今年以来国寿安保裕安混合A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保裕安混合A010205净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国寿安保裕安混合A |
1.3002 |
-0.27% |
| 2025-12-17 |
国寿安保裕安混合A |
1.3037 |
1.29% |
| 2025-12-16 |
国寿安保裕安混合A |
1.2871 |
-1.06% |
| 2025-12-15 |
国寿安保裕安混合A |
1.3009 |
-0.38% |
| 2025-12-12 |
国寿安保裕安混合A |
1.3059 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
国寿安保裕安混合A |
1.2979 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
国寿安保裕安混合A |
1.3076 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
国寿安保裕安混合A |
1.3038 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
国寿安保裕安混合A |
1.3150 |
0.36% |
| 2025-12-05 |
国寿安保裕安混合A |
1.3103 |
1.17% |
| 2025-12-04 |
国寿安保裕安混合A |
1.2951 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
国寿安保裕安混合A |
1.2967 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
国寿安保裕安混合A |
1.3000 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
国寿安保裕安混合A |
1.3075 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
国寿安保裕安混合A |
1.2982 |
0.71% |
| 2025-11-27 |
国寿安保裕安混合A |
1.2891 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
国寿安保裕安混合A |
1.2913 |
-0.26% |
| 2025-11-25 |
国寿安保裕安混合A |
1.2947 |
0.58% |
| 2025-11-24 |
国寿安保裕安混合A |
1.2872 |
0.59% |
| 2025-11-21 |
国寿安保裕安混合A |
1.2796 |
-1.57% |
| 2025-11-20 |
国寿安保裕安混合A |
1.3000 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
国寿安保裕安混合A |
1.3051 |
-0.10% |
| 2025-11-18 |
国寿安保裕安混合A |
1.3064 |
-0.67% |
| 2025-11-17 |
国寿安保裕安混合A |
1.3152 |
-0.36% |
| 2025-11-14 |
国寿安保裕安混合A |
1.3200 |
-1.03% |
| 2025-11-13 |
国寿安保裕安混合A |
1.3337 |
1.02% |
| 2025-11-12 |
国寿安保裕安混合A |
1.3202 |
-0.41% |
| 2025-11-11 |
国寿安保裕安混合A |
1.3256 |
-0.32% |
| 2025-11-10 |
国寿安保裕安混合A |
1.3298 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
国寿安保裕安混合A |
1.3287 |
-0.33% |
| 2025-11-06 |
国寿安保裕安混合A |
1.3331 |
0.77% |
| 2025-11-05 |
国寿安保裕安混合A |
1.3229 |
0.78% |
| 2025-11-04 |
国寿安保裕安混合A |
1.3126 |
-1.06% |
| 2025-11-03 |
国寿安保裕安混合A |
1.3266 |
-0.13% |
| 2025-10-31 |
国寿安保裕安混合A |
1.3283 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
国寿安保裕安混合A |
1.3273 |
-0.88% |
| 2025-10-29 |
国寿安保裕安混合A |
1.3391 |
1.23% |
| 2025-10-28 |
国寿安保裕安混合A |
1.3228 |
-0.34% |
| 2025-10-27 |
国寿安保裕安混合A |
1.3273 |
0.68% |
| 2025-10-24 |
国寿安保裕安混合A |
1.3183 |
1.24% |
