近一年华夏核心资产混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏核心资产混合A010333净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏核心资产混合A |
0.6810 |
0.06% |
| 2026-09-14 |
华夏核心资产混合A |
0.6806 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
华夏核心资产混合A |
0.6840 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
华夏核心资产混合A |
0.6920 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
华夏核心资产混合A |
0.6980 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
华夏核心资产混合A |
0.6982 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
华夏核心资产混合A |
0.7017 |
0.63% |
| 2026-09-04 |
华夏核心资产混合A |
0.6973 |
-0.68% |
| 2026-09-03 |
华夏核心资产混合A |
0.7021 |
0.44% |
| 2026-09-02 |
华夏核心资产混合A |
0.6990 |
-0.94% |
| 2026-09-01 |
华夏核心资产混合A |
0.7056 |
-1.11% |
| 2026-08-31 |
华夏核心资产混合A |
0.7135 |
0.62% |
| 2026-08-28 |
华夏核心资产混合A |
0.7091 |
-0.64% |
| 2026-08-27 |
华夏核心资产混合A |
0.7137 |
1.38% |
| 2026-08-26 |
华夏核心资产混合A |
0.7040 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
华夏核心资产混合A |
0.7006 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
华夏核心资产混合A |
0.7019 |
-1.64% |
| 2026-08-21 |
华夏核心资产混合A |
0.7136 |
0.38% |
| 2026-08-20 |
华夏核心资产混合A |
0.7109 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
华夏核心资产混合A |
0.7106 |
-3.46% |
| 2026-08-18 |
华夏核心资产混合A |
0.7361 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
华夏核心资产混合A |
0.7377 |
2.53% |
| 2026-08-14 |
华夏核心资产混合A |
0.7195 |
0.29% |
| 2026-08-13 |
华夏核心资产混合A |
0.7174 |
-0.69% |
| 2026-08-12 |
华夏核心资产混合A |
0.7224 |
0.71% |
| 2026-08-11 |
华夏核心资产混合A |
0.7173 |
-1.13% |
| 2026-08-10 |
华夏核心资产混合A |
0.7255 |
0.88% |
| 2026-08-07 |
华夏核心资产混合A |
0.7192 |
1.11% |
| 2026-08-06 |
华夏核心资产混合A |
0.7113 |
0.25% |
| 2026-08-05 |
华夏核心资产混合A |
0.7095 |
2.50% |
| 2026-08-04 |
华夏核心资产混合A |
0.6922 |
2.03% |
| 2026-08-03 |
华夏核心资产混合A |
0.6784 |
-1.24% |
| 2026-07-31 |
华夏核心资产混合A |
0.6869 |
0.85% |
| 2026-07-30 |
华夏核心资产混合A |
0.6811 |
-2.21% |
| 2026-07-29 |
华夏核心资产混合A |
0.6965 |
0.65% |
| 2026-07-28 |
华夏核心资产混合A |
0.6920 |
-2.73% |
| 2026-07-27 |
华夏核心资产混合A |
0.7114 |
1.74% |
| 2026-07-24 |
华夏核心资产混合A |
0.6992 |
-1.56% |
| 2026-07-23 |
华夏核心资产混合A |
0.7103 |
0.20% |
| 2026-07-22 |
华夏核心资产混合A |
0.7089 |
-0.73% |
| 2026-07-21 |
华夏核心资产混合A |
0.7141 |
3.67% |
| 2026-07-20 |
华夏核心资产混合A |
0.6888 |
0.34% |
| 2026-07-17 |
华夏核心资产混合A |
