |
工银健康生活混合C |
0.7539 |
0.82% |
| 2026-05-19 |
工银健康生活混合C |
0.7478 |
-0.37% |
| 2026-05-18 |
工银健康生活混合C |
0.7506 |
-2.08% |
| 2026-05-15 |
工银健康生活混合C |
0.7662 |
-0.83% |
| 2026-05-14 |
工银健康生活混合C |
0.7726 |
-3.25% |
| 2026-05-13 |
工银健康生活混合C |
0.7977 |
-1.49% |
| 2026-05-12 |
工银健康生活混合C |
0.8096 |
0.75% |
| 2026-05-11 |
工银健康生活混合C |
0.8036 |
1.13% |
| 2026-05-08 |
工银健康生活混合C |
0.7946 |
-2.05% |
| 2026-04-30 |
工银健康生活混合C |
0.8109 |
0.51% |
| 2026-04-29 |
工银健康生活混合C |
0.8068 |
-0.40% |
| 2026-04-28 |
工银健康生活混合C |
0.8100 |
1.16% |
| 2026-04-27 |
工银健康生活混合C |
0.8007 |
-0.41% |
| 2026-04-24 |
工银健康生活混合C |
0.8040 |
1.02% |
| 2026-04-23 |
工银健康生活混合C |
0.7959 |
-3.08% |
| 2026-04-22 |
工银健康生活混合C |
0.8204 |
0.07% |
| 2026-04-21 |
工银健康生活混合C |
0.8198 |
-0.97% |
| 2026-04-20 |
工银健康生活混合C |
0.8278 |
-0.49% |
| 2026-04-17 |
工银健康生活混合C |
0.8319 |
-2.15% |
| 2026-04-16 |
工银健康生活混合C |
0.8498 |
0.40% |
| 2026-04-15 |
工银健康生活混合C |
0.8464 |
2.76% |
| 2026-04-14 |
工银健康生活混合C |
0.8237 |
0.35% |
| 2026-04-13 |
工银健康生活混合C |
0.8208 |
-0.52% |
| 2026-04-10 |
工银健康生活混合C |
0.8251 |
0.72% |
| 2026-04-09 |
工银健康生活混合C |
0.8192 |
-0.67% |
| 2026-04-08 |
工银健康生活混合C |
0.8247 |
-0.49% |
| 2026-04-07 |
工银健康生活混合C |
0.8288 |
-0.19% |
| 2026-04-03 |
工银健康生活混合C |
0.8304 |
-1.21% |
| 2026-04-02 |
工银健康生活混合C |
0.8406 |
0.48% |
| 2026-04-01 |
工银健康生活混合C |
0.8366 |
6.87% |
| 2026-03-31 |
工银健康生活混合C |
0.7828 |
0.42% |
| 2026-03-30 |
工银健康生活混合C |
0.7795 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
工银健康生活混合C |
0.7791 |
5.34% |
| 2026-03-26 |
工银健康生活混合C |
0.7396 |
-0.90% |
| 2026-03-25 |
工银健康生活混合C |
0.7463 |
0.67% |
| 2026-03-24 |
工银健康生活混合C |
0.7413 |
4.12% |
| 2026-03-23 |
工银健康生活混合C |
0.7120 |
-3.71% |
| 2026-03-20 |
工银健康生活混合C |
0.7394 |
-1.65% |
| 2026-03-19 |
工银健康生活混合C |
0.7518 |
-2.12% |
| 2026-03-18 |
工银健康生活混合C |
0.7681 |
1.21% |
| 2026-03-17 |
工银健康生活混合C |
0.7589 |
0.78% |
| 2026-03-16 |
工银健康生活混合C |
0.7530 |
2.25% |
| 2026-03-13 |
工银健康生活混合C |
0.7364 |
-1.09% |
| 2026-03-12 |
工银健康生活混合C |
0.7445 |
-1.93% |
| 2026-03-11 |
工银健康生活混合C |
0.7589 |
-1.70% |
| 2026-03-10 |
工银健康生活混合C |
0.7718 |
4.03% |
| 2026-03-09 |
工银健康生活混合C |
0.7419 |
-1.60% |
| 2026-03-06 |
工银健康生活混合C |
0.7540 |
4.09% |
| 2026-03-05 |
工银健康生活混合C |
0.7244 |
1.84% |
| 2026-03-04 |
工银健康生活混合C |
0.7113 |
-1.40% |
| 2026-03-03 |
工银健康生活混合C |
0.7214 |
-3.31% |
| 2026-03-02 |
工银健康生活混合C |
0.7461 |
-3.06% |
| 2026-02-27 |
工银健康生活混合C |
0.7689 |
0.75% |
| 2026-02-26 |
工银健康生活混合C |
0.7632 |
