近一年国寿安保裕安混合A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保裕安混合A010205净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国寿安保裕安混合A |
1.2976 |
1.26% |
| 2026-09-15 |
国寿安保裕安混合A |
1.2814 |
0.69% |
| 2026-09-14 |
国寿安保裕安混合A |
1.2726 |
0.78% |
| 2026-09-11 |
国寿安保裕安混合A |
1.2627 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
国寿安保裕安混合A |
1.2733 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
国寿安保裕安混合A |
1.2799 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
国寿安保裕安混合A |
1.2787 |
-0.42% |
| 2026-09-07 |
国寿安保裕安混合A |
1.2841 |
2.02% |
| 2026-09-04 |
国寿安保裕安混合A |
1.2587 |
-0.96% |
| 2026-09-03 |
国寿安保裕安混合A |
1.2709 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
国寿安保裕安混合A |
1.2704 |
-0.62% |
| 2026-09-01 |
国寿安保裕安混合A |
1.2783 |
-1.18% |
| 2026-08-31 |
国寿安保裕安混合A |
1.2936 |
0.56% |
| 2026-08-28 |
国寿安保裕安混合A |
1.2864 |
-0.60% |
| 2026-08-27 |
国寿安保裕安混合A |
1.2942 |
1.54% |
| 2026-08-26 |
国寿安保裕安混合A |
1.2746 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
国寿安保裕安混合A |
1.2747 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
国寿安保裕安混合A |
1.2761 |
-1.02% |
| 2026-08-21 |
国寿安保裕安混合A |
1.2892 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
国寿安保裕安混合A |
1.2885 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
国寿安保裕安混合A |
1.2846 |
-3.39% |
| 2026-08-18 |
国寿安保裕安混合A |
1.3297 |
0.40% |
| 2026-08-17 |
国寿安保裕安混合A |
1.3244 |
2.02% |
| 2026-08-14 |
国寿安保裕安混合A |
1.2982 |
0.29% |
| 2026-08-13 |
国寿安保裕安混合A |
1.2945 |
-0.88% |
| 2026-08-12 |
国寿安保裕安混合A |
1.3060 |
0.59% |
| 2026-08-11 |
国寿安保裕安混合A |
1.2983 |
0.06% |
| 2026-08-10 |
国寿安保裕安混合A |
1.2975 |
-0.87% |
| 2026-08-07 |
国寿安保裕安混合A |
1.3088 |
1.51% |
| 2026-08-06 |
国寿安保裕安混合A |
1.2893 |
0.49% |
| 2026-08-05 |
国寿安保裕安混合A |
1.2830 |
1.37% |
| 2026-08-04 |
国寿安保裕安混合A |
1.2656 |
2.25% |
| 2026-08-03 |
国寿安保裕安混合A |
1.2378 |
-0.47% |
| 2026-07-31 |
国寿安保裕安混合A |
1.2437 |
1.33% |
| 2026-07-30 |
国寿安保裕安混合A |
1.2274 |
-1.97% |
| 2026-07-29 |
国寿安保裕安混合A |
1.2521 |
0.18% |
| 2026-07-28 |
国寿安保裕安混合A |
1.2499 |
-2.68% |
| 2026-07-27 |
国寿安保裕安混合A |
1.2843 |
1.73% |
| 2026-07-24 |
国寿安保裕安混合A |
1.2624 |
-1.27% |
| 2026-07-23 |
国寿安保裕安混合A |
1.2787 |
-0.16% |
| 2026-07-22 |
国寿安保裕安混合A |
1.2808 |
-0.99% |
| 2026-07-21 |
国寿安保裕安混合A |
1.2936 |
2.67% |
| 2026-07-20 |
国寿安保裕安混合A |
1.2600 |
-1.55% |
| 2026-07-17 |
国寿安保裕安混合A |
1.2798 |
-3.45% |
| 2026-07-16 |
