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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 0.7926 | -1.76% |
| 2025-12-12 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 0.8068 | 1.38% |
| 2025-12-11 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 0.7958 | -1.53% |
| 2025-12-10 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 0.8082 | 0.65% |
| 2025-12-09 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 0.8030 | 0.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城景气成长混合A | 1.3552 | 1.27% |
| 长城景气成长混合C | 1.3370 | 1.26% |
| 长城久润混合A | 1.0440 | 0.70% |
| 长城量化精选股票A | 0.8524 | 0.69% |
| 长城久润混合C | 1.2617 | 0.69% |
| 长城量化精选股票C | 0.8320 | 0.68% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.6731 | 0.57% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.2368 | 0.57% |
| 红利低波ETF长城 | 1.0438 | 0.13% |
| 长城中证红利低波100ETF联接A | 1.0527 | 0.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |
