近一年易方达战略新兴产业股票A基金净值查询
查询指定日期范围易方达战略新兴产业股票A010391净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.5082 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.5097 |
-2.06% |
| 2026-09-11 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.5613 |
0.30% |
| 2026-09-10 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.5536 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.5606 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.5488 |
-0.94% |
| 2026-09-07 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.5730 |
3.83% |
| 2026-09-04 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.4782 |
-1.13% |
| 2026-09-03 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.5064 |
-0.49% |
| 2026-09-02 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.5188 |
-1.76% |
| 2026-09-01 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.5639 |
-2.07% |
| 2026-08-31 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.6181 |
0.91% |
| 2026-08-28 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.5945 |
-1.16% |
| 2026-08-27 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.6250 |
2.32% |
| 2026-08-26 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.5655 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.5458 |
-0.60% |
| 2026-08-24 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.5612 |
-4.32% |
| 2026-08-21 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.6718 |
1.97% |
| 2026-08-20 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.6201 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.6103 |
-6.48% |
| 2026-08-18 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.7912 |
-0.99% |
| 2026-08-17 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.8189 |
4.18% |
| 2026-08-14 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.7057 |
1.64% |
| 2026-08-13 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.6620 |
-0.60% |
| 2026-08-12 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.6781 |
2.07% |
| 2026-08-11 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.6239 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.6333 |
-1.58% |
| 2026-08-07 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.6748 |
3.23% |
| 2026-08-06 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.5912 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.5927 |
1.56% |
| 2026-08-04 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.5530 |
6.15% |
| 2026-08-03 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.4051 |
-2.32% |
| 2026-07-31 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.4622 |
2.81% |
| 2026-07-30 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.3948 |
-5.61% |
| 2026-07-29 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.5371 |
-0.17% |
| 2026-07-28 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.5415 |
-8.18% |
| 2026-07-27 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.7494 |
2.82% |
| 2026-07-24 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.6741 |
-1.42% |
| 2026-07-23 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.7125 |
-1.50% |
| 2026-07-22 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.7539 |
-3.85% |
| 2026-07-21 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.8599 |
7.19% |
| 2026-07-20 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.6680 |
-1.96% |
| 2026-07-17 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.7212 |
-7.04% |
| 2026-07-16 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.9272 |
-2.25% |
| 2026-07-15 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.9945 |
-1.83% |
| 2026-07-14 |
易方达战略新兴产业股票A |
3.0504 |
4.55% |
| 2026-07-13 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.9177 |
-2.73% |
| 2026-07-10 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.9995 |
-5.74% |
| 2026-07-09 |
易方达战略新兴产业股票A |
3.1718 |
6.84% |
| 2026-07-08 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.9688 |
0.25% |
| 2026-07-07 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.9615 |
0.68% |
| 2026-07-06 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.9416 |
-2.50% |
| 2026-07-03 |
易方达战略新兴产业股票A |
3.0150 |
-0.11% |
| 2026-07-02 |
易方达战略新兴产业股票A |
3.0183 |
-8.51% |
| 2026-07-01 |
易方达战略新兴产业股票A |
3.2753 |
-2.42% |
| 2026-06-30 |
易方达战略新兴产业股票A |
3.3544 |
3.57% |
| 2026-06-29 |
易方达战略新兴产业股票A |
3.2388 |
0.74% |
| 2026-06-26 |
易方达战略新兴产业股票A |
3.2150 |
-1.82% |
| 2026-06-25 |
易方达战略新兴产业股票A |
3.2746 |
4.80% |
| 2026-06-24 |
易方达战略新兴产业股票A |
3.1246 |
3.81% |
| 2026-06-23 |
易方达战略新兴产业股票A |
3.0100 |
-3.51% |
| 2026-06-22 |
易方达战略新兴产业股票A |
3.1196 |
0.90% |
| 2026-06-18 |
易方达战略新兴产业股票A |
3.0917 |
3.13% |
| 2026-06-17 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.9978 |
3.77% |
| 2026-06-16 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.8888 |
2.93% |
| 2026-06-15 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.8067 |
7.26% |
| 2026-06-12 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.6168 |
-0.59% |
| 2026-06-11 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.6324 |
0.80% |
| 2026-06-10 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.6114 |
-2.49% |
| 2026-06-09 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.6780 |
6.15% |
| 2026-06-08 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.5229 |
-2.18% |
| 2026-06-05 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.6506 |
-4.63% |
| 2026-06-04 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.7733 |
1.71% |
| 2026-06-03 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.7268 |
2.38% |
| 2026-06-02 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.6635 |
4.93% |
| 2026-06-01 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.5383 |
-5.38% |
| 2026-05-29 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.6749 |
-2.77% |
| 2026-05-28 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.7511 |
2.88% |
| 2026-05-27 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.6740 |
-1.75% |
| 2026-05-26 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.7216 |
0.25% |
| 2026-05-25 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.7147 |
4.12% |
| 2026-05-22 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.6072 |
4.35% |
| 2026-05-21 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.4985 |
