今年以来博时双季享持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围博时双季享持有期债券A010223净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时双季享持有期债券A |
1.2108 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
博时双季享持有期债券A |
1.2104 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
博时双季享持有期债券A |
1.2101 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
博时双季享持有期债券A |
1.2102 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
博时双季享持有期债券A |
1.2106 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
博时双季享持有期债券A |
1.2108 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
博时双季享持有期债券A |
1.2108 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
博时双季享持有期债券A |
1.2108 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
博时双季享持有期债券A |
1.2104 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
博时双季享持有期债券A |
1.2103 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
博时双季享持有期债券A |
1.2094 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
博时双季享持有期债券A |
1.2096 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
博时双季享持有期债券A |
1.2088 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
博时双季享持有期债券A |
1.2084 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
博时双季享持有期债券A |
1.2085 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
博时双季享持有期债券A |
1.2094 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
博时双季享持有期债券A |
1.2098 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
博时双季享持有期债券A |
1.2099 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
博时双季享持有期债券A |
1.2091 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
博时双季享持有期债券A |
1.2093 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
博时双季享持有期债券A |
1.2095 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
博时双季享持有期债券A |
1.2105 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
博时双季享持有期债券A |
1.2098 |
0.00% |
| 2026-08-14 |
博时双季享持有期债券A |
1.2098 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
博时双季享持有期债券A |
1.2096 |
0.08% |
| 2026-08-12 |
博时双季享持有期债券A |
1.2086 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
博时双季享持有期债券A |
1.2086 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
博时双季享持有期债券A |
1.2091 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
博时双季享持有期债券A |
1.2080 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
博时双季享持有期债券A |
1.2073 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
博时双季享持有期债券A |
1.2072 |
-0.02% |
| 2026-08-04 |
博时双季享持有期债券A |
1.2074 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
博时双季享持有期债券A |
1.2069 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
博时双季享持有期债券A |
1.2070 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
博时双季享持有期债券A |
1.2065 |
0.12% |
| 2026-07-29 |
博时双季享持有期债券A |
1.2051 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
博时双季享持有期债券A |
1.2053 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
博时双季享持有期债券A |
1.2053 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
博时双季享持有期债券A |
1.2053 |
0.04% |
| 2026-07-23 |
博时双季享持有期债券A |
1.2048 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
博时双季享持有期债券A |
1.2046 |
0.15% |
| 2026-07-21 |
博时双季享持有期债券A |
1.2028 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
博时双季享持有期债券A |
1.2026 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
博时双季享持有期债券A |
1.2028 |
0.05% |
| 2026-07-16 |
博时双季享持有期债券A |
1.2022 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
博时双季享持有期债券A |
1.2025 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
博时双季享持有期债券A |
1.2023 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
博时双季享持有期债券A |
1.2020 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
博时双季享持有期债券A |
1.2024 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
博时双季享持有期债券A |
1.2022 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
博时双季享持有期债券A |
1.2021 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
博时双季享持有期债券A |
1.2015 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
博时双季享持有期债券A |
1.2014 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
博时双季享持有期债券A |
1.2006 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
博时双季享持有期债券A |
1.2008 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
博时双季享持有期债券A |
1.2006 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
博时双季享持有期债券A |
1.2017 |
-0.08% |
| 2026-06-29 |
博时双季享持有期债券A |
1.2027 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
博时双季享持有期债券A |
1.2018 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
博时双季享持有期债券A |
1.2015 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
博时双季享持有期债券A |
1.2005 |
-0.01% |
| 2026-06-23 |
博时双季享持有期债券A |
1.2006 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
博时双季享持有期债券A |
1.2013 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
博时双季享持有期债券A |
1.2012 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
博时双季享持有期债券A |
1.2010 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
博时双季享持有期债券A |
1.2003 |
0.09% |
| 2026-06-15 |
博时双季享持有期债券A |
1.1992 |
0.03% |
| 2026-06-12 |
博时双季享持有期债券A |
1.1988 |
0.06% |
| 2026-06-11 |
博时双季享持有期债券A |
1.1981 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
博时双季享持有期债券A |
1.1990 |
-0.08% |
| 2026-06-09 |
博时双季享持有期债券A |
1.1999 |
-0.07% |
| 2026-06-08 |
博时双季享持有期债券A |
1.2008 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
博时双季享持有期债券A |
1.2013 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
博时双季享持有期债券A |
1.2019 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
博时双季享持有期债券A |
1.2013 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
博时双季享持有期债券A |
1.2017 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
博时双季享持有期债券A |
1.2017 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
博时双季享持有期债券A |
1.2010 |
0.05% |
| 2026-05-28 |
博时双季享持有期债券A |