| 2025-10-23 |
国寿安保裕安混合A |
1.3021 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
国寿安保裕安混合A |
1.3011 |
-0.52% |
| 2025-10-21 |
国寿安保裕安混合A |
1.3079 |
1.44% |
| 2025-10-20 |
国寿安保裕安混合A |
1.2893 |
0.37% |
| 2025-10-17 |
国寿安保裕安混合A |
1.2845 |
-2.39% |
| 2025-10-16 |
国寿安保裕安混合A |
1.3159 |
-0.63% |
| 2025-10-15 |
国寿安保裕安混合A |
1.3243 |
1.30% |
| 2025-10-14 |
国寿安保裕安混合A |
1.3073 |
-1.69% |
| 2025-10-13 |
国寿安保裕安混合A |
1.3298 |
-0.97% |
| 2025-10-10 |
国寿安保裕安混合A |
1.3428 |
-1.53% |
| 2025-10-09 |
国寿安保裕安混合A |
1.3637 |
0.77% |
| 2025-09-30 |
国寿安保裕安混合A |
1.3533 |
0.42% |
| 2025-09-29 |
国寿安保裕安混合A |
1.3476 |
1.46% |
| 2025-09-26 |
国寿安保裕安混合A |
1.3282 |
-0.87% |
| 2025-09-25 |
国寿安保裕安混合A |
1.3399 |
0.34% |
| 2025-09-24 |
国寿安保裕安混合A |
1.3354 |
1.54% |
| 2025-09-23 |
国寿安保裕安混合A |
1.3151 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
国寿安保裕安混合A |
1.3178 |
0.82% |
| 2025-09-19 |
国寿安保裕安混合A |
1.3071 |
-0.15% |
| 2025-09-18 |
国寿安保裕安混合A |
1.3091 |
-0.53% |
| 2025-09-17 |
国寿安保裕安混合A |
1.3161 |
1.07% |
| 2025-09-16 |
国寿安保裕安混合A |
1.3022 |
0.77% |
| 2025-09-15 |
国寿安保裕安混合A |
1.2922 |
-0.33% |
| 2025-09-12 |
国寿安保裕安混合A |
1.2965 |
0.10% |
| 2025-09-11 |
国寿安保裕安混合A |
1.2952 |
1.83% |
| 2025-09-10 |
国寿安保裕安混合A |
1.2719 |
-0.34% |
| 2025-09-09 |
国寿安保裕安混合A |
1.2763 |
-1.14% |
| 2025-09-08 |
国寿安保裕安混合A |
1.2910 |
1.33% |
| 2025-09-05 |
国寿安保裕安混合A |
1.2740 |
2.87% |
| 2025-09-04 |
国寿安保裕安混合A |
1.2385 |
-1.05% |
| 2025-09-03 |
国寿安保裕安混合A |
1.2516 |
-0.10% |
| 2025-09-02 |
国寿安保裕安混合A |
1.2528 |
-1.11% |
| 2025-09-01 |
国寿安保裕安混合A |
1.2668 |
0.08% |
| 2025-08-29 |
国寿安保裕安混合A |
1.2658 |
0.56% |
| 2025-08-28 |
国寿安保裕安混合A |
1.2588 |
0.51% |
| 2025-08-27 |
国寿安保裕安混合A |
1.2524 |
-2.03% |
| 2025-08-26 |
国寿安保裕安混合A |
1.2784 |
0.06% |
| 2025-08-25 |
国寿安保裕安混合A |
1.2776 |
1.06% |
| 2025-08-22 |
国寿安保裕安混合A |
1.2642 |
1.18% |
| 2025-08-21 |
国寿安保裕安混合A |
1.2494 |
-0.23% |
| 2025-08-20 |
国寿安保裕安混合A |
1.2523 |
0.33% |
| 2025-08-19 |
国寿安保裕安混合A |
1.2482 |
0.25% |
| 2025-08-18 |
国寿安保裕安混合A |
1.2451 |
1.38% |
| 2025-08-15 |
国寿安保裕安混合A |
1.2282 |
1.46% |
| 2025-08-14 |
国寿安保裕安混合A |
1.2105 |
-0.67% |
| 2025-08-13 |
国寿安保裕安混合A |
1.2187 |
1.22% |
| 2025-08-12 |
国寿安保裕安混合A |
1.2040 |
-0.09% |
| 2025-08-11 |
国寿安保裕安混合A |
1.2051 |
1.17% |
| 2025-08-08 |
国寿安保裕安混合A |
1.1912 |
-0.19% |