0.6865 |
-3.84% |
| 2026-07-16 |
华夏核心资产混合A |
0.7139 |
-1.61% |
| 2026-07-15 |
华夏核心资产混合A |
0.7256 |
-0.64% |
| 2026-07-14 |
华夏核心资产混合A |
0.7303 |
1.63% |
| 2026-07-13 |
华夏核心资产混合A |
0.7186 |
-1.99% |
| 2026-07-10 |
华夏核心资产混合A |
0.7332 |
-2.12% |
| 2026-07-09 |
华夏核心资产混合A |
0.7491 |
2.04% |
| 2026-07-08 |
华夏核心资产混合A |
0.7341 |
-0.96% |
| 2026-07-07 |
华夏核心资产混合A |
0.7412 |
-1.40% |
| 2026-07-06 |
华夏核心资产混合A |
0.7517 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
华夏核心资产混合A |
0.7510 |
-0.12% |
| 2026-07-02 |
华夏核心资产混合A |
0.7519 |
-2.97% |
| 2026-07-01 |
华夏核心资产混合A |
0.7749 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
华夏核心资产混合A |
0.7750 |
1.49% |
| 2026-06-29 |
华夏核心资产混合A |
0.7636 |
1.15% |
| 2026-06-26 |
华夏核心资产混合A |
0.7549 |
-1.94% |
| 2026-06-25 |
华夏核心资产混合A |
0.7698 |
1.33% |
| 2026-06-24 |
华夏核心资产混合A |
0.7597 |
2.01% |
| 2026-06-23 |
华夏核心资产混合A |
0.7447 |
-1.90% |
| 2026-06-22 |
华夏核心资产混合A |
0.7591 |
2.07% |
| 2026-06-18 |
华夏核心资产混合A |
0.7437 |
1.20% |
| 2026-06-17 |
华夏核心资产混合A |
0.7349 |
1.72% |
| 2026-06-16 |
华夏核心资产混合A |
0.7225 |
0.33% |
| 2026-06-15 |
华夏核心资产混合A |
0.7201 |
3.63% |
| 2026-06-12 |
华夏核心资产混合A |
0.6949 |
0.20% |
| 2026-06-11 |
华夏核心资产混合A |
0.6935 |
0.33% |
| 2026-06-10 |
华夏核心资产混合A |
0.6912 |
-0.55% |
| 2026-06-09 |
华夏核心资产混合A |
0.6950 |
2.09% |
| 2026-06-08 |
华夏核心资产混合A |
0.6808 |
-2.37% |
| 2026-06-05 |
华夏核心资产混合A |
0.6973 |
-1.97% |
| 2026-06-04 |
华夏核心资产混合A |
0.7113 |
0.08% |
| 2026-06-03 |
华夏核心资产混合A |
0.7107 |
0.07% |
| 2026-06-02 |
华夏核心资产混合A |
0.7102 |
1.70% |
| 2026-06-01 |
华夏核心资产混合A |
0.6983 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
华夏核心资产混合A |
0.6981 |
-1.94% |
| 2026-05-28 |
华夏核心资产混合A |
0.7119 |
0.18% |
| 2026-05-27 |
华夏核心资产混合A |
0.7106 |
-0.92% |
| 2026-05-26 |
华夏核心资产混合A |
0.7172 |
-0.25% |
| 2026-05-25 |
华夏核心资产混合A |
0.7190 |
1.40% |
| 2026-05-22 |
华夏核心资产混合A |
0.7091 |
2.15% |
| 2026-05-21 |
华夏核心资产混合A |
0.6942 |
-1.77% |
| 2026-05-20 |
华夏核心资产混合A |
0.7067 |
1.48% |
| 2026-05-19 |
华夏核心资产混合A |
0.6964 |
0.99% |
| 2026-05-18 |
华夏核心资产混合A |
0.6896 |
-0.58% |
| 2026-05-15 |
华夏核心资产混合A |
0.6936 |
-0.94% |
| 2026-05-14 |
华夏核心资产混合A |
0.7002 |
-1.48% |
| 2026-05-13 |
华夏核心资产混合A |
0.7107 |
0.74% |
| 2026-05-12 |
华夏核心资产混合A |
0.7055 |
-0.48% |
| 2026-05-11 |
华夏核心资产混合A |
0.7089 |
1.24% |
| 2026-05-08 |
华夏核心资产混合A |
