近一季博时双季享持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围博时双季享持有期债券A010223净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
博时双季享持有期债券A |
1.1384 |
0.07% |
| 2024-05-10 |
博时双季享持有期债券A |
1.1376 |
-0.01% |
| 2024-05-09 |
博时双季享持有期债券A |
1.1377 |
-0.04% |
| 2024-05-08 |
博时双季享持有期债券A |
1.1382 |
0.00% |
| 2024-05-07 |
博时双季享持有期债券A |
1.1382 |
0.09% |
| 2024-05-06 |
博时双季享持有期债券A |
1.1372 |
0.02% |
| 2024-04-30 |
博时双季享持有期债券A |
1.1370 |
0.14% |
| 2024-04-29 |
博时双季享持有期债券A |
1.1354 |
-0.16% |
| 2024-04-26 |
博时双季享持有期债券A |
1.1372 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
博时双季享持有期债券A |
1.1386 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
博时双季享持有期债券A |
1.1387 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
博时双季享持有期债券A |
1.1403 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
博时双季享持有期债券A |
1.1395 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
博时双季享持有期债券A |
1.1387 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
博时双季享持有期债券A |
1.1381 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
博时双季享持有期债券A |
1.1375 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
博时双季享持有期债券A |
1.1369 |
0.04% |
| 2024-04-15 |
博时双季享持有期债券A |
1.1365 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
博时双季享持有期债券A |
1.1361 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
博时双季享持有期债券A |
1.1354 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
博时双季享持有期债券A |
1.1348 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
博时双季享持有期债券A |
1.1351 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
博时双季享持有期债券A |
1.1346 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
博时双季享持有期债券A |
1.1341 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
博时双季享持有期债券A |
1.1333 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
博时双季享持有期债券A |
1.1327 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
博时双季享持有期债券A |
1.1330 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
博时双季享持有期债券A |
1.1326 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
博时双季享持有期债券A |
1.1326 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
博时双季享持有期债券A |
1.1317 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
博时双季享持有期债券A |
1.1318 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
博时双季享持有期债券A |
1.1320 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
博时双季享持有期债券A |
1.1322 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
博时双季享持有期债券A |
1.1319 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
博时双季享持有期债券A |
1.1321 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
博时双季享持有期债券A |
1.1314 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
博时双季享持有期债券A |
1.1302 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
博时双季享持有期债券A |
1.1295 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
博时双季享持有期债券A |
1.1299 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
博时双季享持有期债券A |
1.1302 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
博时双季享持有期债券A |
1.1314 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
博时双季享持有期债券A |
1.1319 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
博时双季享持有期债券A |
1.1319 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
博时双季享持有期债券A |
1.1320 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
博时双季享持有期债券A |
1.1302 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
博时双季享持有期债券A |
1.1301 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
博时双季享持有期债券A |
1.1295 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
博时双季享持有期债券A |
1.1306 |
0.09% |
| 2024-02-28 |
博时双季享持有期债券A |
1.1296 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
博时双季享持有期债券A |
1.1290 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
博时双季享持有期债券A |
1.1286 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
博时双季享持有期债券A |
1.1278 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
博时双季享持有期债券A |
1.1272 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
博时双季享持有期债券A |
1.1269 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
博时双季享持有期债券A |
1.1266 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
博时双季享持有期债券A |
1.1259 |
0.08% |