| 2025-08-07 |
国寿安保裕安混合A |
1.1935 |
-0.29% |
| 2025-08-06 |
国寿安保裕安混合A |
1.1970 |
0.87% |
| 2025-08-05 |
国寿安保裕安混合A |
1.1867 |
0.73% |
| 2025-08-04 |
国寿安保裕安混合A |
1.1781 |
0.96% |
| 2025-08-01 |
国寿安保裕安混合A |
1.1669 |
0.40% |
| 2025-07-31 |
国寿安保裕安混合A |
1.1622 |
-0.82% |
| 2025-07-30 |
国寿安保裕安混合A |
1.1718 |
-0.55% |
| 2025-07-29 |
国寿安保裕安混合A |
1.1783 |
0.37% |
| 2025-07-28 |
国寿安保裕安混合A |
1.1740 |
-0.03% |
| 2025-07-25 |
国寿安保裕安混合A |
1.1743 |
-0.12% |
| 2025-07-24 |
国寿安保裕安混合A |
1.1757 |
0.79% |
| 2025-07-23 |
国寿安保裕安混合A |
1.1665 |
-0.26% |
| 2025-07-22 |
国寿安保裕安混合A |
1.1695 |
0.86% |
| 2025-07-21 |
国寿安保裕安混合A |
1.1595 |
0.91% |
| 2025-07-18 |
国寿安保裕安混合A |
1.1491 |
0.32% |
| 2025-07-17 |
国寿安保裕安混合A |
1.1454 |
1.15% |
| 2025-07-16 |
国寿安保裕安混合A |
1.1324 |
0.44% |
| 2025-07-15 |
国寿安保裕安混合A |
1.1274 |
-0.15% |
| 2025-07-14 |
国寿安保裕安混合A |
1.1291 |
0.14% |
| 2025-07-11 |
国寿安保裕安混合A |
1.1275 |
0.23% |
| 2025-07-10 |
国寿安保裕安混合A |
1.1249 |
0.15% |
| 2025-07-09 |
国寿安保裕安混合A |
1.1232 |
-0.16% |
| 2025-07-08 |
国寿安保裕安混合A |
1.1250 |
0.95% |
| 2025-07-07 |
国寿安保裕安混合A |
1.1144 |
-0.32% |
| 2025-07-04 |
国寿安保裕安混合A |
1.1180 |
-0.49% |
| 2025-07-03 |
国寿安保裕安混合A |
1.1235 |
0.99% |
| 2025-07-02 |
国寿安保裕安混合A |
1.1125 |
-0.71% |
| 2025-07-01 |
国寿安保裕安混合A |
1.1204 |
0.39% |
| 2025-06-30 |
国寿安保裕安混合A |
1.1160 |
0.71% |
| 2025-06-27 |
国寿安保裕安混合A |
1.1081 |
0.42% |
| 2025-06-26 |
国寿安保裕安混合A |
1.1035 |
-0.27% |
| 2025-06-25 |
国寿安保裕安混合A |
1.1065 |
0.91% |
| 2025-06-24 |
国寿安保裕安混合A |
1.0965 |
1.11% |
| 2025-06-23 |
国寿安保裕安混合A |
1.0845 |
0.30% |
| 2025-06-20 |
国寿安保裕安混合A |
1.0813 |
-0.33% |
| 2025-06-19 |
国寿安保裕安混合A |
1.0849 |
-0.81% |
| 2025-06-18 |
国寿安保裕安混合A |
1.0938 |
0.20% |
| 2025-06-17 |
国寿安保裕安混合A |
1.0916 |
-0.36% |
| 2025-06-16 |
国寿安保裕安混合A |
1.0955 |
0.51% |
| 2025-06-13 |
国寿安保裕安混合A |
1.0899 |
-1.08% |
| 2025-06-12 |
国寿安保裕安混合A |
1.1018 |
0.06% |
| 2025-06-11 |
国寿安保裕安混合A |
1.1011 |
0.54% |
| 2025-06-10 |
国寿安保裕安混合A |
1.0952 |
-0.59% |
| 2025-06-09 |
国寿安保裕安混合A |
1.1017 |
0.50% |
| 2025-06-06 |
国寿安保裕安混合A |
1.0962 |
-0.09% |
| 2025-06-05 |
国寿安保裕安混合A |
1.0972 |
0.47% |
| 2025-06-04 |
国寿安保裕安混合A |
1.0921 |
0.53% |
| 2025-06-03 |
国寿安保裕安混合A |
1.0863 |
0.09% |
| 2025-05-30 |
国寿安保裕安混合A |
1.0853 |
-0.58% |
| 2025-05-29 |
国寿安保裕安混合A |
1.0916 |
0.81% |
| 2025-05-28 |
国寿安保裕安混合A |
