近一年长城价值成长六个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围长城价值成长六个月持有期混合A010284净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8048 |
3.71% |
| 2025-12-16 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7760 |
-2.09% |
| 2025-12-15 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7926 |
-1.76% |
| 2025-12-12 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8068 |
1.38% |
| 2025-12-11 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7958 |
-1.53% |
| 2025-12-10 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8082 |
0.65% |
| 2025-12-09 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8030 |
0.22% |
| 2025-12-08 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8012 |
2.05% |
| 2025-12-05 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7851 |
1.29% |
| 2025-12-04 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7751 |
0.58% |
| 2025-12-03 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7706 |
-1.04% |
| 2025-12-02 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7787 |
-0.90% |
| 2025-12-01 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7858 |
0.55% |
| 2025-11-28 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7815 |
0.75% |
| 2025-11-27 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7757 |
-0.30% |
| 2025-11-26 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7780 |
1.20% |
| 2025-11-25 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7688 |
1.57% |
| 2025-11-24 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7569 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7558 |
-4.53% |
| 2025-11-20 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7917 |
-0.93% |
| 2025-11-19 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7991 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7981 |
-2.81% |
| 2025-11-17 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8212 |
0.64% |
| 2025-11-14 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8160 |
-3.31% |
| 2025-11-13 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8439 |
3.75% |
| 2025-11-12 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8134 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8131 |
-1.97% |
| 2025-11-10 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8294 |
-0.37% |
| 2025-11-07 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8325 |
0.79% |
| 2025-11-06 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8260 |
2.95% |
| 2025-11-05 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8023 |
1.27% |
| 2025-11-04 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7922 |
-1.85% |
| 2025-11-03 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8071 |
0.80% |
| 2025-10-31 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8007 |
-2.80% |
| 2025-10-30 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8238 |
-1.00% |
| 2025-10-29 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8321 |
2.19% |
| 2025-10-28 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8143 |
-1.06% |
| 2025-10-27 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8230 |
3.15% |
| 2025-10-24 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7979 |
4.70% |
| 2025-10-23 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7621 |
-0.39% |
| 2025-10-22 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7651 |
-0.75% |
| 2025-10-21 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7709 |
3.28% |
| 2025-10-20 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7464 |
0.85% |
| 2025-10-17 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7401 |
-4.56% |
| 2025-10-16 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7755 |
0.58% |
| 2025-10-15 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7710 |
2.17% |
| 2025-10-14 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7546 |
-4.69% |
| 2025-10-13 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7917 |
-0.43% |
| 2025-10-10 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7951 |
-4.20% |
| 2025-10-09 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8300 |
0.88% |
| 2025-09-30 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8228 |
1.34% |
| 2025-09-29 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8119 |
2.84% |
| 2025-09-26 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7895 |
-2.97% |
| 2025-09-25 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8137 |
0.51% |
| 2025-09-24 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8096 |
1.35% |
| 2025-09-23 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7988 |
-0.35% |
| 2025-09-22 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8016 |
3.47% |
| 2025-09-19 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7747 |
-0.54% |
| 2025-09-18 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7789 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7791 |
1.87% |
| 2025-09-16 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7648 |
0.91% |
| 2025-09-15 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7579 |
0.19% |
| 2025-09-12 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7565 |
0.25% |
| 2025-09-11 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7546 |
4.44% |
| 2025-09-10 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7225 |
1.49% |
| 2025-09-09 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7119 |
-1.41% |
| 2025-09-08 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7221 |
-1.15% |
| 2025-09-05 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7305 |
3.82% |
| 2025-09-04 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7036 |
-4.85% |
| 2025-09-03 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7395 |
-0.35% |
| 2025-09-02 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7421 |
-3.67% |
| 2025-09-01 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7704 |
0.20% |
| 2025-08-29 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7689 |
-0.72% |
| 2025-08-28 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7745 |
3.85% |
| 2025-08-27 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7458 |
-0.73% |
| 2025-08-26 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7513 |
-0.63% |
| 2025-08-25 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7561 |
3.02% |
| 2025-08-22 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7339 |
2.84% |
| 2025-08-21 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7136 |
-0.85% |
| 2025-08-20 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7197 |
0.40% |