国寿安保裕安混合A |
1.3255 |
-1.40% |
| 2026-07-15 |
国寿安保裕安混合A |
1.3443 |
-0.54% |
| 2026-07-14 |
国寿安保裕安混合A |
1.3516 |
1.18% |
| 2026-07-13 |
国寿安保裕安混合A |
1.3359 |
-1.50% |
| 2026-07-10 |
国寿安保裕安混合A |
1.3563 |
-1.40% |
| 2026-07-09 |
国寿安保裕安混合A |
1.3756 |
2.12% |
| 2026-07-08 |
国寿安保裕安混合A |
1.3471 |
-1.00% |
| 2026-07-07 |
国寿安保裕安混合A |
1.3607 |
-0.99% |
| 2026-07-06 |
国寿安保裕安混合A |
1.3743 |
-0.71% |
| 2026-07-03 |
国寿安保裕安混合A |
1.3841 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
国寿安保裕安混合A |
1.3840 |
-1.79% |
| 2026-07-01 |
国寿安保裕安混合A |
1.4092 |
-0.26% |
| 2026-06-30 |
国寿安保裕安混合A |
1.4129 |
1.17% |
| 2026-06-29 |
国寿安保裕安混合A |
1.3965 |
-0.11% |
| 2026-06-26 |
国寿安保裕安混合A |
1.3980 |
-0.87% |
| 2026-06-25 |
国寿安保裕安混合A |
1.4103 |
0.81% |
| 2026-06-24 |
国寿安保裕安混合A |
1.3990 |
0.75% |
| 2026-06-23 |
国寿安保裕安混合A |
1.3886 |
-0.87% |
| 2026-06-22 |
国寿安保裕安混合A |
1.4008 |
0.86% |
| 2026-06-18 |
国寿安保裕安混合A |
1.3889 |
0.10% |
| 2026-06-17 |
国寿安保裕安混合A |
1.3875 |
0.78% |
| 2026-06-16 |
国寿安保裕安混合A |
1.3767 |
0.62% |
| 2026-06-15 |
国寿安保裕安混合A |
1.3682 |
1.44% |
| 2026-06-12 |
国寿安保裕安混合A |
1.3488 |
0.08% |
| 2026-06-11 |
国寿安保裕安混合A |
1.3477 |
0.08% |
| 2026-06-10 |
国寿安保裕安混合A |
1.3466 |
-0.75% |
| 2026-06-09 |
国寿安保裕安混合A |
1.3568 |
1.15% |
| 2026-06-08 |
国寿安保裕安混合A |
1.3414 |
-1.40% |
| 2026-06-05 |
国寿安保裕安混合A |
1.3605 |
-0.84% |
| 2026-06-04 |
国寿安保裕安混合A |
1.3720 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
国寿安保裕安混合A |
1.3715 |
0.33% |
| 2026-06-02 |
国寿安保裕安混合A |
1.3670 |
0.59% |
| 2026-06-01 |
国寿安保裕安混合A |
1.3590 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
国寿安保裕安混合A |
1.3588 |
-1.70% |
| 2026-05-28 |
国寿安保裕安混合A |
1.3823 |
0.27% |
| 2026-05-27 |
国寿安保裕安混合A |
1.3786 |
-0.12% |
| 2026-05-26 |
国寿安保裕安混合A |
1.3802 |
0.32% |
| 2026-05-25 |
国寿安保裕安混合A |
1.3758 |
0.23% |
| 2026-05-22 |
国寿安保裕安混合A |
1.3726 |
1.05% |
| 2026-05-21 |
国寿安保裕安混合A |
1.3583 |
-0.98% |
| 2026-05-20 |
国寿安保裕安混合A |
1.3717 |
-0.43% |
| 2026-05-19 |
国寿安保裕安混合A |
1.3776 |
0.35% |
| 2026-05-18 |
国寿安保裕安混合A |
1.3728 |
-0.54% |
| 2026-05-15 |
国寿安保裕安混合A |
1.3802 |
-0.42% |
| 2026-05-14 |
国寿安保裕安混合A |
1.3860 |
-1.30% |
| 2026-05-13 |
国寿安保裕安混合A |
1.4043 |
0.21% |
| 2026-05-12 |
国寿安保裕安混合A |
1.4014 |
-0.45% |
| 2026-05-11 |
国寿安保裕安混合A |
1.4078 |
1.69% |
| 2026-05-08 |
国寿安保裕安混合A |
1.3844 |
0.35% |
| 2026-04-30 |
国寿安保裕安混合A |
1.3725 |
-0.57% |
| 2026-04-29 |
国寿安保裕安混合A |