1.0828 |
0.23% |
| 2025-05-27 |
国寿安保裕安混合A |
1.0803 |
-0.48% |
| 2025-05-26 |
国寿安保裕安混合A |
1.0855 |
-0.28% |
| 2025-05-23 |
国寿安保裕安混合A |
1.0885 |
-0.44% |
| 2025-05-22 |
国寿安保裕安混合A |
1.0933 |
-0.67% |
| 2025-05-21 |
国寿安保裕安混合A |
1.1007 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
国寿安保裕安混合A |
1.1000 |
0.43% |
| 2025-05-19 |
国寿安保裕安混合A |
1.0953 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
国寿安保裕安混合A |
1.0942 |
0.21% |
| 2025-05-15 |
国寿安保裕安混合A |
1.0919 |
-0.94% |
| 2025-05-14 |
国寿安保裕安混合A |
1.1023 |
-0.06% |
| 2025-05-13 |
国寿安保裕安混合A |
1.1030 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
国寿安保裕安混合A |
1.1024 |
1.04% |
| 2025-05-09 |
国寿安保裕安混合A |
1.0911 |
-0.82% |
| 2025-05-08 |
国寿安保裕安混合A |
1.1001 |
0.80% |
| 2025-05-07 |
国寿安保裕安混合A |
1.0914 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
国寿安保裕安混合A |
1.0909 |
1.57% |
| 2025-04-30 |
国寿安保裕安混合A |
1.0740 |
0.67% |
| 2025-04-29 |
国寿安保裕安混合A |
1.0668 |
0.20% |
| 2025-04-28 |
国寿安保裕安混合A |
1.0647 |
-0.60% |
| 2025-04-25 |
国寿安保裕安混合A |
1.0711 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
国寿安保裕安混合A |
1.0709 |
-0.48% |
| 2025-04-23 |
国寿安保裕安混合A |
1.0761 |
1.17% |
| 2025-04-22 |
国寿安保裕安混合A |
1.0637 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
国寿安保裕安混合A |
1.0636 |
1.34% |
| 2025-04-18 |
国寿安保裕安混合A |
1.0495 |
0.09% |
| 2025-04-17 |
国寿安保裕安混合A |
1.0486 |
0.21% |
| 2025-04-16 |
国寿安保裕安混合A |
1.0464 |
-0.84% |
| 2025-04-15 |
国寿安保裕安混合A |
1.0553 |
-0.32% |
| 2025-04-14 |
国寿安保裕安混合A |
1.0587 |
0.32% |
| 2025-04-11 |
国寿安保裕安混合A |
1.0553 |
0.60% |
| 2025-04-10 |
国寿安保裕安混合A |
1.0490 |
1.87% |
| 2025-04-09 |
国寿安保裕安混合A |
1.0297 |
1.39% |
| 2025-04-08 |
国寿安保裕安混合A |
1.0156 |
0.03% |
| 2025-04-07 |
国寿安保裕安混合A |
1.0153 |
-7.37% |
| 2025-04-03 |
国寿安保裕安混合A |
1.0961 |
-1.54% |
| 2025-04-02 |
国寿安保裕安混合A |
1.1133 |
0.45% |
| 2025-04-01 |
国寿安保裕安混合A |
1.1083 |
0.33% |
| 2025-03-31 |
国寿安保裕安混合A |
1.1046 |
-0.30% |
| 2025-03-28 |
国寿安保裕安混合A |
1.1079 |
-0.52% |
| 2025-03-27 |
国寿安保裕安混合A |
1.1137 |
-0.03% |
| 2025-03-26 |
国寿安保裕安混合A |
1.1140 |
0.32% |
| 2025-03-25 |
国寿安保裕安混合A |
1.1105 |
-0.33% |
| 2025-03-24 |
国寿安保裕安混合A |
1.1142 |
-0.16% |
| 2025-03-21 |
国寿安保裕安混合A |
1.1160 |
-1.50% |
| 2025-03-20 |
国寿安保裕安混合A |
1.1330 |
-0.53% |
| 2025-03-19 |
国寿安保裕安混合A |
1.1390 |
-0.45% |
