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嘉实优质精选混合A基金净值查询(010275)

今年以来嘉实优质精选混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实优质精选混合A010275净值及计算阶段收益
今年以来010275基金累计收益率2.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实优质精选混合A 0.7104 0.98%
2026-09-15 嘉实优质精选混合A 0.7035 -0.41%
2026-09-14 嘉实优质精选混合A 0.7064 -0.32%
2026-09-11 嘉实优质精选混合A 0.7087 -0.98%
2026-09-10 嘉实优质精选混合A 0.7157 -0.57%
2026-09-09 嘉实优质精选混合A 0.7198 0.38%
2026-09-08 嘉实优质精选混合A 0.7171 -0.08%
2026-09-07 嘉实优质精选混合A 0.7177 0.73%
2026-09-04 嘉实优质精选混合A 0.7125 -0.46%
2026-09-03 嘉实优质精选混合A 0.7158 -0.01%
2026-09-02 嘉实优质精选混合A 0.7159 -1.19%
2026-09-01 嘉实优质精选混合A 0.7245 -0.47%
2026-08-31 嘉实优质精选混合A 0.7279 0.65%
2026-08-28 嘉实优质精选混合A 0.7232 -0.23%
2026-08-27 嘉实优质精选混合A 0.7249 1.24%
2026-08-26 嘉实优质精选混合A 0.7160 0.56%
2026-08-25 嘉实优质精选混合A 0.7120 0.24%
2026-08-24 嘉实优质精选混合A 0.7103 -1.40%
2026-08-21 嘉实优质精选混合A 0.7204 0.57%
2026-08-20 嘉实优质精选混合A 0.7163 0.43%
2026-08-19 嘉实优质精选混合A 0.7132 -3.10%
2026-08-18 嘉实优质精选混合A 0.7360 -0.12%
2026-08-17 嘉实优质精选混合A 0.7369 1.94%
2026-08-14 嘉实优质精选混合A 0.7229 0.33%
2026-08-13 嘉实优质精选混合A 0.7205 -0.74%
2026-08-12 嘉实优质精选混合A 0.7259 0.78%
2026-08-11 嘉实优质精选混合A 0.7203 -0.69%
2026-08-10 嘉实优质精选混合A 0.7253 0.36%
2026-08-07 嘉实优质精选混合A 0.7227 1.52%
2026-08-06 嘉实优质精选混合A 0.7119 0.30%
2026-08-05 嘉实优质精选混合A 0.7098 1.84%
2026-08-04 嘉实优质精选混合A 0.6970 1.72%
2026-08-03 嘉实优质精选混合A 0.6852 -1.14%
2026-07-31 嘉实优质精选混合A 0.6931 1.14%
2026-07-30 嘉实优质精选混合A 0.6853 -1.61%
2026-07-29 嘉实优质精选混合A 0.6965 0.71%
2026-07-28 嘉实优质精选混合A 0.6916 -3.27%
2026-07-27 嘉实优质精选混合A 0.7150 1.98%
2026-07-24 嘉实优质精选混合A 0.7011 -1.60%
2026-07-23 嘉实优质精选混合A 0.7125 0.14%
2026-07-22 嘉实优质精选混合A 0.7115 -0.59%
2026-07-21 嘉实优质精选混合A 0.7157 3.41%
2026-07-20 嘉实优质精选混合A 0.6921 0.39%
2026-07-17 嘉实优质精选混合A 0.6894 -3.97%
2026-07-16 嘉实优质精选混合A 0.7179 -2.34%
2026-07-15 嘉实优质精选混合A 0.7351 -0.61%
2026-07-14 嘉实优质精选混合A 0.7396 2.72%
2026-07-13 嘉实优质精选混合A 0.7200 -2.41%
2026-07-10 嘉实优质精选混合A 0.7378 -2.15%
2026-07-09 嘉实优质精选混合A 0.7540 2.33%
2026-07-08 嘉实优质精选混合A 0.7368 -1.25%
2026-07-07 嘉实优质精选混合A 0.7461 -1.35%
2026-07-06 嘉实优质精选混合A 0.7563 -0.08%