1.2004 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
博时双季享持有期债券A |
1.2003 |
0.07% |
| 2026-05-26 |
博时双季享持有期债券A |
1.1995 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
博时双季享持有期债券A |
1.1987 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
博时双季享持有期债券A |
1.1981 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
博时双季享持有期债券A |
1.1981 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
博时双季享持有期债券A |
1.1980 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
博时双季享持有期债券A |
1.1981 |
0.12% |
| 2026-05-18 |
博时双季享持有期债券A |
1.1967 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
博时双季享持有期债券A |
1.1961 |
-0.02% |
| 2026-05-14 |
博时双季享持有期债券A |
1.1963 |
-0.03% |
| 2026-05-13 |
博时双季享持有期债券A |
1.1967 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
博时双季享持有期债券A |
1.1961 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
博时双季享持有期债券A |
1.1956 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
博时双季享持有期债券A |
1.1949 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
博时双季享持有期债券A |
1.1957 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
博时双季享持有期债券A |
1.1962 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
博时双季享持有期债券A |
1.1952 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
博时双季享持有期债券A |
1.1947 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
博时双季享持有期债券A |
1.1953 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
博时双季享持有期债券A |
1.1962 |
-0.08% |
| 2026-04-22 |
博时双季享持有期债券A |
1.1971 |
0.07% |
| 2026-04-21 |
博时双季享持有期债券A |
1.1963 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
博时双季享持有期债券A |
1.1953 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
博时双季享持有期债券A |
1.1951 |
0.13% |
| 2026-04-16 |
博时双季享持有期债券A |
1.1936 |
-0.02% |
| 2026-04-15 |
博时双季享持有期债券A |
1.1938 |
-0.01% |
| 2026-04-14 |
博时双季享持有期债券A |
1.1939 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
博时双季享持有期债券A |
1.1937 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
博时双季享持有期债券A |
1.1929 |
0.08% |
| 2026-04-09 |
博时双季享持有期债券A |
1.1919 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
博时双季享持有期债券A |
1.1922 |
0.07% |
| 2026-04-07 |
博时双季享持有期债券A |
1.1914 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
博时双季享持有期债券A |
1.1902 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
博时双季享持有期债券A |
1.1895 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
博时双季享持有期债券A |
1.1894 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
博时双季享持有期债券A |
1.1899 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
博时双季享持有期债券A |
1.1899 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
博时双季享持有期债券A |
1.1887 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
博时双季享持有期债券A |
1.1885 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
博时双季享持有期债券A |
1.1884 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
博时双季享持有期债券A |
1.1883 |
0.08% |
| 2026-03-23 |
博时双季享持有期债券A |
1.1874 |
0.02% |
| 2026-03-20 |
博时双季享持有期债券A |
1.1872 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
博时双季享持有期债券A |
1.1871 |
-0.03% |
| 2026-03-18 |
博时双季享持有期债券A |
1.1874 |
0.10% |
| 2026-03-17 |
博时双季享持有期债券A |
1.1862 |
0.05% |
| 2026-03-16 |
博时双季享持有期债券A |
1.1856 |
-0.05% |
| 2026-03-13 |
博时双季享持有期债券A |
1.1862 |
-0.04% |
| 2026-03-12 |
博时双季享持有期债券A |
1.1867 |
0.05% |
| 2026-03-11 |
博时双季享持有期债券A |
1.1861 |
-0.03% |
| 2026-03-10 |
博时双季享持有期债券A |
1.1864 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
博时双季享持有期债券A |
1.1863 |
-0.18% |
| 2026-03-06 |
博时双季享持有期债券A |
1.1884 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
博时双季享持有期债券A |
1.1884 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
博时双季享持有期债券A |
1.1882 |
0.04% |
| 2026-03-03 |
博时双季享持有期债券A |
1.1877 |
-0.01% |
| 2026-03-02 |
博时双季享持有期债券A |
1.1878 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
博时双季享持有期债券A |
1.1862 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
博时双季享持有期债券A |
1.1860 |
-0.11% |
| 2026-02-25 |
博时双季享持有期债券A |
1.1873 |
-0.08% |
| 2026-02-24 |
博时双季享持有期债券A |
1.1882 |
0.08% |
| 2026-02-13 |
博时双季享持有期债券A |
1.1873 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
博时双季享持有期债券A |
1.1872 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
博时双季享持有期债券A |
1.1870 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
博时双季享持有期债券A |
1.1866 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
博时双季享持有期债券A |
1.1863 |
0.05% |
| 2026-02-06 |
博时双季享持有期债券A |
1.1857 |
0.10% |
| 2026-02-05 |
博时双季享持有期债券A |
1.1845 |
0.07% |
| 2026-02-04 |
博时双季享持有期债券A |
1.1837 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
博时双季享持有期债券A |
1.1838 |
-0.03% |
| 2026-02-02 |
博时双季享持有期债券A |
1.1841 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
博时双季享持有期债券A |
1.1839 |
-0.01% |
| 2026-01-29 |
博时双季享持有期债券A |
1.1840 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
博时双季享持有期债券A |
1.1840 |
0.04% |
| 2026-01-27 |
博时双季享持有期债券A |
1.1835 |
-0.08% |
| 2026-01-26 |
博时双季享持有期债券A |
1.1845 |
0.07% |
| 2026-01-23 |
博时双季享持有期债券A |
1.1837 |
0.07% |
| 2026-01-22 |
博时双季享持有期债券A |
1.1829 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
博时双季享持有期债券A |
1.1828 |
0.14% |
| 2026-01-20 |
博时双季享持有期债券A |
1.1811 |
0.15% |
| 2026-01-19 |
博时双季享持有期债券A |
1.1793 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
博时双季享持有期债券A |
1.1793 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
博时双季享持有期债券A |
1.1787 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
博时双季享持有期债券A |
1.1786 |
-0.02% |
| 2026-01-13 |
博时双季享持有期债券A |
1.1788 |
0.07% |
| 2026-01-12 |
博时双季享持有期债券A |
1.1780 |
0.11% |
| 2026-01-09 |
博时双季享持有期债券A |
1.1767 |
0.06% |
| 2026-01-08 |
博时双季享持有期债券A |
1.1760 |
0.10% |
| 2026-01-07 |
博时双季享持有期债券A |
1.1748 |
-0.10% |
| 2026-01-06 |
博时双季享持有期债券A |
1.1760 |
-0.12% |
| 2026-01-05 |
博时双季享持有期债券A |
1.1774 |
-0.07% |