| 2025-03-18 |
国寿安保裕安混合A |
1.1441 |
0.24% |
| 2025-03-17 |
国寿安保裕安混合A |
1.1414 |
0.09% |
| 2025-03-14 |
国寿安保裕安混合A |
1.1404 |
1.62% |
| 2025-03-13 |
国寿安保裕安混合A |
1.1222 |
-1.08% |
| 2025-03-12 |
国寿安保裕安混合A |
1.1345 |
0.06% |
| 2025-03-11 |
国寿安保裕安混合A |
1.1338 |
0.12% |
| 2025-03-10 |
国寿安保裕安混合A |
1.1324 |
0.08% |
| 2025-03-07 |
国寿安保裕安混合A |
1.1315 |
0.30% |
| 2025-03-06 |
国寿安保裕安混合A |
1.1281 |
1.89% |
| 2025-03-05 |
国寿安保裕安混合A |
1.1072 |
0.66% |
| 2025-03-04 |
国寿安保裕安混合A |
1.0999 |
0.55% |
| 2025-03-03 |
国寿安保裕安混合A |
1.0939 |
0.21% |
| 2025-02-28 |
国寿安保裕安混合A |
1.0916 |
-2.40% |
| 2025-02-27 |
国寿安保裕安混合A |
1.1184 |
-0.16% |
| 2025-02-26 |
国寿安保裕安混合A |
1.1202 |
1.01% |
| 2025-02-25 |
国寿安保裕安混合A |
1.1090 |
-0.37% |
| 2025-02-24 |
国寿安保裕安混合A |
1.1131 |
-0.23% |
| 2025-02-21 |
国寿安保裕安混合A |
1.1157 |
1.58% |
| 2025-02-20 |
国寿安保裕安混合A |
1.0983 |
0.50% |
| 2025-02-19 |
国寿安保裕安混合A |
1.0928 |
1.85% |
| 2025-02-18 |
国寿安保裕安混合A |
1.0730 |
-1.22% |
| 2025-02-17 |
国寿安保裕安混合A |
1.0863 |
0.34% |
| 2025-02-14 |
国寿安保裕安混合A |
1.0826 |
0.58% |
| 2025-02-13 |
国寿安保裕安混合A |
1.0764 |
-0.87% |
| 2025-02-12 |
国寿安保裕安混合A |
1.0859 |
0.85% |
| 2025-02-11 |
国寿安保裕安混合A |
1.0768 |
-0.27% |
| 2025-02-10 |
国寿安保裕安混合A |
1.0797 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
国寿安保裕安混合A |
1.0798 |
1.09% |
| 2025-02-06 |
国寿安保裕安混合A |
1.0682 |
1.76% |
| 2025-02-05 |
国寿安保裕安混合A |
1.0497 |
-0.21% |
| 2025-01-27 |
国寿安保裕安混合A |
1.0519 |
-1.15% |
| 2025-01-24 |
国寿安保裕安混合A |
1.0641 |
1.25% |
| 2025-01-23 |
国寿安保裕安混合A |
1.0510 |
-0.29% |
| 2025-01-22 |
国寿安保裕安混合A |
1.0541 |
-0.57% |
| 2025-01-21 |
国寿安保裕安混合A |
1.0601 |
0.96% |
| 2025-01-20 |
国寿安保裕安混合A |
1.0500 |
0.91% |
| 2025-01-17 |
国寿安保裕安混合A |
1.0405 |
0.63% |
| 2025-01-16 |
国寿安保裕安混合A |
1.0340 |
-0.12% |
| 2025-01-15 |
国寿安保裕安混合A |
1.0352 |
-0.39% |
| 2025-01-14 |
国寿安保裕安混合A |
1.0393 |
2.33% |
| 2025-01-13 |
国寿安保裕安混合A |
1.0156 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
国寿安保裕安混合A |
1.0164 |
-0.69% |
| 2025-01-09 |
国寿安保裕安混合A |
1.0235 |
0.52% |
| 2025-01-08 |
国寿安保裕安混合A |
1.0182 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
国寿安保裕安混合A |
1.0185 |
1.44% |
| 2025-01-06 |
国寿安保裕安混合A |
1.0040 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
国寿安保裕安混合A |
1.0060 |
-1.37% |
| 2025-01-02 |
国寿安保裕安混合A |
1.0200 |
-1.50% |