-4.04% |
| 2026-05-20 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.6037 |
2.63% |
| 2026-05-19 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.5369 |
1.76% |
| 2026-05-18 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.4931 |
1.12% |
| 2026-05-15 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.4654 |
-1.33% |
| 2026-05-14 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.4986 |
-2.73% |
| 2026-05-13 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.5688 |
2.76% |
| 2026-05-12 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.4999 |
2.23% |
| 2026-05-11 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.4454 |
3.80% |
| 2026-05-08 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.3558 |
-1.20% |
| 2026-04-30 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.2548 |
1.97% |
| 2026-04-29 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.2113 |
0.74% |
| 2026-04-28 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.1950 |
-1.28% |
| 2026-04-27 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.2234 |
2.69% |
| 2026-04-24 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.1651 |
-1.02% |
| 2026-04-23 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.1874 |
-1.36% |
| 2026-04-22 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.2175 |
4.43% |
| 2026-04-21 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.1235 |
0.49% |
| 2026-04-20 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.1131 |
0.35% |
| 2026-04-17 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.1057 |
2.65% |
| 2026-04-16 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.0514 |
2.34% |
| 2026-04-15 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.0045 |
-1.30% |
| 2026-04-14 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.0308 |
3.68% |
| 2026-04-13 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.9587 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.9579 |
2.34% |
| 2026-04-09 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.9132 |
1.40% |
| 2026-04-08 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.8868 |
7.71% |
| 2026-04-07 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7518 |
0.71% |
| 2026-04-03 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7395 |
1.56% |
| 2026-04-02 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7127 |
-3.08% |
| 2026-04-01 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7654 |
3.51% |
| 2026-03-31 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7055 |
-3.75% |
| 2026-03-30 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7695 |
1.08% |
| 2026-03-27 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7506 |
-0.05% |
| 2026-03-26 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7514 |
-2.75% |
| 2026-03-25 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7996 |
2.18% |
| 2026-03-24 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7612 |
3.47% |
| 2026-03-23 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7022 |
-4.68% |
| 2026-03-20 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7857 |
0.90% |
| 2026-03-19 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7698 |
-1.99% |
| 2026-03-18 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.8058 |
3.38% |
| 2026-03-17 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7467 |
-4.01% |
| 2026-03-16 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.8167 |
2.15% |
| 2026-03-13 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7784 |
0.64% |
| 2026-03-12 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.8367 |
-0.92% |
| 2026-03-11 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.8538 |
-1.17% |
| 2026-03-10 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.8758 |
4.33% |
| 2026-03-09 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7979 |
-2.15% |
| 2026-03-06 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.8374 |
-0.46% |
| 2026-03-05 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.8458 |
2.03% |
| 2026-03-04 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.8090 |
-1.31% |
| 2026-03-03 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.8330 |
-4.32% |
| 2026-03-02 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.9158 |
0.30% |
| 2026-02-27 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.9100 |
-0.84% |
| 2026-02-26 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.9261 |
3.00% |
| 2026-02-25 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.8700 |
1.81% |
| 2026-02-24 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.8368 |
2.55% |
| 2026-02-13 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7912 |
-0.72% |
| 2026-02-12 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.8041 |
2.26% |
| 2026-02-11 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7642 |
-1.12% |
| 2026-02-10 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7841 |
1.01% |
| 2026-02-09 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7663 |
4.07% |
| 2026-02-06 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.6972 |
-0.37% |
| 2026-02-05 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7035 |
-2.21% |
| 2026-02-04 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7420 |
-2.32% |
| 2026-02-03 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7825 |
1.79% |
| 2026-02-02 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7512 |
-4.02% |
| 2026-01-30 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.8246 |
2.12% |
| 2026-01-29 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7867 |
-2.59% |
| 2026-01-28 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.8343 |
1.60% |
| 2026-01-27 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.8054 |
2.40% |
| 2026-01-26 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7631 |
-0.30% |
| 2026-01-23 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7684 |
-1.82% |
| 2026-01-22 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.8005 |
1.17% |
| 2026-01-21 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7797 |
1.87% |
| 2026-01-20 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7471 |
-2.31% |
| 2026-01-19 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7884 |
-0.46% |