0.7002 |
-1.27% |
| 2026-04-30 |
华夏核心资产混合A |
0.6885 |
0.79% |
| 2026-04-29 |
华夏核心资产混合A |
0.6831 |
1.02% |
| 2026-04-28 |
华夏核心资产混合A |
0.6762 |
-0.66% |
| 2026-04-27 |
华夏核心资产混合A |
0.6807 |
0.44% |
| 2026-04-24 |
华夏核心资产混合A |
0.6777 |
1.26% |
| 2026-04-23 |
华夏核心资产混合A |
0.6693 |
-0.65% |
| 2026-04-22 |
华夏核心资产混合A |
0.6737 |
0.64% |
| 2026-04-21 |
华夏核心资产混合A |
0.6694 |
-0.07% |
| 2026-04-20 |
华夏核心资产混合A |
0.6699 |
-0.06% |
| 2026-04-17 |
华夏核心资产混合A |
0.6703 |
-0.46% |
| 2026-04-16 |
华夏核心资产混合A |
0.6734 |
1.65% |
| 2026-04-15 |
华夏核心资产混合A |
0.6625 |
-0.33% |
| 2026-04-14 |
华夏核心资产混合A |
0.6647 |
0.91% |
| 2026-04-13 |
华夏核心资产混合A |
0.6587 |
-0.23% |
| 2026-04-10 |
华夏核心资产混合A |
0.6602 |
0.82% |
| 2026-04-09 |
华夏核心资产混合A |
0.6548 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
华夏核心资产混合A |
0.6548 |
3.13% |
| 2026-04-07 |
华夏核心资产混合A |
0.6349 |
0.43% |
| 2026-04-03 |
华夏核心资产混合A |
0.6322 |
-0.17% |
| 2026-04-02 |
华夏核心资产混合A |
0.6333 |
-1.02% |
| 2026-04-01 |
华夏核心资产混合A |
0.6398 |
2.06% |
| 2026-03-31 |
华夏核心资产混合A |
0.6269 |
-1.62% |
| 2026-03-30 |
华夏核心资产混合A |
0.6372 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
华夏核心资产混合A |
0.6366 |
1.02% |
| 2026-03-26 |
华夏核心资产混合A |
0.6302 |
-1.49% |
| 2026-03-25 |
华夏核心资产混合A |
0.6397 |
1.44% |
| 2026-03-24 |
华夏核心资产混合A |
0.6306 |
1.63% |
| 2026-03-23 |
华夏核心资产混合A |
0.6205 |
-3.03% |
| 2026-03-20 |
华夏核心资产混合A |
0.6399 |
-0.91% |
| 2026-03-19 |
华夏核心资产混合A |
0.6458 |
-2.83% |
| 2026-03-18 |
华夏核心资产混合A |
0.6646 |
0.97% |
| 2026-03-17 |
华夏核心资产混合A |
0.6582 |
-1.27% |
| 2026-03-16 |
华夏核心资产混合A |
0.6667 |
-0.34% |
| 2026-03-13 |
华夏核心资产混合A |
0.6690 |
-1.17% |
| 2026-03-12 |
华夏核心资产混合A |
0.6769 |
-1.05% |
| 2026-03-11 |
华夏核心资产混合A |
0.6841 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
华夏核心资产混合A |
0.6840 |
1.80% |
| 2026-03-09 |
华夏核心资产混合A |
0.6719 |
-1.97% |
| 2026-03-06 |
华夏核心资产混合A |
0.6854 |
0.60% |
| 2026-03-05 |
华夏核心资产混合A |
0.6813 |
0.78% |
| 2026-03-04 |
华夏核心资产混合A |
0.6760 |
-0.91% |
| 2026-03-03 |
华夏核心资产混合A |
0.6822 |
-3.59% |
| 2026-03-02 |
华夏核心资产混合A |
0.7076 |
0.14% |
| 2026-02-27 |
华夏核心资产混合A |
0.7066 |
-0.10% |
| 2026-02-26 |
华夏核心资产混合A |
0.7073 |
-0.44% |
| 2026-02-25 |
华夏核心资产混合A |
0.7104 |
0.50% |
| 2026-02-24 |
华夏核心资产混合A |
0.7069 |
0.65% |
| 2026-02-13 |
华夏核心资产混合A |
0.7023 |
-1.42% |
| 2026-02-12 |