1.3804 |
0.44% |
| 2026-04-28 |
国寿安保裕安混合A |
1.3744 |
-0.18% |
| 2026-04-27 |
国寿安保裕安混合A |
1.3769 |
0.26% |
| 2026-04-24 |
国寿安保裕安混合A |
1.3733 |
-0.43% |
| 2026-04-23 |
国寿安保裕安混合A |
1.3792 |
-0.58% |
| 2026-04-22 |
国寿安保裕安混合A |
1.3873 |
0.51% |
| 2026-04-21 |
国寿安保裕安混合A |
1.3803 |
-0.22% |
| 2026-04-20 |
国寿安保裕安混合A |
1.3833 |
0.43% |
| 2026-04-17 |
国寿安保裕安混合A |
1.3774 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
国寿安保裕安混合A |
1.3770 |
1.32% |
| 2026-04-15 |
国寿安保裕安混合A |
1.3591 |
-0.32% |
| 2026-04-14 |
国寿安保裕安混合A |
1.3635 |
1.26% |
| 2026-04-13 |
国寿安保裕安混合A |
1.3466 |
-0.17% |
| 2026-04-10 |
国寿安保裕安混合A |
1.3489 |
0.34% |
| 2026-04-09 |
国寿安保裕安混合A |
1.3443 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
国寿安保裕安混合A |
1.3456 |
2.33% |
| 2026-04-07 |
国寿安保裕安混合A |
1.3149 |
0.74% |
| 2026-04-03 |
国寿安保裕安混合A |
1.3052 |
-0.66% |
| 2026-04-02 |
国寿安保裕安混合A |
1.3139 |
-0.99% |
| 2026-04-01 |
国寿安保裕安混合A |
1.3271 |
0.86% |
| 2026-03-31 |
国寿安保裕安混合A |
1.3158 |
-0.73% |
| 2026-03-30 |
国寿安保裕安混合A |
1.3255 |
-0.40% |
| 2026-03-27 |
国寿安保裕安混合A |
1.3308 |
0.37% |
| 2026-03-26 |
国寿安保裕安混合A |
1.3259 |
-0.89% |
| 2026-03-25 |
国寿安保裕安混合A |
1.3378 |
0.67% |
| 2026-03-24 |
国寿安保裕安混合A |
1.3289 |
1.23% |
| 2026-03-23 |
国寿安保裕安混合A |
1.3127 |
-1.81% |
| 2026-03-20 |
国寿安保裕安混合A |
1.3369 |
-0.18% |
| 2026-03-19 |
国寿安保裕安混合A |
1.3393 |
-1.75% |
| 2026-03-18 |
国寿安保裕安混合A |
1.3631 |
0.55% |
| 2026-03-17 |
国寿安保裕安混合A |
1.3557 |
-1.35% |
| 2026-03-16 |
国寿安保裕安混合A |
1.3742 |
-0.79% |
| 2026-03-13 |
国寿安保裕安混合A |
1.3852 |
-0.99% |
| 2026-03-12 |
国寿安保裕安混合A |
1.3990 |
-0.96% |
| 2026-03-11 |
国寿安保裕安混合A |
1.4125 |
0.17% |
| 2026-03-10 |
国寿安保裕安混合A |
1.4101 |
0.82% |
| 2026-03-09 |
国寿安保裕安混合A |
1.3986 |
-0.77% |
| 2026-03-06 |
国寿安保裕安混合A |
1.4094 |
0.92% |
| 2026-03-05 |
国寿安保裕安混合A |
1.3966 |
-0.06% |
| 2026-03-04 |
国寿安保裕安混合A |
1.3974 |
-0.75% |
| 2026-03-03 |
国寿安保裕安混合A |
1.4080 |
-2.03% |
| 2026-03-02 |
国寿安保裕安混合A |
1.4372 |
-0.31% |
| 2026-02-27 |
国寿安保裕安混合A |
1.4417 |
-0.03% |
| 2026-02-26 |
国寿安保裕安混合A |
1.4422 |
-0.27% |
| 2026-02-25 |
国寿安保裕安混合A |
1.4461 |
0.77% |
| 2026-02-24 |
国寿安保裕安混合A |
1.4351 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
国寿安保裕安混合A |
1.4345 |
-0.13% |
| 2026-02-12 |
国寿安保裕安混合A |
1.4363 |
0.11% |
| 2026-02-11 |
国寿安保裕安混合A |
1.4347 |
0.24% |
| 2026-02-10 |
国寿安保裕安混合A |
1.4312 |
-0.36% |
| 2026-02-09 |
国寿安保裕安混合A |
