近一年长城价值成长六个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围长城价值成长六个月持有期混合A010284净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8223 |
1.23% |
| 2026-09-15 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8123 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8165 |
-1.14% |
| 2026-09-11 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8259 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8306 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8391 |
0.73% |
| 2026-09-08 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8330 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8327 |
1.59% |
| 2026-09-04 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8197 |
-0.44% |
| 2026-09-03 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8233 |
0.61% |
| 2026-09-02 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8183 |
-1.49% |
| 2026-09-01 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8307 |
-1.37% |
| 2026-08-31 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8422 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8382 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8442 |
1.37% |
| 2026-08-26 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8328 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8311 |
-0.55% |
| 2026-08-24 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8357 |
-2.79% |
| 2026-08-21 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8597 |
1.18% |
| 2026-08-20 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8497 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8482 |
-4.91% |
| 2026-08-18 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8920 |
-0.52% |
| 2026-08-17 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8967 |
3.08% |
| 2026-08-14 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8699 |
0.33% |
| 2026-08-13 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8670 |
-1.07% |
| 2026-08-12 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8764 |
0.59% |
| 2026-08-11 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8713 |
-0.81% |
| 2026-08-10 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8784 |
-0.30% |
| 2026-08-07 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8810 |
0.84% |
| 2026-08-06 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8737 |
-0.24% |
| 2026-08-05 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8758 |
0.70% |
| 2026-08-04 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8697 |
3.02% |
| 2026-08-03 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8442 |
-1.42% |
| 2026-07-31 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8564 |
1.69% |
| 2026-07-30 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8422 |
-3.31% |
| 2026-07-29 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8710 |
0.60% |
| 2026-07-28 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8658 |
-6.13% |
| 2026-07-27 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.9223 |
2.43% |
| 2026-07-24 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.9004 |
-1.40% |
| 2026-07-23 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.9132 |
-1.51% |
| 2026-07-22 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.9272 |
-2.74% |
| 2026-07-21 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.9526 |
5.55% |
| 2026-07-20 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.9025 |
-0.17% |
| 2026-07-17 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.9040 |
-7.65% |
| 2026-07-16 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.9789 |
-3.58% |
| 2026-07-15 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
1.0152 |
-2.33% |
| 2026-07-14 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
1.0394 |
3.62% |
| 2026-07-13 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
1.0031 |
-4.57% |
| 2026-07-10 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
1.0511 |
-5.76% |
| 2026-07-09 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
1.1116 |
5.47% |
| 2026-07-08 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
1.0539 |
-0.96% |
| 2026-07-07 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
1.0641 |
-0.88% |
| 2026-07-06 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
1.0736 |
-2.51% |
| 2026-07-03 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
1.1006 |
-0.81% |
| 2026-07-02 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
1.1096 |
-8.88% |
| 2026-07-01 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
1.2081 |
-2.59% |
| 2026-06-30 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
1.2394 |
1.83% |
| 2026-06-29 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
1.2171 |
-0.20% |
| 2026-06-26 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
1.2196 |
-4.45% |
| 2026-06-25 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
1.2739 |
5.25% |
| 2026-06-24 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
1.2103 |
3.23% |
| 2026-06-23 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
1.1724 |
-3.77% |
| 2026-06-22 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
1.2183 |
1.60% |
| 2026-06-18 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
1.1991 |
4.09% |
| 2026-06-17 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
1.1520 |
3.11% |
| 2026-06-16 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
1.1172 |
2.68% |
| 2026-06-15 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
1.0880 |
7.22% |
| 2026-06-12 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
1.0147 |
-2.88% |
| 2026-06-11 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
1.0439 |
0.75% |
| 2026-06-10 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
1.0361 |
-2.23% |
| 2026-06-09 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
1.0597 |
5.94% |
| 2026-06-08 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
1.0003 |
-3.30% |
| 2026-06-05 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
1.0344 |
-3.93% |
| 2026-06-04 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
1.0751 |
2.26% |
| 2026-06-03 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
1.0513 |
2.58% |
| 2026-06-02 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
1.0249 |
4.73% |
| 2026-06-01 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.9786 |
-4.28% |
| 2026-05-29 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
1.0205 |
-2.89% |
| 2026-05-28 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
1.0509 |
3.07% |
| 2026-05-27 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