| 2025-08-19 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7168 |
-0.68% |
| 2025-08-18 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7217 |
2.84% |
| 2025-08-15 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7018 |
2.74% |
| 2025-08-14 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6831 |
-0.83% |
| 2025-08-13 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6888 |
2.88% |
| 2025-08-12 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6695 |
-0.21% |
| 2025-08-11 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6709 |
0.15% |
| 2025-08-08 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6699 |
-0.90% |
| 2025-08-07 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6760 |
-0.41% |
| 2025-08-06 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6788 |
1.21% |
| 2025-08-05 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6707 |
0.75% |
| 2025-08-04 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6657 |
1.82% |
| 2025-08-01 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6538 |
-1.49% |
| 2025-07-31 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6637 |
-0.90% |
| 2025-07-30 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6697 |
-1.66% |
| 2025-07-29 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6810 |
1.46% |
| 2025-07-28 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6712 |
1.67% |
| 2025-07-25 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6602 |
-0.74% |
| 2025-07-24 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6651 |
0.97% |
| 2025-07-23 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6587 |
0.20% |
| 2025-07-22 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6574 |
0.15% |
| 2025-07-21 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6564 |
0.41% |
| 2025-07-18 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6537 |
0.57% |
| 2025-07-17 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6500 |
1.82% |
| 2025-07-16 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6384 |
-0.81% |
| 2025-07-15 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6436 |
0.91% |
| 2025-07-14 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6378 |
0.20% |
| 2025-07-11 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6365 |
0.33% |
| 2025-07-10 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6344 |
-0.75% |
| 2025-07-09 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6392 |
-0.06% |
| 2025-07-08 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6396 |
1.15% |
| 2025-07-07 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6323 |
-0.02% |
| 2025-07-04 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6324 |
0.24% |
| 2025-07-03 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6309 |
-0.14% |
| 2025-07-02 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6318 |
-1.36% |
| 2025-07-01 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6405 |
0.05% |
| 2025-06-30 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6402 |
2.09% |
| 2025-06-27 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6271 |
-0.14% |
| 2025-06-26 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6280 |
-0.43% |
| 2025-06-25 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6307 |
1.51% |
| 2025-06-24 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6213 |
1.55% |
| 2025-06-23 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6118 |
0.81% |
| 2025-06-20 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6069 |
-0.85% |
| 2025-06-19 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6121 |
-1.78% |
| 2025-06-18 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6232 |
-0.49% |
| 2025-06-17 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6263 |
-0.78% |
| 2025-06-16 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6312 |
0.53% |
| 2025-06-13 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6279 |
-0.71% |
| 2025-06-12 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6324 |
0.52% |
| 2025-06-11 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6291 |
0.80% |
| 2025-06-10 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6241 |
-0.30% |
| 2025-06-09 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6260 |
0.51% |
| 2025-06-06 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6228 |
-1.33% |
| 2025-06-05 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6312 |
-0.74% |
| 2025-06-04 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6359 |
1.66% |
| 2025-06-03 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6255 |
1.74% |
| 2025-05-30 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6148 |
-0.93% |
| 2025-05-29 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6206 |
0.91% |
| 2025-05-28 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6150 |
-0.36% |
| 2025-05-27 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6172 |
0.13% |
| 2025-05-26 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6164 |
-0.63% |
| 2025-05-23 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6203 |
-0.96% |
| 2025-05-22 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6263 |
-0.48% |
| 2025-05-21 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6293 |
0.30% |
| 2025-05-20 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6274 |
0.82% |
| 2025-05-19 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6223 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6219 |
0.14% |
| 2025-05-15 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6210 |
-0.67% |
| 2025-05-14 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6252 |
0.14% |
| 2025-05-13 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6243 |
-1.01% |
| 2025-05-12 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6307 |
2.10% |
| 2025-05-09 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6177 |
-0.52% |
| 2025-05-08 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6209 |
0.24% |
| 2025-05-07 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6194 |
-0.27% |
| 2025-05-06 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6211 |
1.74% |
| 2025-04-30 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6105 |
0.38% |
| 2025-04-29 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6082 |
1.05% |
| 2025-04-28 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6019 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6017 |
-0.38% |
| 2025-04-24 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6040 |
0.05% |
| 2025-04-23 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6037 |