1.4364 |
1.46% |
| 2026-02-06 |
国寿安保裕安混合A |
1.4157 |
0.38% |
| 2026-02-05 |
国寿安保裕安混合A |
1.4103 |
-0.98% |
| 2026-02-04 |
国寿安保裕安混合A |
1.4242 |
0.38% |
| 2026-02-03 |
国寿安保裕安混合A |
1.4188 |
2.65% |
| 2026-02-02 |
国寿安保裕安混合A |
1.3822 |
-2.26% |
| 2026-01-30 |
国寿安保裕安混合A |
1.4142 |
-1.26% |
| 2026-01-29 |
国寿安保裕安混合A |
1.4322 |
-1.00% |
| 2026-01-28 |
国寿安保裕安混合A |
1.4466 |
0.29% |
| 2026-01-27 |
国寿安保裕安混合A |
1.4424 |
0.03% |
| 2026-01-26 |
国寿安保裕安混合A |
1.4419 |
-1.19% |
| 2026-01-23 |
国寿安保裕安混合A |
1.4592 |
1.42% |
| 2026-01-22 |
国寿安保裕安混合A |
1.4387 |
0.39% |
| 2026-01-21 |
国寿安保裕安混合A |
1.4331 |
0.76% |
| 2026-01-20 |
国寿安保裕安混合A |
1.4223 |
-0.64% |
| 2026-01-19 |
国寿安保裕安混合A |
1.4315 |
0.68% |
| 2026-01-16 |
国寿安保裕安混合A |
1.4219 |
0.64% |
| 2026-01-15 |
国寿安保裕安混合A |
1.4128 |
0.32% |
| 2026-01-14 |
国寿安保裕安混合A |
1.4083 |
0.50% |
| 2026-01-13 |
国寿安保裕安混合A |
1.4013 |
-1.06% |
| 2026-01-12 |
国寿安保裕安混合A |
1.4163 |
1.29% |
| 2026-01-09 |
国寿安保裕安混合A |
1.3982 |
0.98% |
| 2026-01-08 |
国寿安保裕安混合A |
1.3846 |
0.33% |
| 2026-01-07 |
国寿安保裕安混合A |
1.3801 |
0.12% |
| 2026-01-06 |
国寿安保裕安混合A |
1.3784 |
1.50% |
| 2026-01-05 |
国寿安保裕安混合A |
1.3580 |
2.06% |
| 2025-12-31 |
国寿安保裕安混合A |
1.3306 |
-0.20% |
| 2025-12-30 |
国寿安保裕安混合A |
1.3332 |
0.23% |
| 2025-12-29 |
国寿安保裕安混合A |
1.3301 |
-0.33% |
| 2025-12-26 |
国寿安保裕安混合A |
1.3345 |
-0.22% |
| 2025-12-25 |
国寿安保裕安混合A |
1.3375 |
0.65% |
| 2025-12-24 |
国寿安保裕安混合A |
1.3289 |
0.98% |
| 2025-12-23 |
国寿安保裕安混合A |
1.3160 |
-0.12% |
| 2025-12-22 |
国寿安保裕安混合A |
1.3176 |
0.74% |
| 2025-12-19 |
国寿安保裕安混合A |
1.3079 |
0.59% |
| 2025-12-18 |
国寿安保裕安混合A |
1.3002 |
-0.27% |
| 2025-12-17 |
国寿安保裕安混合A |
1.3037 |
1.29% |
| 2025-12-16 |
国寿安保裕安混合A |
1.2871 |
-1.06% |
| 2025-12-15 |
国寿安保裕安混合A |
1.3009 |
-0.38% |
| 2025-12-12 |
国寿安保裕安混合A |
1.3059 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
国寿安保裕安混合A |
1.2979 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
国寿安保裕安混合A |
1.3076 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
国寿安保裕安混合A |
1.3038 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
国寿安保裕安混合A |
1.3150 |
0.36% |
| 2025-12-05 |
国寿安保裕安混合A |
1.3103 |
1.17% |
| 2025-12-04 |
国寿安保裕安混合A |
1.2951 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
国寿安保裕安混合A |
1.2967 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
国寿安保裕安混合A |
1.3000 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