2026-07-03 嘉实优质精选混合A 0.7569 0.61%
2026-07-02 嘉实优质精选混合A 0.7523 -2.85%
2026-07-01 嘉实优质精选混合A 0.7744 -0.33%
2026-06-30 嘉实优质精选混合A 0.7770 1.07%
2026-06-29 嘉实优质精选混合A 0.7688 1.26%
2026-06-26 嘉实优质精选混合A 0.7592 -2.55%
2026-06-25 嘉实优质精选混合A 0.7791 1.75%
2026-06-24 嘉实优质精选混合A 0.7657 0.98%
2026-06-23 嘉实优质精选混合A 0.7583 -2.51%
2026-06-22 嘉实优质精选混合A 0.7778 2.09%
2026-06-18 嘉实优质精选混合A 0.7619 0.18%
2026-06-17 嘉实优质精选混合A 0.7605 1.22%
2026-06-16 嘉实优质精选混合A 0.7513 0.17%
2026-06-15 嘉实优质精选混合A 0.7500 3.02%
2026-06-12 嘉实优质精选混合A 0.7280 0.83%
2026-06-11 嘉实优质精选混合A 0.7220 -0.07%
2026-06-10 嘉实优质精选混合A 0.7225 -1.16%
2026-06-09 嘉实优质精选混合A 0.7310 2.45%
2026-06-08 嘉实优质精选混合A 0.7135 -2.31%
2026-06-05 嘉实优质精选混合A 0.7304 -1.75%
2026-06-04 嘉实优质精选混合A 0.7434 -0.01%
2026-06-03 嘉实优质精选混合A 0.7435 0.75%
2026-06-02 嘉实优质精选混合A 0.7380 1.64%
2026-06-01 嘉实优质精选混合A 0.7261 -1.08%
2026-05-29 嘉实优质精选混合A 0.7340 -0.94%
2026-05-28 嘉实优质精选混合A 0.7410 0.23%
2026-05-27 嘉实优质精选混合A 0.7393 -0.88%
2026-05-26 嘉实优质精选混合A 0.7459 0.32%
2026-05-25 嘉实优质精选混合A 0.7435 1.45%
2026-05-22 嘉实优质精选混合A 0.7329 1.45%
2026-05-21 嘉实优质精选混合A 0.7224 -2.03%
2026-05-20 嘉实优质精选混合A 0.7374 0.41%
2026-05-19 嘉实优质精选混合A 0.7344 0.84%
2026-05-18 嘉实优质精选混合A 0.7283 -0.22%
2026-05-15 嘉实优质精选混合A 0.7299 -1.31%
2026-05-14 嘉实优质精选混合A 0.7396 -2.14%
2026-05-13 嘉实优质精选混合A 0.7558 1.00%
2026-05-12 嘉实优质精选混合A 0.7483 -0.35%
2026-05-11 嘉实优质精选混合A 0.7509 1.60%
2026-05-08 嘉实优质精选混合A 0.7391 -0.78%
2026-04-30 嘉实优质精选混合A 0.7279 -0.01%
2026-04-29 嘉实优质精选混合A 0.7280 1.20%
2026-04-28 嘉实优质精选混合A 0.7194 -0.69%
2026-04-27 嘉实优质精选混合A 0.7244 -0.15%
2026-04-24 嘉实优质精选混合A 0.7255 -0.30%
2026-04-23 嘉实优质精选混合A 0.7277 -0.59%
2026-04-22 嘉实优质精选混合A 0.7320 0.78%
2026-04-21 嘉实优质精选混合A 0.7263 0.36%
2026-04-20 嘉实优质精选混合A 0.7237 0.17%
2026-04-17 嘉实优质精选混合A 0.7225 0.06%
2026-04-16 嘉实优质精选混合A 0.7221 1.48%
2026-04-15 嘉实优质精选混合A 0.7116 -0.46%
2026-04-14 嘉实优质精选混合A 0.7149 1.42%
2026-04-13 嘉实优质精选混合A 0.7049 -0.14%
2026-04-10 嘉实优质精选混合A 0.7059 1.32%
2026-04-09 嘉实优质精选混合A 0.6967 -0.78%
2026-04-08 嘉实优质精选混合A 0.7022 3.88%
2026-04-07 嘉实优质精选混合A 0.6760 -0.15%
2026-04-03 嘉实优质精选混合A 0.6770 -1.07%
2026-04-02 嘉实优质精选混合A 0.6843 -1.16%
