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博时双季享持有期债券A基金净值查询(010223)

近一季博时双季享持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围博时双季享持有期债券A010223净值及计算阶段收益
近一季010223基金累计收益率0.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 博时双季享持有期债券A 1.2108 0.03%
2026-09-15 博时双季享持有期债券A 1.2104 0.02%
2026-09-14 博时双季享持有期债券A 1.2101 -0.01%
2026-09-11 博时双季享持有期债券A 1.2102 -0.03%
2026-09-10 博时双季享持有期债券A 1.2106 -0.02%
2026-09-09 博时双季享持有期债券A 1.2108 0.00%
2026-09-08 博时双季享持有期债券A 1.2108 0.00%
2026-09-07 博时双季享持有期债券A 1.2108 0.03%
2026-09-04 博时双季享持有期债券A 1.2104 0.01%
2026-09-03 博时双季享持有期债券A 1.2103 0.07%
2026-09-02 博时双季享持有期债券A 1.2094 -0.02%
2026-09-01 博时双季享持有期债券A 1.2096 0.07%
2026-08-31 博时双季享持有期债券A 1.2088 0.03%
2026-08-28 博时双季享持有期债券A 1.2084 -0.01%
2026-08-27 博时双季享持有期债券A 1.2085 -0.07%
2026-08-26 博时双季享持有期债券A 1.2094 -0.03%
2026-08-25 博时双季享持有期债券A 1.2098 -0.01%
2026-08-24 博时双季享持有期债券A 1.2099 0.07%
2026-08-21 博时双季享持有期债券A 1.2091 -0.02%
2026-08-20 博时双季享持有期债券A 1.2093 -0.02%
2026-08-19 博时双季享持有期债券A 1.2095 -0.08%
2026-08-18 博时双季享持有期债券A 1.2105 0.06%
2026-08-17 博时双季享持有期债券A 1.2098 0.00%
2026-08-14 博时双季享持有期债券A 1.2098 0.02%
2026-08-13 博时双季享持有期债券A 1.2096 0.08%
2026-08-12 博时双季享持有期债券A 1.2086 0.00%
2026-08-11 博时双季享持有期债券A 1.2086 -0.04%
2026-08-10 博时双季享持有期债券A 1.2091 0.09%
2026-08-07 博时双季享持有期债券A 1.2080 0.06%
2026-08-06 博时双季享持有期债券A 1.2073 0.01%
2026-08-05 博时双季享持有期债券A 1.2072 -0.02%
2026-08-04 博时双季享持有期债券A 1.2074 0.04%
2026-08-03 博时双季享持有期债券A 1.2069 -0.01%
2026-07-31 博时双季享持有期债券A 1.2070 0.04%
2026-07-30 博时双季享持有期债券A 1.2065 0.12%
2026-07-29 博时双季享持有期债券A 1.2051 -0.02%
2026-07-28 博时双季享持有期债券A 1.2053 0.00%
2026-07-27 博时双季享持有期债券A 1.2053 0.00%
2026-07-24 博时双季享持有期债券A 1.2053 0.04%
2026-07-23 博时双季享持有期债券A 1.2048 0.02%
2026-07-22 博时双季享持有期债券A 1.2046 0.15%
2026-07-21 博时双季享持有期债券A 1.2028 0.02%
2026-07-20 博时双季享持有期债券A 1.2026 -0.02%
2026-07-17 博时双季享持有期债券A 1.2028 0.05%
2026-07-16 博时双季享持有期债券A 1.2022 -0.02%
2026-07-15 博时双季享持有期债券A 1.2025 0.02%
2026-07-14 博时双季享持有期债券A 1.2023 0.02%
2026-07-13 博时双季享持有期债券A 1.2020 -0.03%
2026-07-10 博时双季享持有期债券A 1.2024 0.02%
2026-07-09 博时双季享持有期债券A 1.2022 0.01%
2026-07-08 博时双季享持有期债券A 1.2021 0.05%
2026-07-07 博时双季享持有期债券A 1.2015 0.01%
2026-07-06 博时双季享持有期债券A 1.2014 0.07%
2026-07-03 博时双季享持有期债券A 1.2006 -0.02%
2026-07-02 博时双季享持有期债券A 1.2008 0.02%
2026-07-01 博时双季享持有期债券A 1.2006 -0.09%
2026-06-30 博时双季享持有期债券A 1.2017 -0.08%
2026-06-29 博时双季享持有期债券A 1.2027 0.07%
2026-06-26 博时双季享持有期债券A 1.2018 0.02%
2026-06-25 博时双季享持有期债券A 1.2015 0.08%
2026-06-24 博时双季享持有期债券A 1.2005 -0.01%
2026-06-23 博时双季享持有期债券A 1.2006 -0.06%
2026-06-22 博时双季享持有期债券A 1.2013 0.01%
2026-06-18 博时双季享持有期债券A 1.2012 0.02%
2026-06-17 博时双季享持有期债券A 1.2010 0.06%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时创新驱动混合A 1.6285 4.85%
博时创新驱动混合C 1.5190 4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.2584 4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.2547 4.76%
博时半导体主题混合A 1.6499 4.66%
博时半导体主题混合C 1.5997 4.66%
博时回报严选混合A 1.9560 4.55%
博时回报严选混合C 1.9117 4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A 3.3441 4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C 3.3292 4.49%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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