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国寿安保裕安混合A基金净值查询(010205)

近一季国寿安保裕安混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保裕安混合A010205净值及计算阶段收益
近一季010205基金累计收益率-5.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国寿安保裕安混合A 1.2976 1.26%
2026-09-15 国寿安保裕安混合A 1.2814 0.69%
2026-09-14 国寿安保裕安混合A 1.2726 0.78%
2026-09-11 国寿安保裕安混合A 1.2627 -0.83%
2026-09-10 国寿安保裕安混合A 1.2733 -0.52%
2026-09-09 国寿安保裕安混合A 1.2799 0.09%
2026-09-08 国寿安保裕安混合A 1.2787 -0.42%
2026-09-07 国寿安保裕安混合A 1.2841 2.02%
2026-09-04 国寿安保裕安混合A 1.2587 -0.96%
2026-09-03 国寿安保裕安混合A 1.2709 0.04%
2026-09-02 国寿安保裕安混合A 1.2704 -0.62%
2026-09-01 国寿安保裕安混合A 1.2783 -1.18%
2026-08-31 国寿安保裕安混合A 1.2936 0.56%
2026-08-28 国寿安保裕安混合A 1.2864 -0.60%
2026-08-27 国寿安保裕安混合A 1.2942 1.54%
2026-08-26 国寿安保裕安混合A 1.2746 -0.01%
2026-08-25 国寿安保裕安混合A 1.2747 -0.11%
2026-08-24 国寿安保裕安混合A 1.2761 -1.02%
2026-08-21 国寿安保裕安混合A 1.2892 0.05%
2026-08-20 国寿安保裕安混合A 1.2885 0.30%
2026-08-19 国寿安保裕安混合A 1.2846 -3.39%
2026-08-18 国寿安保裕安混合A 1.3297 0.40%
2026-08-17 国寿安保裕安混合A 1.3244 2.02%
2026-08-14 国寿安保裕安混合A 1.2982 0.29%
2026-08-13 国寿安保裕安混合A 1.2945 -0.88%
2026-08-12 国寿安保裕安混合A 1.3060 0.59%
2026-08-11 国寿安保裕安混合A 1.2983 0.06%
2026-08-10 国寿安保裕安混合A 1.2975 -0.87%
2026-08-07 国寿安保裕安混合A 1.3088 1.51%
2026-08-06 国寿安保裕安混合A 1.2893 0.49%
2026-08-05 国寿安保裕安混合A 1.2830 1.37%
2026-08-04 国寿安保裕安混合A 1.2656 2.25%
2026-08-03 国寿安保裕安混合A 1.2378 -0.47%
2026-07-31 国寿安保裕安混合A 1.2437 1.33%
2026-07-30 国寿安保裕安混合A 1.2274 -1.97%
2026-07-29 国寿安保裕安混合A 1.2521 0.18%
2026-07-28 国寿安保裕安混合A 1.2499 -2.68%
2026-07-27 国寿安保裕安混合A 1.2843 1.73%
2026-07-24 国寿安保裕安混合A 1.2624 -1.27%
2026-07-23 国寿安保裕安混合A 1.2787 -0.16%
2026-07-22 国寿安保裕安混合A 1.2808 -0.99%
2026-07-21 国寿安保裕安混合A 1.2936 2.67%
2026-07-20 国寿安保裕安混合A 1.2600 -1.55%
2026-07-17 国寿安保裕安混合A 1.2798 -3.45%
2026-07-16 国寿安保裕安混合A 1.3255 -1.40%
2026-07-15 国寿安保裕安混合A 1.3443 -0.54%
2026-07-14 国寿安保裕安混合A 1.3516 1.18%
2026-07-13 国寿安保裕安混合A 1.3359 -1.50%
2026-07-10 国寿安保裕安混合A 1.3563 -1.40%
2026-07-09 国寿安保裕安混合A 1.3756 2.12%
2026-07-08 国寿安保裕安混合A 1.3471 -1.00%
2026-07-07 国寿安保裕安混合A 1.3607 -0.99%
2026-07-06 国寿安保裕安混合A 1.3743 -0.71%
2026-07-03 国寿安保裕安混合A 1.3841 0.01%
2026-07-02 国寿安保裕安混合A 1.3840 -1.79%
2026-07-01 国寿安保裕安混合A 1.4092 -0.26%
2026-06-30 国寿安保裕安混合A 1.4129 1.17%
2026-06-29 国寿安保裕安混合A 1.3965 -0.11%
2026-06-26 国寿安保裕安混合A 1.3980 -0.87%
2026-06-25 国寿安保裕安混合A 1.4103 0.81%
2026-06-24 国寿安保裕安混合A 1.3990 0.75%
2026-06-23 国寿安保裕安混合A 1.3886 -0.87%
2026-06-22 国寿安保裕安混合A 1.4008 0.86%
2026-06-18 国寿安保裕安混合A 1.3889 0.10%
2026-06-17 国寿安保裕安混合A 1.3875 0.78%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.63%
国寿安保强国智造混合 1.8367 3.29%
科创国寿 2.0585 3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.1904 3.05%
国寿安保稳惠混合 1.3610 2.86%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4087 2.69%
国寿安保目标策略混合发起C 2.3825 2.69%
国寿安保研究精选混合A 2.0883 2.50%
国寿安保研究精选混合C 2.0468 2.49%
国寿安保智慧生活股票A 2.7890 2.27%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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