今年以来工银健康生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银健康生活混合C010394净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
工银健康生活混合C |
0.6013 |
0.67% |
| 2024-04-29 |
工银健康生活混合C |
0.5973 |
1.32% |
| 2024-04-26 |
工银健康生活混合C |
0.5895 |
1.08% |
| 2024-04-25 |
工银健康生活混合C |
0.5832 |
0.88% |
| 2024-04-24 |
工银健康生活混合C |
0.5781 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
工银健康生活混合C |
0.5781 |
0.21% |
| 2024-04-22 |
工银健康生活混合C |
0.5769 |
0.89% |
| 2024-04-19 |
工银健康生活混合C |
0.5718 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
工银健康生活混合C |
0.5717 |
-0.38% |
| 2024-04-17 |
工银健康生活混合C |
0.5739 |
1.38% |
| 2024-04-16 |
工银健康生活混合C |
0.5661 |
-1.53% |
| 2024-04-15 |
工银健康生活混合C |
0.5749 |
0.88% |
| 2024-04-12 |
工银健康生活混合C |
0.5699 |
-0.82% |
| 2024-04-11 |
工银健康生活混合C |
0.5746 |
-0.73% |
| 2024-04-10 |
工银健康生活混合C |
0.5788 |
-1.06% |
| 2024-04-09 |
工银健康生活混合C |
0.5850 |
1.69% |
| 2024-04-08 |
工银健康生活混合C |
0.5753 |
-1.24% |
| 2024-04-03 |
工银健康生活混合C |
0.5825 |
-0.10% |
| 2024-04-02 |
工银健康生活混合C |
0.5831 |
-1.47% |
| 2024-04-01 |
工银健康生活混合C |
0.5918 |
0.87% |
| 2024-03-29 |
工银健康生活混合C |
0.5867 |
-0.14% |
| 2024-03-28 |
工银健康生活混合C |
0.5875 |
0.58% |
| 2024-03-27 |
工银健康生活混合C |
0.5841 |
-0.17% |
| 2024-03-26 |
工银健康生活混合C |
0.5851 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
工银健康生活混合C |
0.5854 |
-0.85% |
| 2024-03-22 |
工银健康生活混合C |
0.5904 |
-1.75% |
| 2024-03-21 |
工银健康生活混合C |
0.6009 |
-0.78% |
| 2024-03-20 |
工银健康生活混合C |
0.6056 |
0.10% |
| 2024-03-19 |
工银健康生活混合C |
0.6050 |
-1.77% |
| 2024-03-18 |
工银健康生活混合C |
0.6159 |
0.51% |
| 2024-03-15 |
工银健康生活混合C |
0.6128 |
-0.65% |
| 2024-03-14 |
工银健康生活混合C |
0.6168 |
-0.58% |
| 2024-03-13 |
工银健康生活混合C |
0.6204 |
-0.19% |
| 2024-03-12 |
工银健康生活混合C |
0.6216 |
1.90% |
| 2024-03-11 |
工银健康生活混合C |
0.6100 |
2.57% |
| 2024-03-08 |
工银健康生活混合C |
0.5947 |
0.27% |
| 2024-03-07 |
工银健康生活混合C |
0.5931 |
-3.58% |
| 2024-03-06 |
工银健康生活混合C |
0.6151 |
-0.40% |
| 2024-03-05 |
工银健康生活混合C |
0.6176 |
-1.55% |
| 2024-03-04 |
工银健康生活混合C |
0.6273 |
2.07% |
| 2024-03-01 |
工银健康生活混合C |
0.6146 |
-0.26% |
| 2024-02-29 |
工银健康生活混合C |
0.6162 |
1.80% |
| 2024-02-28 |
工银健康生活混合C |
0.6053 |
-1.98% |
| 2024-02-27 |
工银健康生活混合C |
0.6175 |
1.18% |
| 2024-02-26 |
工银健康生活混合C |
0.6103 |
0.61% |
| 2024-02-23 |
工银健康生活混合C |
0.6066 |
-0.08% |
| 2024-02-22 |
工银健康生活混合C |
0.6071 |
0.02% |
| 2024-02-21 |
工银健康生活混合C |
0.6070 |
0.61% |
| 2024-02-20 |
工银健康生活混合C |
0.6033 |
1.26% |
| 2024-02-19 |
工银健康生活混合C |
0.5958 |
-0.52% |
| 2024-02-08 |
工银健康生活混合C |
0.5989 |
0.20% |
| 2024-02-07 |
工银健康生活混合C |
0.5977 |
2.73% |
| 2024-02-06 |
工银健康生活混合C |
0.5818 |
6.81% |
| 2024-02-05 |
工银健康生活混合C |
0.5447 |
-0.48% |
| 2024-02-02 |
工银健康生活混合C |
0.5473 |
-3.81% |
| 2024-02-01 |
工银健康生活混合C |
0.5690 |
1.08% |
| 2024-01-31 |
工银健康生活混合C |
0.5629 |
-3.60% |
| 2024-01-30 |
工银健康生活混合C |
0.5839 |
-3.49% |
| 2024-01-29 |
工银健康生活混合C |
0.6050 |
-1.82% |
| 2024-01-26 |
工银健康生活混合C |
0.6162 |
-2.52% |
| 2024-01-25 |
工银健康生活混合C |
0.6321 |
1.59% |
| 2024-01-24 |
工银健康生活混合C |
0.6222 |
0.63% |
| 2024-01-23 |
工银健康生活混合C |
0.6183 |
0.83% |
| 2024-01-22 |
工银健康生活混合C |
0.6132 |
-3.49% |
| 2024-01-19 |
工银健康生活混合C |
0.6354 |
-0.55% |
| 2024-01-18 |
工银健康生活混合C |
0.6389 |
0.77% |
| 2024-01-17 |
工银健康生活混合C |
0.6340 |
-2.43% |
| 2024-01-16 |
工银健康生活混合C |
0.6498 |
-0.29% |
| 2024-01-15 |
工银健康生活混合C |
0.6517 |
0.57% |
| 2024-01-12 |
工银健康生活混合C |
0.6480 |
-0.99% |
| 2024-01-11 |
工银健康生活混合C |
0.6545 |
0.91% |
| 2024-01-10 |
工银健康生活混合C |
0.6486 |
-0.26% |
| 2024-01-09 |
工银健康生活混合C |
0.6503 |
0.60% |
| 2024-01-08 |
工银健康生活混合C |
0.6464 |
-1.82% |
| 2024-01-05 |
工银健康生活混合C |
0.6584 |
-2.24% |
| 2024-01-04 |
工银健康生活混合C |
0.6735 |
-0.61% |
| 2024-01-03 |
工银健康生活混合C |
0.6776 |
-0.41% |
| 2024-01-02 |
工银健康生活混合C |
0.6804 |
-0.95% |
