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海富通中债1-3年农发债C(海富通中债1-3年农发C)基金净值查询(010263)

近一季海富通中债1-3年农发债C|海富通中债1-3年农发C基金净值查询
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查询指定日期范围海富通中债1-3年农发债C010263净值及计算阶段收益
近一季010263基金累计收益率0.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 海富通中债1-3年农发债C 1.0593 0.00%
2026-09-16 海富通中债1-3年农发债C 1.0593 0.02%
2026-09-15 海富通中债1-3年农发债C 1.0591 0.02%
2026-09-14 海富通中债1-3年农发债C 1.0589 0.00%
2026-09-11 海富通中债1-3年农发债C 1.0589 -0.01%
2026-09-10 海富通中债1-3年农发债C 1.0590 -0.01%
2026-09-09 海富通中债1-3年农发债C 1.0591 0.01%
2026-09-08 海富通中债1-3年农发债C 1.0590 -0.01%
2026-09-07 海富通中债1-3年农发债C 1.0591 0.03%
2026-09-04 海富通中债1-3年农发债C 1.0588 0.01%
2026-09-03 海富通中债1-3年农发债C 1.0587 0.04%
2026-09-02 海富通中债1-3年农发债C 1.0583 -0.01%
2026-09-01 海富通中债1-3年农发债C 1.0584 0.04%
2026-08-31 海富通中债1-3年农发债C 1.0580 0.03%
2026-08-28 海富通中债1-3年农发债C 1.0577 0.00%
2026-08-27 海富通中债1-3年农发债C 1.0577 -0.05%
2026-08-26 海富通中债1-3年农发债C 1.0582 -0.02%
2026-08-25 海富通中债1-3年农发债C 1.0584 -0.01%
2026-08-24 海富通中债1-3年农发债C 1.0585 0.04%
2026-08-21 海富通中债1-3年农发债C 1.0581 0.00%
2026-08-20 海富通中债1-3年农发债C 1.0581 -0.01%
2026-08-19 海富通中债1-3年农发债C 1.0582 -0.05%
2026-08-18 海富通中债1-3年农发债C 1.0587 0.03%
2026-08-17 海富通中债1-3年农发债C 1.0584 0.03%
2026-08-14 海富通中债1-3年农发债C 1.0581 0.00%
2026-08-13 海富通中债1-3年农发债C 1.0581 0.03%
2026-08-12 海富通中债1-3年农发债C 1.0578 0.00%
2026-08-11 海富通中债1-3年农发债C 1.0578 -0.02%
2026-08-10 海富通中债1-3年农发债C 1.0580 0.03%
2026-08-07 海富通中债1-3年农发债C 1.0577 0.03%
2026-08-06 海富通中债1-3年农发债C 1.0574 0.02%
2026-08-05 海富通中债1-3年农发债C 1.0572 0.00%
2026-08-04 海富通中债1-3年农发债C 1.0572 0.01%
2026-08-03 海富通中债1-3年农发债C 1.0571 0.01%
2026-07-31 海富通中债1-3年农发债C 1.0570 0.01%
2026-07-30 海富通中债1-3年农发债C 1.0569 0.03%
2026-07-29 海富通中债1-3年农发债C 1.0566 0.00%
2026-07-28 海富通中债1-3年农发债C 1.0566 0.00%
2026-07-27 海富通中债1-3年农发债C 1.0566 0.00%
2026-07-24 海富通中债1-3年农发债C 1.0566 0.01%
2026-07-23 海富通中债1-3年农发债C 1.0565 -0.01%
2026-07-22 海富通中债1-3年农发债C 1.0566 0.05%
2026-07-21 海富通中债1-3年农发债C 1.0561 0.00%
2026-07-20 海富通中债1-3年农发债C 1.0561 -0.01%
2026-07-17 海富通中债1-3年农发债C 1.0562 0.02%
2026-07-16 海富通中债1-3年农发债C 1.0560 -0.01%
2026-07-15 海富通中债1-3年农发债C 1.0561 0.01%
2026-07-14 海富通中债1-3年农发债C 1.0560 0.00%
2026-07-13 海富通中债1-3年农发债C 1.0560 -0.02%
2026-07-10 海富通中债1-3年农发债C 1.0562 0.00%
2026-07-09 海富通中债1-3年农发债C 1.0562 0.00%
2026-07-08 海富通中债1-3年农发债C 1.0562 0.01%
2026-07-07 海富通中债1-3年农发债C 1.0561 0.01%
2026-07-06 海富通中债1-3年农发债C 1.0560 0.03%
2026-07-03 海富通中债1-3年农发债C 1.0557 0.00%
2026-07-02 海富通中债1-3年农发债C 1.0557 -0.01%
2026-07-01 海富通中债1-3年农发债C 1.0558 -0.06%
2026-06-30 海富通中债1-3年农发债C 1.0564 -0.03%
2026-06-29 海富通中债1-3年农发债C 1.0567 0.04%
2026-06-26 海富通中债1-3年农发债C 1.0563 0.02%
2026-06-25 海富通中债1-3年农发债C 1.0561 0.06%
2026-06-24 海富通中债1-3年农发债C 1.0555 0.02%
2026-06-23 海富通中债1-3年农发债C 1.0553 -0.01%
2026-06-22 海富通中债1-3年农发债C 1.0554 0.00%
2026-06-18 海富通中债1-3年农发债C 1.0554 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.4172 0.57%
上证转债 12.3037 0.41%
30年国债 119.3519 0.30%
国债30年 108.8585 0.29%
基准国债 110.8801 0.12%
南方7-10年国开债A 1.3491 0.11%
南方7-10年国开债C 1.3389 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1283 0.11%
南方7-10年国开债E 1.3436 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1241 0.11%
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