华夏核心资产混合A |
0.7124 |
0.79% |
| 2026-02-11 |
华夏核心资产混合A |
0.7068 |
-0.66% |
| 2026-02-10 |
华夏核心资产混合A |
0.7115 |
0.59% |
| 2026-02-09 |
华夏核心资产混合A |
0.7073 |
2.27% |
| 2026-02-06 |
华夏核心资产混合A |
0.6916 |
-1.02% |
| 2026-02-05 |
华夏核心资产混合A |
0.6987 |
-1.85% |
| 2026-02-04 |
华夏核心资产混合A |
0.7119 |
-0.06% |
| 2026-02-03 |
华夏核心资产混合A |
0.7123 |
2.21% |
| 2026-02-02 |
华夏核心资产混合A |
0.6969 |
-3.74% |
| 2026-01-30 |
华夏核心资产混合A |
0.7240 |
-1.05% |
| 2026-01-29 |
华夏核心资产混合A |
0.7317 |
-0.77% |
| 2026-01-28 |
华夏核心资产混合A |
0.7374 |
1.44% |
| 2026-01-27 |
华夏核心资产混合A |
0.7269 |
1.72% |
| 2026-01-26 |
华夏核心资产混合A |
0.7146 |
-0.54% |
| 2026-01-23 |
华夏核心资产混合A |
0.7185 |
-0.10% |
| 2026-01-22 |
华夏核心资产混合A |
0.7192 |
-0.18% |
| 2026-01-21 |
华夏核心资产混合A |
0.7205 |
1.39% |
| 2026-01-20 |
华夏核心资产混合A |
0.7106 |
-0.70% |
| 2026-01-19 |
华夏核心资产混合A |
0.7156 |
0.66% |
| 2026-01-16 |
华夏核心资产混合A |
0.7109 |
0.68% |
| 2026-01-15 |
华夏核心资产混合A |
0.7061 |
0.36% |
| 2026-01-14 |
华夏核心资产混合A |
0.7036 |
0.40% |
| 2026-01-13 |
华夏核心资产混合A |
0.7008 |
-0.69% |
| 2026-01-12 |
华夏核心资产混合A |
0.7057 |
0.79% |
| 2026-01-09 |
华夏核心资产混合A |
0.7002 |
1.16% |
| 2026-01-08 |
华夏核心资产混合A |
0.6922 |
-0.99% |
| 2026-01-07 |
华夏核心资产混合A |
0.6991 |
0.53% |
| 2026-01-06 |
华夏核心资产混合A |
0.6954 |
1.53% |
| 2026-01-05 |
华夏核心资产混合A |
0.6849 |
3.37% |
| 2025-12-31 |
华夏核心资产混合A |
0.6626 |
-0.96% |
| 2025-12-30 |
华夏核心资产混合A |
0.6690 |
0.18% |
| 2025-12-29 |
华夏核心资产混合A |
0.6678 |
-0.61% |
| 2025-12-26 |
华夏核心资产混合A |
0.6719 |
0.24% |
| 2025-12-25 |
华夏核心资产混合A |
0.6703 |
0.18% |
| 2025-12-24 |
华夏核心资产混合A |
0.6691 |
0.50% |
| 2025-12-23 |
华夏核心资产混合A |
0.6658 |
0.50% |
| 2025-12-22 |
华夏核心资产混合A |
0.6625 |
1.33% |
| 2025-12-19 |
华夏核心资产混合A |
0.6538 |
0.58% |
| 2025-12-18 |
华夏核心资产混合A |
0.6500 |
-0.87% |
| 2025-12-17 |
华夏核心资产混合A |
0.6557 |
2.18% |
| 2025-12-16 |
华夏核心资产混合A |
0.6417 |
-1.67% |
| 2025-12-15 |
华夏核心资产混合A |
0.6526 |
-0.72% |
| 2025-12-12 |
华夏核心资产混合A |
0.6573 |
1.42% |
| 2025-12-11 |
华夏核心资产混合A |
0.6481 |
-0.90% |
| 2025-12-10 |
华夏核心资产混合A |
0.6540 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
华夏核心资产混合A |
0.6526 |
-0.65% |
| 2025-12-08 |
华夏核心资产混合A |
0.6569 |
1.05% |
| 2025-12-05 |
华夏核心资产混合A |
0.6501 |
1.15% |
| 2025-12-04 |
华夏核心资产混合A |
0.6427 |
1.01% |
| 2025-12-03 |
华夏核心资产混合A |
0.6363 |
-0.70% |
| 2025-12-02 |
华夏核心资产混合A |
