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海富通中债1-3年农发债C(海富通中债1-3年农发C)基金净值查询(010263)

近一季海富通中债1-3年农发债C|海富通中债1-3年农发C基金净值查询
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查询指定日期范围海富通中债1-3年农发债C010263净值及计算阶段收益
近一季010263基金累计收益率0.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 海富通中债1-3年农发债C 1.0593 0.00%
2026-09-16 海富通中债1-3年农发债C 1.0593 0.02%
2026-09-15 海富通中债1-3年农发债C 1.0591 0.02%
2026-09-14 海富通中债1-3年农发债C 1.0589 0.00%
2026-09-11 海富通中债1-3年农发债C 1.0589 -0.01%
2026-09-10 海富通中债1-3年农发债C 1.0590 -0.01%
2026-09-09 海富通中债1-3年农发债C 1.0591 0.01%
2026-09-08 海富通中债1-3年农发债C 1.0590 -0.01%
2026-09-07 海富通中债1-3年农发债C 1.0591 0.03%
2026-09-04 海富通中债1-3年农发债C 1.0588 0.01%
2026-09-03 海富通中债1-3年农发债C 1.0587 0.04%
2026-09-02 海富通中债1-3年农发债C 1.0583 -0.01%
2026-09-01 海富通中债1-3年农发债C 1.0584 0.04%
2026-08-31 海富通中债1-3年农发债C 1.0580 0.03%
2026-08-28 海富通中债1-3年农发债C 1.0577 0.00%
2026-08-27 海富通中债1-3年农发债C 1.0577 -0.05%
2026-08-26 海富通中债1-3年农发债C 1.0582 -0.02%
2026-08-25 海富通中债1-3年农发债C 1.0584 -0.01%
2026-08-24 海富通中债1-3年农发债C 1.0585 0.04%
2026-08-21 海富通中债1-3年农发债C 1.0581 0.00%
2026-08-20 海富通中债1-3年农发债C 1.0581 -0.01%
2026-08-19 海富通中债1-3年农发债C 1.0582 -0.05%
2026-08-18 海富通中债1-3年农发债C 1.0587 0.03%
2026-08-17 海富通中债1-3年农发债C 1.0584 0.03%
2026-08-14 海富通中债1-3年农发债C 1.0581 0.00%
2026-08-13 海富通中债1-3年农发债C 1.0581 0.03%
2026-08-12 海富通中债1-3年农发债C 1.0578 0.00%
2026-08-11 海富通中债1-3年农发债C 1.0578 -0.02%
2026-08-10 海富通中债1-3年农发债C 1.0580 0.03%
2026-08-07 海富通中债1-3年农发债C 1.0577 0.03%
2026-08-06 海富通中债1-3年农发债C 1.0574 0.02%
2026-08-05 海富通中债1-3年农发债C 1.0572 0.00%
2026-08-04 海富通中债1-3年农发债C 1.0572 0.01%
2026-08-03 海富通中债1-3年农发债C 1.0571 0.01%
2026-07-31 海富通中债1-3年农发债C 1.0570 0.01%
2026-07-30 海富通中债1-3年农发债C 1.0569 0.03%
2026-07-29 海富通中债1-3年农发债C 1.0566 0.00%
2026-07-28 海富通中债1-3年农发债C 1.0566 0.00%
2026-07-27 海富通中债1-3年农发债C 1.0566 0.00%
2026-07-24 海富通中债1-3年农发债C 1.0566 0.01%
2026-07-23 海富通中债1-3年农发债C 1.0565 -0.01%
2026-07-22 海富通中债1-3年农发债C 1.0566 0.05%
2026-07-21 海富通中债1-3年农发债C 1.0561 0.00%
2026-07-20 海富通中债1-3年农发债C 1.0561 -0.01%
2026-07-17 海富通中债1-3年农发债C 1.0562 0.02%
2026-07-16 海富通中债1-3年农发债C 1.0560 -0.01%
2026-07-15 海富通中债1-3年农发债C 1.0561 0.01%
2026-07-14 海富通中债1-3年农发债C 1.0560 0.00%
2026-07-13 海富通中债1-3年农发债C 1.0560 -0.02%
2026-07-10 海富通中债1-3年农发债C 1.0562 0.00%
2026-07-09 海富通中债1-3年农发债C 1.0562 0.00%
2026-07-08 海富通中债1-3年农发债C 1.0562 0.01%
2026-07-07 海富通中债1-3年农发债C 1.0561 0.01%
2026-07-06 海富通中债1-3年农发债C 1.0560 0.03%
2026-07-03 海富通中债1-3年农发债C 1.0557 0.00%
2026-07-02 海富通中债1-3年农发债C 1.0557 -0.01%
2026-07-01 海富通中债1-3年农发债C 1.0558 -0.06%
2026-06-30 海富通中债1-3年农发债C 1.0564 -0.03%
2026-06-29 海富通中债1-3年农发债C 1.0567 0.04%
2026-06-26 海富通中债1-3年农发债C 1.0563 0.02%
2026-06-25 海富通中债1-3年农发债C 1.0561 0.06%
2026-06-24 海富通中债1-3年农发债C 1.0555 0.02%
2026-06-23 海富通中债1-3年农发债C 1.0553 -0.01%
2026-06-22 海富通中债1-3年农发债C 1.0554 0.00%
2026-06-18 海富通中债1-3年农发债C 1.0554 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
银华集成电路混合A 3.1967 4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3690 4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 4.9532 3.91%
富国核心优势混合发起式C 1.8483 3.88%
富国核心优势混合发起式A 1.8800 3.87%
广发盛世精选混合A 0.8634 3.87%
广发盛世精选混合C 0.8458 3.87%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方7-10年国开债A 1.3491 0.11%
南方7-10年国开债C 1.3389 0.11%
南方7-10年国开债E 1.3436 0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I 1.3472 0.11%
华安中债7-10年国开债E 1.4442 0.10%
华安中债7-10年国开债A 1.2237 0.09%
华安中债7-10年国开债C 1.3921 0.09%
亚债中国A 1.3090 0.08%
亚债中国C 1.2369 0.07%
易方达中债7-10年A 1.3342 0.07%
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