近一季华夏核心资产混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏核心资产混合A010333净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
华夏核心资产混合A |
0.6526 |
-0.72% |
| 2025-12-12 |
华夏核心资产混合A |
0.6573 |
1.42% |
| 2025-12-11 |
华夏核心资产混合A |
0.6481 |
-0.90% |
| 2025-12-10 |
华夏核心资产混合A |
0.6540 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
华夏核心资产混合A |
0.6526 |
-0.65% |
| 2025-12-08 |
华夏核心资产混合A |
0.6569 |
1.05% |
| 2025-12-05 |
华夏核心资产混合A |
0.6501 |
1.15% |
| 2025-12-04 |
华夏核心资产混合A |
0.6427 |
1.01% |
| 2025-12-03 |
华夏核心资产混合A |
0.6363 |
-0.70% |
| 2025-12-02 |
华夏核心资产混合A |
0.6408 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
华夏核心资产混合A |
0.6447 |
0.92% |
| 2025-11-28 |
华夏核心资产混合A |
0.6388 |
0.42% |
| 2025-11-27 |
华夏核心资产混合A |
0.6361 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
华夏核心资产混合A |
0.6372 |
0.30% |
| 2025-11-25 |
华夏核心资产混合A |
0.6353 |
1.03% |
| 2025-11-24 |
华夏核心资产混合A |
0.6288 |
0.93% |
| 2025-11-21 |
华夏核心资产混合A |
0.6230 |
-3.04% |
| 2025-11-20 |
华夏核心资产混合A |
0.6425 |
-0.54% |
| 2025-11-19 |
华夏核心资产混合A |
0.6460 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
华夏核心资产混合A |
0.6461 |
-0.68% |
| 2025-11-17 |
华夏核心资产混合A |
0.6505 |
-0.79% |
| 2025-11-14 |
华夏核心资产混合A |
0.6557 |
-2.21% |
| 2025-11-13 |
华夏核心资产混合A |
0.6705 |
1.68% |
| 2025-11-12 |
华夏核心资产混合A |
0.6594 |
0.12% |
| 2025-11-11 |
华夏核心资产混合A |
0.6586 |
-1.01% |
| 2025-11-10 |
华夏核心资产混合A |
0.6653 |
-0.05% |
| 2025-11-07 |
华夏核心资产混合A |
0.6656 |
-1.01% |
| 2025-11-06 |
华夏核心资产混合A |
0.6724 |
2.28% |
| 2025-11-05 |
华夏核心资产混合A |
0.6574 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
华夏核心资产混合A |
0.6571 |
-0.92% |
| 2025-11-03 |
华夏核心资产混合A |
0.6632 |
-0.15% |
| 2025-10-31 |
华夏核心资产混合A |
0.6642 |
-1.89% |
| 2025-10-30 |
华夏核心资产混合A |
0.6770 |
-1.30% |
| 2025-10-29 |
华夏核心资产混合A |
0.6859 |
0.78% |
| 2025-10-28 |
华夏核心资产混合A |
0.6806 |
-0.51% |
| 2025-10-27 |
华夏核心资产混合A |
0.6841 |
0.87% |
| 2025-10-24 |
华夏核心资产混合A |
0.6782 |
2.20% |
| 2025-10-23 |
华夏核心资产混合A |
0.6636 |
-0.27% |
| 2025-10-22 |
华夏核心资产混合A |
0.6654 |
-0.58% |
| 2025-10-21 |
华夏核心资产混合A |
0.6693 |
2.23% |
| 2025-10-20 |
华夏核心资产混合A |
0.6547 |
1.21% |
| 2025-10-17 |
华夏核心资产混合A |
0.6469 |
-3.04% |
| 2025-10-16 |
华夏核心资产混合A |
0.6672 |
-0.40% |
| 2025-10-15 |
华夏核心资产混合A |
0.6699 |
2.32% |
| 2025-10-14 |
华夏核心资产混合A |
0.6547 |
-3.18% |
| 2025-10-13 |
华夏核心资产混合A |
0.6762 |
-0.85% |
| 2025-10-10 |
华夏核心资产混合A |
0.6820 |
-3.14% |
| 2025-10-09 |
华夏核心资产混合A |
0.7041 |
1.54% |
| 2025-09-30 |
华夏核心资产混合A |
0.6934 |
1.54% |
| 2025-09-29 |
华夏核心资产混合A |
0.6829 |
2.31% |
| 2025-09-26 |
华夏核心资产混合A |
0.6675 |
-1.79% |
| 2025-09-25 |
华夏核心资产混合A |
0.6797 |
0.64% |
| 2025-09-24 |
华夏核心资产混合A |
0.6754 |
1.89% |
| 2025-09-23 |
华夏核心资产混合A |
0.6629 |
-0.76% |
| 2025-09-22 |
华夏核心资产混合A |
0.6680 |
1.32% |
| 2025-09-19 |
华夏核心资产混合A |
0.6593 |
-0.29% |
| 2025-09-18 |
华夏核心资产混合A |
0.6612 |
-1.06% |
| 2025-09-17 |
华夏核心资产混合A |
0.6683 |
1.53% |
| 2025-09-16 |
华夏核心资产混合A |
0.6582 |
0.21% |