-3.30% |
| 2026-02-25 |
工银健康生活混合C |
0.7884 |
-0.22% |
| 2026-02-24 |
工银健康生活混合C |
0.7901 |
-1.42% |
| 2026-02-13 |
工银健康生活混合C |
0.8013 |
-1.05% |
| 2026-02-12 |
工银健康生活混合C |
0.8098 |
-1.11% |
| 2026-02-11 |
工银健康生活混合C |
0.8188 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
工银健康生活混合C |
0.8182 |
2.57% |
| 2026-02-09 |
工银健康生活混合C |
0.7977 |
0.86% |
| 2026-02-06 |
工银健康生活混合C |
0.7909 |
0.09% |
| 2026-02-05 |
工银健康生活混合C |
0.7902 |
0.42% |
| 2026-02-04 |
工银健康生活混合C |
0.7869 |
1.22% |
| 2026-02-03 |
工银健康生活混合C |
0.7774 |
1.04% |
| 2026-02-02 |
工银健康生活混合C |
0.7694 |
-2.91% |
| 2026-01-30 |
工银健康生活混合C |
0.7925 |
-1.64% |
| 2026-01-29 |
工银健康生活混合C |
0.8057 |
-0.30% |
| 2026-01-28 |
工银健康生活混合C |
0.8081 |
0.61% |
| 2026-01-27 |
工银健康生活混合C |
0.8032 |
0.10% |
| 2026-01-26 |
工银健康生活混合C |
0.8024 |
-1.75% |
| 2026-01-23 |
工银健康生活混合C |
0.8167 |
0.91% |
| 2026-01-22 |
工银健康生活混合C |
0.8093 |
-1.50% |
| 2026-01-21 |
工银健康生活混合C |
0.8214 |
-0.21% |
| 2026-01-20 |
工银健康生活混合C |
0.8231 |
-1.19% |
| 2026-01-19 |
工银健康生活混合C |
0.8330 |
-2.52% |
| 2026-01-16 |
工银健康生活混合C |
0.8540 |
-0.50% |
| 2026-01-15 |
工银健康生活混合C |
0.8583 |
-0.81% |
| 2026-01-14 |
工银健康生活混合C |
0.8653 |
-0.56% |
| 2026-01-13 |
工银健康生活混合C |
0.8702 |
2.18% |
| 2026-01-12 |
工银健康生活混合C |
0.8516 |
-0.18% |
| 2026-01-09 |
工银健康生活混合C |
0.8531 |
1.31% |
| 2026-01-08 |
工银健康生活混合C |
0.8421 |
-0.31% |
| 2026-01-07 |
工银健康生活混合C |
0.8447 |
3.50% |
| 2026-01-06 |
工银健康生活混合C |
0.8161 |
0.94% |
| 2026-01-05 |
工银健康生活混合C |
0.8085 |
4.81% |
| 2025-12-31 |
工银健康生活混合C |
0.7714 |
-0.86% |
| 2025-12-30 |
工银健康生活混合C |
0.7781 |
-0.92% |
| 2025-12-29 |
工银健康生活混合C |
0.7853 |
-1.55% |
| 2025-12-26 |
工银健康生活混合C |
0.7977 |
-0.23% |
| 2025-12-25 |
工银健康生活混合C |
0.7995 |
0.16% |
| 2025-12-24 |
工银健康生活混合C |
0.7982 |
-0.59% |
| 2025-12-23 |
工银健康生活混合C |
0.8029 |
0.39% |
| 2025-12-22 |
工银健康生活混合C |
0.7998 |
-0.71% |
| 2025-12-19 |
工银健康生活混合C |
0.8055 |
2.57% |
| 2025-12-18 |
工银健康生活混合C |
0.7853 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
工银健康生活混合C |
0.7855 |
1.00% |
| 2025-12-16 |
工银健康生活混合C |
0.7777 |
-1.54% |
| 2025-12-15 |
工银健康生活混合C |
0.7899 |
-3.38% |
| 2025-12-12 |
工银健康生活混合C |
0.8166 |
0.55% |
| 2025-12-11 |
工银健康生活混合C |
0.8121 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
工银健康生活混合C |
0.8116 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
工银健康生活混合C |
0.8112 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
工银健康生活混合C |
0.8155 |
-0.69% |
| 2025-12-05 |
工银健康生活混合C |
