近一月博时双季享持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围博时双季享持有期债券A010223净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
博时双季享持有期债券A |
1.2104 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
博时双季享持有期债券A |
1.2101 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
博时双季享持有期债券A |
1.2102 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
博时双季享持有期债券A |
1.2106 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
博时双季享持有期债券A |
1.2108 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
博时双季享持有期债券A |
1.2108 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
博时双季享持有期债券A |
1.2108 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
博时双季享持有期债券A |
1.2104 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
博时双季享持有期债券A |
1.2103 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
博时双季享持有期债券A |
1.2094 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
博时双季享持有期债券A |
1.2096 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
博时双季享持有期债券A |
1.2088 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
博时双季享持有期债券A |
1.2084 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
博时双季享持有期债券A |
1.2085 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
博时双季享持有期债券A |
1.2094 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
博时双季享持有期债券A |
1.2098 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
博时双季享持有期债券A |
1.2099 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
博时双季享持有期债券A |
1.2091 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
博时双季享持有期债券A |
1.2093 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
博时双季享持有期债券A |
1.2095 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
博时双季享持有期债券A |
1.2105 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
博时双季享持有期债券A |
1.2098 |
0.00% |