2026-04-01 嘉实优质精选混合A 0.6923 1.63%
2026-03-31 嘉实优质精选混合A 0.6812 -0.71%
2026-03-30 嘉实优质精选混合A 0.6861 0.03%
2026-03-27 嘉实优质精选混合A 0.6859 0.76%
2026-03-26 嘉实优质精选混合A 0.6807 -1.03%
2026-03-25 嘉实优质精选混合A 0.6878 1.46%
2026-03-24 嘉实优质精选混合A 0.6779 1.36%
2026-03-23 嘉实优质精选混合A 0.6688 -3.13%
2026-03-20 嘉实优质精选混合A 0.6904 -0.19%
2026-03-19 嘉实优质精选混合A 0.6917 -2.09%
2026-03-18 嘉实优质精选混合A 0.7065 0.26%
2026-03-17 嘉实优质精选混合A 0.7047 -1.07%
2026-03-16 嘉实优质精选混合A 0.7123 -0.20%
2026-03-13 嘉实优质精选混合A 0.7137 -0.61%
2026-03-12 嘉实优质精选混合A 0.7181 -0.29%
2026-03-11 嘉实优质精选混合A 0.7202 0.77%
2026-03-10 嘉实优质精选混合A 0.7147 1.25%
2026-03-09 嘉实优质精选混合A 0.7059 -1.04%
2026-03-06 嘉实优质精选混合A 0.7133 0.10%
2026-03-05 嘉实优质精选混合A 0.7126 0.91%
2026-03-04 嘉实优质精选混合A 0.7062 -1.01%
2026-03-03 嘉实优质精选混合A 0.7134 -2.23%
2026-03-02 嘉实优质精选混合A 0.7297 0.16%
2026-02-27 嘉实优质精选混合A 0.7285 -0.40%
2026-02-26 嘉实优质精选混合A 0.7314 -0.29%
2026-02-25 嘉实优质精选混合A 0.7335 0.92%
2026-02-24 嘉实优质精选混合A 0.7268 1.31%
2026-02-13 嘉实优质精选混合A 0.7174 -1.51%
2026-02-12 嘉实优质精选混合A 0.7284 0.19%
2026-02-11 嘉实优质精选混合A 0.7270 0.10%
2026-02-10 嘉实优质精选混合A 0.7263 0.06%
2026-02-09 嘉实优质精选混合A 0.7259 1.64%
2026-02-06 嘉实优质精选混合A 0.7142 -0.10%
2026-02-05 嘉实优质精选混合A 0.7149 -0.76%
2026-02-04 嘉实优质精选混合A 0.7204 0.61%
2026-02-03 嘉实优质精选混合A 0.7160 1.82%
2026-02-02 嘉实优质精选混合A 0.7032 -2.62%
2026-01-30 嘉实优质精选混合A 0.7221 -0.80%
2026-01-29 嘉实优质精选混合A 0.7279 0.33%
2026-01-28 嘉实优质精选混合A 0.7255 0.61%
2026-01-27 嘉实优质精选混合A 0.7211 0.00%
2026-01-26 嘉实优质精选混合A 0.7211 -0.26%
2026-01-23 嘉实优质精选混合A 0.7230 0.07%
2026-01-22 嘉实优质精选混合A 0.7225 0.15%
2026-01-21 嘉实优质精选混合A 0.7214 0.50%
2026-01-20 嘉实优质精选混合A 0.7178 -0.15%
2026-01-19 嘉实优质精选混合A 0.7189 0.29%
2026-01-16 嘉实优质精选混合A 0.7168 -0.42%
2026-01-15 嘉实优质精选混合A 0.7198 0.45%
2026-01-14 嘉实优质精选混合A 0.7166 0.18%
2026-01-13 嘉实优质精选混合A 0.7153 -0.72%
2026-01-12 嘉实优质精选混合A 0.7205 0.39%
2026-01-09 嘉实优质精选混合A 0.7177 0.67%
2026-01-08 嘉实优质精选混合A 0.7129 -0.61%
2026-01-07 嘉实优质精选混合A 0.7173 -0.10%
2026-01-06 嘉实优质精选混合A 0.7180 1.82%
2026-01-05 嘉实优质精选混合A 0.7052 2.19%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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