0.8212 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
工银健康生活混合C |
0.8202 |
1.80% |
| 2025-12-03 |
工银健康生活混合C |
0.8057 |
-1.07% |
| 2025-12-02 |
工银健康生活混合C |
0.8144 |
-1.64% |
| 2025-12-01 |
工银健康生活混合C |
0.8280 |
-0.55% |
| 2025-11-28 |
工银健康生活混合C |
0.8326 |
-0.31% |
| 2025-11-27 |
工银健康生活混合C |
0.8352 |
-0.23% |
| 2025-11-26 |
工银健康生活混合C |
0.8371 |
1.44% |
| 2025-11-25 |
工银健康生活混合C |
0.8252 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
工银健康生活混合C |
0.8212 |
3.00% |
| 2025-11-21 |
工银健康生活混合C |
0.7973 |
-3.22% |
| 2025-11-20 |
工银健康生活混合C |
0.8238 |
0.73% |
| 2025-11-19 |
工银健康生活混合C |
0.8178 |
-0.76% |
| 2025-11-18 |
工银健康生活混合C |
0.8241 |
-0.87% |
| 2025-11-17 |
工银健康生活混合C |
0.8313 |
-2.51% |
| 2025-11-14 |
工银健康生活混合C |
0.8522 |
-0.30% |
| 2025-11-13 |
工银健康生活混合C |
0.8548 |
3.86% |
| 2025-11-12 |
工银健康生活混合C |
0.8230 |
1.54% |
| 2025-11-11 |
工银健康生活混合C |
0.8105 |
-0.73% |
| 2025-11-10 |
工银健康生活混合C |
0.8165 |
1.15% |
| 2025-11-07 |
工银健康生活混合C |
0.8072 |
-2.10% |
| 2025-11-06 |
工银健康生活混合C |
0.8245 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
工银健康生活混合C |
0.8248 |
-0.17% |
| 2025-11-04 |
工银健康生活混合C |
0.8262 |
-3.06% |
| 2025-11-03 |
工银健康生活混合C |
0.8523 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
工银健康生活混合C |
0.8526 |
3.87% |
| 2025-10-30 |
工银健康生活混合C |
0.8208 |
-1.76% |
| 2025-10-29 |
工银健康生活混合C |
0.8355 |
0.58% |
| 2025-10-28 |
工银健康生活混合C |
0.8307 |
-1.32% |
| 2025-10-27 |
工银健康生活混合C |
0.8418 |
1.14% |
| 2025-10-24 |
工银健康生活混合C |
0.8323 |
0.88% |
| 2025-10-23 |
工银健康生活混合C |
0.8250 |
-1.69% |
| 2025-10-22 |
工银健康生活混合C |
0.8392 |
-1.71% |
| 2025-10-21 |
工银健康生活混合C |
0.8538 |
0.47% |
| 2025-10-20 |
工银健康生活混合C |
0.8498 |
1.07% |
| 2025-10-17 |
工银健康生活混合C |
0.8408 |
-2.41% |
| 2025-10-16 |
工银健康生活混合C |
0.8616 |
1.56% |
| 2025-10-15 |
工银健康生活混合C |
0.8484 |
3.04% |
| 2025-10-14 |
工银健康生活混合C |
0.8234 |
-4.46% |
| 2025-10-13 |
工银健康生活混合C |
0.8618 |
-1.89% |
| 2025-10-10 |
工银健康生活混合C |
0.8784 |
-3.28% |
| 2025-10-09 |
工银健康生活混合C |
0.9082 |
-1.54% |
| 2025-09-30 |
工银健康生活混合C |
0.9224 |
2.57% |
| 2025-09-29 |
工银健康生活混合C |
0.8993 |
0.92% |
| 2025-09-26 |
工银健康生活混合C |
0.8911 |
-2.64% |
| 2025-09-25 |
工银健康生活混合C |
0.9153 |
1.09% |
| 2025-09-24 |
工银健康生活混合C |
0.9054 |
0.44% |
| 2025-09-23 |
工银健康生活混合C |
0.9014 |
-2.03% |
| 2025-09-22 |
工银健康生活混合C |
0.9201 |
1.43% |
| 2025-09-19 |
工银健康生活混合C |
0.9071 |
-1.07% |
| 2025-09-18 |
工银健康生活混合C |
0.9169 |
0.28% |
| 2025-09-17 |
工银健康生活混合C |
0.9143 |
-0.14% |