国寿安保裕安混合A |
1.3075 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
国寿安保裕安混合A |
1.2982 |
0.71% |
| 2025-11-27 |
国寿安保裕安混合A |
1.2891 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
国寿安保裕安混合A |
1.2913 |
-0.26% |
| 2025-11-25 |
国寿安保裕安混合A |
1.2947 |
0.58% |
| 2025-11-24 |
国寿安保裕安混合A |
1.2872 |
0.59% |
| 2025-11-21 |
国寿安保裕安混合A |
1.2796 |
-1.57% |
| 2025-11-20 |
国寿安保裕安混合A |
1.3000 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
国寿安保裕安混合A |
1.3051 |
-0.10% |
| 2025-11-18 |
国寿安保裕安混合A |
1.3064 |
-0.67% |
| 2025-11-17 |
国寿安保裕安混合A |
1.3152 |
-0.36% |
| 2025-11-14 |
国寿安保裕安混合A |
1.3200 |
-1.03% |
| 2025-11-13 |
国寿安保裕安混合A |
1.3337 |
1.02% |
| 2025-11-12 |
国寿安保裕安混合A |
1.3202 |
-0.41% |
| 2025-11-11 |
国寿安保裕安混合A |
1.3256 |
-0.32% |
| 2025-11-10 |
国寿安保裕安混合A |
1.3298 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
国寿安保裕安混合A |
1.3287 |
-0.33% |
| 2025-11-06 |
国寿安保裕安混合A |
1.3331 |
0.77% |
| 2025-11-05 |
国寿安保裕安混合A |
1.3229 |
0.78% |
| 2025-11-04 |
国寿安保裕安混合A |
1.3126 |
-1.06% |
| 2025-11-03 |
国寿安保裕安混合A |
1.3266 |
-0.13% |
| 2025-10-31 |
国寿安保裕安混合A |
1.3283 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
国寿安保裕安混合A |
1.3273 |
-0.88% |
| 2025-10-29 |
国寿安保裕安混合A |
1.3391 |
1.23% |
| 2025-10-28 |
国寿安保裕安混合A |
1.3228 |
-0.34% |
| 2025-10-27 |
国寿安保裕安混合A |
1.3273 |
0.68% |
| 2025-10-24 |
国寿安保裕安混合A |
1.3183 |
1.24% |
| 2025-10-23 |
国寿安保裕安混合A |
1.3021 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
国寿安保裕安混合A |
1.3011 |
-0.52% |
| 2025-10-21 |
国寿安保裕安混合A |
1.3079 |
1.44% |
| 2025-10-20 |
国寿安保裕安混合A |
1.2893 |
0.37% |
| 2025-10-17 |
国寿安保裕安混合A |
1.2845 |
-2.39% |
| 2025-10-16 |
国寿安保裕安混合A |
1.3159 |
-0.63% |
| 2025-10-15 |
国寿安保裕安混合A |
1.3243 |
1.30% |
| 2025-10-14 |
国寿安保裕安混合A |
1.3073 |
-1.69% |
| 2025-10-13 |
国寿安保裕安混合A |
1.3298 |
-0.97% |
| 2025-10-10 |
国寿安保裕安混合A |
1.3428 |
-1.53% |
| 2025-10-09 |
国寿安保裕安混合A |
1.3637 |
0.77% |
| 2025-09-30 |
国寿安保裕安混合A |
1.3533 |
0.42% |
| 2025-09-29 |
国寿安保裕安混合A |
1.3476 |
1.46% |
| 2025-09-26 |
国寿安保裕安混合A |
1.3282 |
-0.87% |
| 2025-09-25 |
国寿安保裕安混合A |
1.3399 |
0.34% |
| 2025-09-24 |
国寿安保裕安混合A |
1.3354 |
1.54% |
| 2025-09-23 |
国寿安保裕安混合A |
1.3151 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
国寿安保裕安混合A |
1.3178 |
0.82% |
| 2025-09-19 |
国寿安保裕安混合A |
1.3071 |
-0.15% |
| 2025-09-18 |
国寿安保裕安混合A |
1.3091 |
-0.53% |
| 2025-09-17 |
国寿安保裕安混合A |
1.3161 |
1.07% |
