近一季华夏核心资产混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏核心资产混合A010333净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏核心资产混合A |
0.6810 |
0.06% |
| 2026-09-14 |
华夏核心资产混合A |
0.6806 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
华夏核心资产混合A |
0.6840 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
华夏核心资产混合A |
0.6920 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
华夏核心资产混合A |
0.6980 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
华夏核心资产混合A |
0.6982 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
华夏核心资产混合A |
0.7017 |
0.63% |
| 2026-09-04 |
华夏核心资产混合A |
0.6973 |
-0.68% |
| 2026-09-03 |
华夏核心资产混合A |
0.7021 |
0.44% |
| 2026-09-02 |
华夏核心资产混合A |
0.6990 |
-0.94% |
| 2026-09-01 |
华夏核心资产混合A |
0.7056 |
-1.11% |
| 2026-08-31 |
华夏核心资产混合A |
0.7135 |
0.62% |
| 2026-08-28 |
华夏核心资产混合A |
0.7091 |
-0.64% |
| 2026-08-27 |
华夏核心资产混合A |
0.7137 |
1.38% |
| 2026-08-26 |
华夏核心资产混合A |
0.7040 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
华夏核心资产混合A |
0.7006 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
华夏核心资产混合A |
0.7019 |
-1.64% |
| 2026-08-21 |
华夏核心资产混合A |
0.7136 |
0.38% |
| 2026-08-20 |
华夏核心资产混合A |
0.7109 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
华夏核心资产混合A |
0.7106 |
-3.46% |
| 2026-08-18 |
华夏核心资产混合A |
0.7361 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
华夏核心资产混合A |
0.7377 |
2.53% |
| 2026-08-14 |
华夏核心资产混合A |
0.7195 |
0.29% |
| 2026-08-13 |
华夏核心资产混合A |
0.7174 |
-0.69% |
| 2026-08-12 |
华夏核心资产混合A |
0.7224 |
0.71% |
| 2026-08-11 |
华夏核心资产混合A |
0.7173 |
-1.13% |
| 2026-08-10 |
华夏核心资产混合A |
0.7255 |
0.88% |
| 2026-08-07 |
华夏核心资产混合A |
0.7192 |
1.11% |
| 2026-08-06 |
华夏核心资产混合A |
0.7113 |
0.25% |
| 2026-08-05 |
华夏核心资产混合A |
0.7095 |
2.50% |
| 2026-08-04 |
华夏核心资产混合A |
0.6922 |
2.03% |
| 2026-08-03 |
华夏核心资产混合A |
0.6784 |
-1.24% |
| 2026-07-31 |
华夏核心资产混合A |
0.6869 |
0.85% |
| 2026-07-30 |
华夏核心资产混合A |
0.6811 |
-2.21% |
| 2026-07-29 |
华夏核心资产混合A |
0.6965 |
0.65% |
| 2026-07-28 |
华夏核心资产混合A |
0.6920 |
-2.73% |
| 2026-07-27 |
华夏核心资产混合A |
0.7114 |
1.74% |
| 2026-07-24 |
华夏核心资产混合A |
0.6992 |
-1.56% |
| 2026-07-23 |
华夏核心资产混合A |
0.7103 |
0.20% |
| 2026-07-22 |
华夏核心资产混合A |
0.7089 |
-0.73% |
| 2026-07-21 |
华夏核心资产混合A |
0.7141 |
3.67% |
| 2026-07-20 |
华夏核心资产混合A |
0.6888 |
0.34% |
| 2026-07-17 |
华夏核心资产混合A |
0.6865 |
-3.84% |
| 2026-07-16 |
华夏核心资产混合A |
0.7139 |
-1.61% |
| 2026-07-15 |
华夏核心资产混合A |
0.7256 |
-0.64% |
| 2026-07-14 |
华夏核心资产混合A |
0.7303 |
1.63% |
| 2026-07-13 |
华夏核心资产混合A |
0.7186 |
-1.99% |
| 2026-07-10 |
华夏核心资产混合A |
0.7332 |
-2.12% |
| 2026-07-09 |
华夏核心资产混合A |
0.7491 |
2.04% |
| 2026-07-08 |
华夏核心资产混合A |
0.7341 |
-0.96% |
| 2026-07-07 |
华夏核心资产混合A |
0.7412 |
-1.40% |
| 2026-07-06 |
华夏核心资产混合A |
0.7517 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
华夏核心资产混合A |
0.7510 |
-0.12% |
| 2026-07-02 |
华夏核心资产混合A |
0.7519 |
-2.97% |
| 2026-07-01 |
华夏核心资产混合A |
0.7749 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
华夏核心资产混合A |
0.7750 |
1.49% |
| 2026-06-29 |
华夏核心资产混合A |
0.7636 |
1.15% |
| 2026-06-26 |
华夏核心资产混合A |
0.7549 |
-1.94% |
| 2026-06-25 |
华夏核心资产混合A |
0.7698 |
1.33% |
| 2026-06-24 |
华夏核心资产混合A |
0.7597 |
2.01% |
| 2026-06-23 |
华夏核心资产混合A |
0.7447 |
-1.90% |
| 2026-06-22 |
华夏核心资产混合A |
0.7591 |
2.07% |
| 2026-06-18 |
华夏核心资产混合A |
0.7437 |
1.20% |
| 2026-06-17 |
华夏核心资产混合A |
0.7349 |
1.72% |
| 2026-06-16 |
华夏核心资产混合A |
0.7225 |
0.33% |