0.6408 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
华夏核心资产混合A |
0.6447 |
0.92% |
| 2025-11-28 |
华夏核心资产混合A |
0.6388 |
0.42% |
| 2025-11-27 |
华夏核心资产混合A |
0.6361 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
华夏核心资产混合A |
0.6372 |
0.30% |
| 2025-11-25 |
华夏核心资产混合A |
0.6353 |
1.03% |
| 2025-11-24 |
华夏核心资产混合A |
0.6288 |
0.93% |
| 2025-11-21 |
华夏核心资产混合A |
0.6230 |
-3.04% |
| 2025-11-20 |
华夏核心资产混合A |
0.6425 |
-0.54% |
| 2025-11-19 |
华夏核心资产混合A |
0.6460 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
华夏核心资产混合A |
0.6461 |
-0.68% |
| 2025-11-17 |
华夏核心资产混合A |
0.6505 |
-0.79% |
| 2025-11-14 |
华夏核心资产混合A |
0.6557 |
-2.21% |
| 2025-11-13 |
华夏核心资产混合A |
0.6705 |
1.68% |
| 2025-11-12 |
华夏核心资产混合A |
0.6594 |
0.12% |
| 2025-11-11 |
华夏核心资产混合A |
0.6586 |
-1.01% |
| 2025-11-10 |
华夏核心资产混合A |
0.6653 |
-0.05% |
| 2025-11-07 |
华夏核心资产混合A |
0.6656 |
-1.01% |
| 2025-11-06 |
华夏核心资产混合A |
0.6724 |
2.28% |
| 2025-11-05 |
华夏核心资产混合A |
0.6574 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
华夏核心资产混合A |
0.6571 |
-0.92% |
| 2025-11-03 |
华夏核心资产混合A |
0.6632 |
-0.15% |
| 2025-10-31 |
华夏核心资产混合A |
0.6642 |
-1.89% |
| 2025-10-30 |
华夏核心资产混合A |
0.6770 |
-1.30% |
| 2025-10-29 |
华夏核心资产混合A |
0.6859 |
0.78% |
| 2025-10-28 |
华夏核心资产混合A |
0.6806 |
-0.51% |
| 2025-10-27 |
华夏核心资产混合A |
0.6841 |
0.87% |
| 2025-10-24 |
华夏核心资产混合A |
0.6782 |
2.20% |
| 2025-10-23 |
华夏核心资产混合A |
0.6636 |
-0.27% |
| 2025-10-22 |
华夏核心资产混合A |
0.6654 |
-0.58% |
| 2025-10-21 |
华夏核心资产混合A |
0.6693 |
2.23% |
| 2025-10-20 |
华夏核心资产混合A |
0.6547 |
1.21% |
| 2025-10-17 |
华夏核心资产混合A |
0.6469 |
-3.04% |
| 2025-10-16 |
华夏核心资产混合A |
0.6672 |
-0.40% |
| 2025-10-15 |
华夏核心资产混合A |
0.6699 |
2.32% |
| 2025-10-14 |
华夏核心资产混合A |
0.6547 |
-3.18% |
| 2025-10-13 |
华夏核心资产混合A |
0.6762 |
-0.85% |
| 2025-10-10 |
华夏核心资产混合A |
0.6820 |
-3.14% |
| 2025-10-09 |
华夏核心资产混合A |
0.7041 |
1.54% |
| 2025-09-30 |
华夏核心资产混合A |
0.6934 |
1.54% |
| 2025-09-29 |
华夏核心资产混合A |
0.6829 |
2.31% |
| 2025-09-26 |
华夏核心资产混合A |
0.6675 |
-1.79% |
| 2025-09-25 |
华夏核心资产混合A |
0.6797 |
0.64% |
| 2025-09-24 |
华夏核心资产混合A |
0.6754 |
1.89% |
| 2025-09-23 |
华夏核心资产混合A |
0.6629 |
-0.76% |
| 2025-09-22 |
华夏核心资产混合A |
0.6680 |
1.32% |
| 2025-09-19 |
华夏核心资产混合A |
0.6593 |
-0.29% |
| 2025-09-18 |
华夏核心资产混合A |
0.6612 |
-1.06% |
| 2025-09-17 |
华夏核心资产混合A |
0.6683 |
1.53% |
