近一季长城价值成长六个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围长城价值成长六个月持有期混合A010284净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7760 |
-2.09% |
| 2025-12-15 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7926 |
-1.76% |
| 2025-12-12 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8068 |
1.38% |
| 2025-12-11 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7958 |
-1.53% |
| 2025-12-10 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8082 |
0.65% |
| 2025-12-09 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8030 |
0.22% |
| 2025-12-08 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8012 |
2.05% |
| 2025-12-05 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7851 |
1.29% |
| 2025-12-04 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7751 |
0.58% |
| 2025-12-03 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7706 |
-1.04% |
| 2025-12-02 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7787 |
-0.90% |
| 2025-12-01 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7858 |
0.55% |
| 2025-11-28 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7815 |
0.75% |
| 2025-11-27 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7757 |
-0.30% |
| 2025-11-26 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7780 |
1.20% |
| 2025-11-25 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7688 |
1.57% |
| 2025-11-24 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7569 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7558 |
-4.53% |
| 2025-11-20 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7917 |
-0.93% |
| 2025-11-19 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7991 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7981 |
-2.81% |
| 2025-11-17 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8212 |
0.64% |
| 2025-11-14 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8160 |
-3.31% |
| 2025-11-13 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8439 |
3.75% |
| 2025-11-12 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8134 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8131 |
-1.97% |
| 2025-11-10 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8294 |
-0.37% |
| 2025-11-07 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8325 |
0.79% |
| 2025-11-06 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8260 |
2.95% |
| 2025-11-05 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8023 |
1.27% |
| 2025-11-04 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7922 |
-1.85% |
| 2025-11-03 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8071 |
0.80% |
| 2025-10-31 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8007 |
-2.80% |
| 2025-10-30 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8238 |
-1.00% |
| 2025-10-29 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8321 |
2.19% |
| 2025-10-28 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8143 |
-1.06% |
| 2025-10-27 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8230 |
3.15% |
| 2025-10-24 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7979 |
4.70% |
| 2025-10-23 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7621 |
-0.39% |
| 2025-10-22 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7651 |
-0.75% |
| 2025-10-21 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7709 |
3.28% |
| 2025-10-20 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7464 |
0.85% |
| 2025-10-17 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7401 |
-4.56% |
| 2025-10-16 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7755 |
0.58% |
| 2025-10-15 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7710 |
2.17% |
| 2025-10-14 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7546 |
-4.69% |
| 2025-10-13 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7917 |
-0.43% |
| 2025-10-10 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7951 |
-4.20% |
| 2025-10-09 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8300 |
0.88% |
| 2025-09-30 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8228 |
1.34% |
| 2025-09-29 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8119 |
2.84% |
| 2025-09-26 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7895 |
-2.97% |
| 2025-09-25 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8137 |
0.51% |
| 2025-09-24 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8096 |
1.35% |
| 2025-09-23 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7988 |
-0.35% |
| 2025-09-22 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8016 |
3.47% |
| 2025-09-19 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7747 |
-0.54% |
| 2025-09-18 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7789 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7791 |
1.87% |