1.0196 |
-1.55% |
| 2026-05-26 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
1.0357 |
-0.90% |
| 2026-05-25 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
1.0451 |
3.25% |
| 2026-05-22 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
1.0122 |
4.99% |
| 2026-05-21 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.9641 |
-3.88% |
| 2026-05-20 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
1.0030 |
1.25% |
| 2026-05-19 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.9906 |
1.21% |
| 2026-05-18 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.9788 |
0.76% |
| 2026-05-15 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.9714 |
-2.03% |
| 2026-05-14 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.9915 |
-1.87% |
| 2026-05-13 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
1.0104 |
2.52% |
| 2026-05-12 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.9856 |
0.25% |
| 2026-05-11 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.9831 |
2.74% |
| 2026-05-08 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.9569 |
-1.10% |
| 2026-04-30 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.9083 |
0.83% |
| 2026-04-29 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.9008 |
1.08% |
| 2026-04-28 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8912 |
-1.60% |
| 2026-04-27 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.9057 |
0.58% |
| 2026-04-24 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.9005 |
-0.22% |
| 2026-04-23 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.9025 |
-0.85% |
| 2026-04-22 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.9102 |
2.77% |
| 2026-04-21 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8857 |
-0.28% |
| 2026-04-20 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8882 |
0.38% |
| 2026-04-17 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8848 |
1.63% |
| 2026-04-16 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8706 |
2.64% |
| 2026-04-15 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8482 |
-0.41% |
| 2026-04-14 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8517 |
1.12% |
| 2026-04-13 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8423 |
0.20% |
| 2026-04-10 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8406 |
2.28% |
| 2026-04-09 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8219 |
0.58% |
| 2026-04-08 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8172 |
3.48% |
| 2026-04-07 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7897 |
0.25% |
| 2026-04-03 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7877 |
0.29% |
| 2026-04-02 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7854 |
-0.63% |
| 2026-04-01 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7904 |
2.72% |
| 2026-03-31 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7695 |
-3.01% |
| 2026-03-30 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7934 |
0.20% |
| 2026-03-27 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7918 |
0.88% |
| 2026-03-26 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7849 |
-1.20% |
| 2026-03-25 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7944 |
1.37% |
| 2026-03-24 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7837 |
1.67% |
| 2026-03-23 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7708 |
-2.91% |
| 2026-03-20 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7939 |
-0.53% |
| 2026-03-19 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7981 |
-2.30% |
| 2026-03-18 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8169 |
2.21% |
| 2026-03-17 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7992 |
-3.13% |
| 2026-03-16 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8250 |
-0.34% |
| 2026-03-13 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8278 |
-1.77% |
| 2026-03-12 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8427 |
-2.09% |
| 2026-03-11 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8603 |
-0.74% |
| 2026-03-10 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8667 |
1.80% |
| 2026-03-09 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8514 |
-1.96% |
| 2026-03-06 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8684 |
0.15% |
| 2026-03-05 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8671 |
1.82% |
| 2026-03-04 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8516 |
-0.58% |
| 2026-03-03 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8566 |
-4.82% |
| 2026-03-02 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.9000 |
0.50% |
| 2026-02-27 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8955 |
0.16% |
| 2026-02-26 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8941 |
1.79% |
| 2026-02-25 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8784 |
0.63% |
| 2026-02-24 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8729 |
0.29% |
| 2026-02-13 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8704 |
-1.21% |
| 2026-02-12 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8811 |
2.96% |
| 2026-02-11 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8558 |
-1.12% |
| 2026-02-10 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8655 |
0.31% |
| 2026-02-09 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8628 |
3.24% |
| 2026-02-06 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8357 |
-1.12% |
| 2026-02-05 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8452 |
-1.94% |
| 2026-02-04 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8619 |
-1.17% |
| 2026-02-03 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8721 |
2.41% |
| 2026-02-02 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8516 |
-3.56% |
| 2026-01-30 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8830 |
-0.24% |
| 2026-01-29 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8851 |
-2.03% |
| 2026-01-28 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.9034 |
1.45% |
| 2026-01-27 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8905 |
1.77% |
| 2026-01-26 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8750 |
-1.57% |
| 2026-01-23 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8890 |
0.76% |
| 2026-01-22 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8823 |
0.23% |
| 2026-01-21 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8803 |
1.76% |
| 2026-01-20 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8651 |
-1.92% |
| 2026-01-19 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8820 |
1.02% |
| 2026-01-16 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8731 |
-0.29% |
| 2026-01-15 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8756 |
-1.90% |
| 2026-01-14 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8922 |
0.25% |
| 2026-01-13 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8900 |
-3.07% |
| 2026-01-12 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.9173 |
2.94% |
| 2026-01-09 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8911 |
1.52% |
| 2026-01-08 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8778 |
0.39% |
| 2026-01-07 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8744 |
0.89% |
| 2026-01-06 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8667 |
0.51% |
| 2026-01-05 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8623 |
2.41% |
| 2025-12-31 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8420 |
-0.66% |
| 2025-12-30 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8476 |
-0.12% |
| 2025-12-29 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8486 |
-0.62% |
| 2025-12-26 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8539 |
0.83% |
| 2025-12-25 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8469 |
0.59% |
| 2025-12-24 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8419 |
2.23% |
| 2025-12-23 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8235 |
0.65% |
| 2025-12-22 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8182 |
2.49% |
| 2025-12-19 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7983 |
0.58% |
| 2025-12-18 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7937 |
-1.38% |
| 2025-12-17 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8048 |
3.71% |
| 2025-12-16 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7760 |
-2.09% |
| 2025-12-15 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7926 |
-1.76% |
| 2025-12-12 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8068 |
1.38% |
| 2025-12-11 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7958 |
-1.53% |
| 2025-12-10 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8082 |
0.65% |
| 2025-12-09 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8030 |
0.22% |
| 2025-12-08 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8012 |
2.05% |
| 2025-12-05 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7851 |
1.29% |
| 2025-12-04 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7751 |
0.58% |
| 2025-12-03 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7706 |
-1.04% |
| 2025-12-02 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7787 |
-0.90% |
| 2025-12-01 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7858 |
0.55% |
| 2025-11-28 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7815 |
0.75% |
| 2025-11-27 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7757 |
-0.30% |
| 2025-11-26 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7780 |
1.20% |
| 2025-11-25 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7688 |
1.57% |
| 2025-11-24 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7569 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7558 |
-4.53% |
| 2025-11-20 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7917 |
-0.93% |
| 2025-11-19 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7991 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7981 |
-2.81% |
| 2025-11-17 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8212 |
0.64% |
| 2025-11-14 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8160 |
-3.31% |
| 2025-11-13 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8439 |
3.75% |
| 2025-11-12 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8134 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8131 |
-1.97% |
| 2025-11-10 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8294 |
-0.37% |
| 2025-11-07 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8325 |
0.79% |
| 2025-11-06 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8260 |
2.95% |
| 2025-11-05 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8023 |
1.27% |
| 2025-11-04 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7922 |
-1.85% |
| 2025-11-03 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8071 |
0.80% |
| 2025-10-31 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8007 |
-2.80% |
| 2025-10-30 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8238 |
-1.00% |
| 2025-10-29 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8321 |
2.19% |
| 2025-10-28 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8143 |
-1.06% |
| 2025-10-27 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8230 |
3.15% |
| 2025-10-24 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7979 |
4.70% |
| 2025-10-23 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7621 |
-0.39% |
| 2025-10-22 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7651 |
-0.75% |
| 2025-10-21 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7709 |
3.28% |
| 2025-10-20 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7464 |
0.85% |
| 2025-10-17 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7401 |
-4.56% |
| 2025-10-16 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7755 |
0.58% |
| 2025-10-15 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7710 |
2.17% |
| 2025-10-14 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7546 |
-4.69% |
| 2025-10-13 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7917 |
-0.43% |
| 2025-10-10 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7951 |
-4.20% |
| 2025-10-09 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8300 |
0.88% |
| 2025-09-30 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8228 |
1.34% |
| 2025-09-29 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8119 |
2.84% |
| 2025-09-26 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7895 |
-2.97% |
| 2025-09-25 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8137 |
0.51% |
| 2025-09-24 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8096 |
1.35% |
| 2025-09-23 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7988 |
-0.35% |
| 2025-09-22 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8016 |
3.47% |
| 2025-09-19 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7747 |
-0.54% |
| 2025-09-18 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7789 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7791 |
1.87% |
