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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 工银健康生活混合C | 0.8055 | 2.57% |
| 2025-12-18 | 工银健康生活混合C | 0.7853 | -0.03% |
| 2025-12-17 | 工银健康生活混合C | 0.7855 | 1.00% |
| 2025-12-16 | 工银健康生活混合C | 0.7777 | -1.54% |
| 2025-12-15 | 工银健康生活混合C | 0.7899 | -3.38% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银消费服务混合A | 2.6300 | 3.18% |
| 工银新生代消费混合 | 1.5956 | 3.02% |
| 工银成长精选混合A | 0.7338 | 2.76% |
| 工银成长精选混合C | 0.7132 | 2.75% |
| 工银医药健康股票A | 2.2617 | 2.69% |
| 工银医药健康股票C | 2.1566 | 2.69% |
| 工银健康生活混合A | 0.8390 | 2.57% |
| 工银健康生活混合C | 0.8055 | 2.57% |
| 工银前沿医疗股票A | 3.1830 | 2.51% |
| 工银兴瑞一年持有期混合A | 0.8036 | 2.50% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航智选领航混合发起A | 1.0281 | 4.88% |
| 中航智选领航混合发起C | 1.0245 | 4.86% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起A | 0.9471 | 3.26% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起C | 0.9448 | 3.26% |
| 东方低碳经济混合A | 1.2525 | 3.18% |
| 东方低碳经济混合C | 1.2476 | 3.18% |
| 工银消费服务混合A | 2.6300 | 3.18% |
| 工银消费服务混合C | 2.5680 | 3.17% |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 0.9282 | 3.01% |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 0.9131 | 3.00% |