0.92% |
| 2025-04-22 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5982 |
-0.08% |
| 2025-04-21 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5987 |
1.73% |
| 2025-04-18 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5885 |
-0.94% |
| 2025-04-17 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5941 |
0.35% |
| 2025-04-16 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5920 |
-1.22% |
| 2025-04-15 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5993 |
-0.81% |
| 2025-04-14 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6042 |
1.21% |
| 2025-04-11 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5970 |
0.98% |
| 2025-04-10 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5912 |
1.69% |
| 2025-04-09 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5814 |
2.90% |
| 2025-04-08 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5650 |
1.78% |
| 2025-04-07 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5551 |
-9.93% |
| 2025-04-03 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6163 |
-0.92% |
| 2025-04-02 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6220 |
0.34% |
| 2025-04-01 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6199 |
-0.03% |
| 2025-03-31 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6201 |
-0.78% |
| 2025-03-28 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6250 |
-0.59% |
| 2025-03-27 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6287 |
0.42% |
| 2025-03-26 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6261 |
0.55% |
| 2025-03-25 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6227 |
-2.43% |
| 2025-03-24 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6382 |
0.61% |
| 2025-03-21 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6343 |
-2.73% |
| 2025-03-20 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6521 |
-1.27% |
| 2025-03-19 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6605 |
-0.48% |
| 2025-03-18 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6637 |
0.76% |
| 2025-03-17 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6587 |
-0.17% |
| 2025-03-14 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6598 |
1.82% |
| 2025-03-13 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6480 |
-1.70% |
| 2025-03-12 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6592 |
0.05% |
| 2025-03-11 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6589 |
0.41% |
| 2025-03-10 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6562 |
-1.68% |
| 2025-03-07 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6674 |
-0.06% |
| 2025-03-06 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6678 |
3.09% |
| 2025-03-05 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6478 |
1.97% |
| 2025-03-04 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6353 |
0.36% |
| 2025-03-03 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6330 |
-0.27% |
| 2025-02-28 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6347 |
-4.73% |
| 2025-02-27 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6662 |
-1.41% |
| 2025-02-26 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6757 |
1.12% |
| 2025-02-25 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6682 |
-0.27% |
| 2025-02-24 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6700 |
-0.77% |
| 2025-02-21 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6752 |
3.84% |
| 2025-02-20 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6502 |
-0.18% |
| 2025-02-19 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6514 |
2.39% |
| 2025-02-18 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6362 |
-1.87% |
| 2025-02-17 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6483 |
0.68% |
| 2025-02-14 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6439 |
1.93% |
| 2025-02-13 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6317 |
-3.13% |
| 2025-02-12 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6521 |
2.66% |
| 2025-02-11 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6352 |
-0.41% |
| 2025-02-10 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6378 |
0.71% |
| 2025-02-07 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6333 |
1.10% |
| 2025-02-06 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6264 |
3.78% |
| 2025-02-05 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6036 |
0.40% |
| 2025-01-27 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6012 |
-1.30% |
| 2025-01-24 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6091 |
2.63% |
| 2025-01-23 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5935 |
-1.20% |
| 2025-01-22 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6007 |
-0.46% |
| 2025-01-21 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6035 |
2.48% |
| 2025-01-20 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5889 |
1.45% |
| 2025-01-17 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5805 |
0.76% |
| 2025-01-16 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5761 |
-0.14% |
| 2025-01-15 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5769 |
-0.81% |
| 2025-01-14 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5816 |
3.69% |
| 2025-01-13 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5609 |
-0.94% |
| 2025-01-10 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5662 |
-1.56% |
| 2025-01-09 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5752 |
0.37% |
| 2025-01-08 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5731 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5730 |
1.90% |
| 2025-01-06 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5623 |
-0.92% |
| 2025-01-03 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5675 |
-1.71% |
| 2025-01-02 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5774 |
-2.07% |
| 2024-12-31 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5896 |
-2.67% |
| 2024-12-26 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6113 |
1.65% |
| 2024-12-25 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6014 |
-0.66% |
| 2024-12-24 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6054 |
1.10% |
| 2024-12-23 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5988 |
-2.12% |
| 2024-12-20 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.6118 |
2.17% |
| 2024-12-19 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5988 |
1.58% |
| 2024-12-18 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.5895 |
1.22% |