| 2026-01-16 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7966 |
1.37% |
| 2026-01-15 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7724 |
1.91% |
| 2026-01-14 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7392 |
1.64% |
| 2026-01-13 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7111 |
-2.09% |
| 2026-01-12 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7476 |
0.33% |
| 2026-01-09 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7419 |
-0.05% |
| 2026-01-08 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7428 |
-1.24% |
| 2026-01-07 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7647 |
1.16% |
| 2026-01-06 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7445 |
-0.71% |
| 2026-01-05 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7570 |
2.28% |
| 2025-12-31 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7179 |
-1.83% |
| 2025-12-30 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7494 |
0.56% |
| 2025-12-29 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7397 |
0.50% |
| 2025-12-26 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7310 |
-1.12% |
| 2025-12-25 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7504 |
-0.15% |
| 2025-12-24 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7531 |
1.69% |
| 2025-12-23 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7240 |
0.38% |
| 2025-12-22 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7174 |
4.55% |
| 2025-12-19 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.6427 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.6408 |
-2.77% |
| 2025-12-17 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.6862 |
4.58% |
| 2025-12-16 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.6124 |
-1.84% |
| 2025-12-15 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.6427 |
-2.46% |
| 2025-12-12 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.6841 |
1.57% |
| 2025-12-11 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.6580 |
-2.04% |
| 2025-12-10 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.6926 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.6845 |
1.75% |
| 2025-12-08 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.6556 |
3.53% |
| 2025-12-05 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.5991 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.5990 |
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| 2025-12-03 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.5897 |
-0.71% |
| 2025-12-02 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.6011 |
-0.56% |
| 2025-12-01 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.6101 |
1.14% |
| 2025-11-28 |
易方达战略新兴产业股票A |
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0.89% |
| 2025-11-27 |
易方达战略新兴产业股票A |
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| 2025-11-26 |
易方达战略新兴产业股票A |
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4.06% |
| 2025-11-25 |
易方达战略新兴产业股票A |
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3.92% |
| 2025-11-24 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.4735 |
-0.77% |
| 2025-11-21 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.4850 |
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| 2025-11-20 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.5706 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.5711 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.5682 |
0.14% |
| 2025-11-17 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.5660 |
1.00% |
| 2025-11-14 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.5505 |
-3.86% |
| 2025-11-13 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.6103 |
-0.12% |
| 2025-11-12 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.6122 |
0.30% |
| 2025-11-11 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.6074 |
-2.57% |
| 2025-11-10 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.6487 |
-1.50% |
| 2025-11-07 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.6738 |
-2.23% |
| 2025-11-06 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7119 |
2.90% |
| 2025-11-05 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.6636 |
0.46% |
| 2025-11-04 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.6560 |
-1.60% |
| 2025-11-03 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.6830 |
1.08% |
| 2025-10-31 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.6651 |
-4.56% |
| 2025-10-30 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7447 |
-2.36% |
| 2025-10-29 |
易方达战略新兴产业股票A |
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| 2025-10-28 |
易方达战略新兴产业股票A |
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| 2025-10-27 |
易方达战略新兴产业股票A |
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4.05% |
| 2025-10-24 |
易方达战略新兴产业股票A |
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5.73% |
| 2025-10-23 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.5820 |
-0.92% |
| 2025-10-22 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.5967 |
-0.83% |
| 2025-10-21 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.6101 |
4.36% |
| 2025-10-20 |
易方达战略新兴产业股票A |
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2.68% |
| 2025-10-17 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.5027 |
-3.57% |
| 2025-10-16 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.5583 |
0.78% |
| 2025-10-15 |
易方达战略新兴产业股票A |
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2.65% |
| 2025-10-14 |
易方达战略新兴产业股票A |
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-5.16% |
| 2025-10-13 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.5882 |
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| 2025-10-10 |
易方达战略新兴产业股票A |
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-3.89% |
| 2025-10-09 |
易方达战略新兴产业股票A |
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| 2025-09-30 |
易方达战略新兴产业股票A |
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| 2025-09-29 |
易方达战略新兴产业股票A |
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| 2025-09-19 |
易方达战略新兴产业股票A |
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| 2025-09-18 |
易方达战略新兴产业股票A |
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| 2025-09-17 |
易方达战略新兴产业股票A |
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0.74% |
