热搜: 监管指标 汇添富均衡增长混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A 诺安先锋混合A

英大智享债券C基金净值查询(010175)

近一年英大智享债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围英大智享债券C010175净值及计算阶段收益
近一年010175基金累计收益率1.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 英大智享债券C 1.2536 0.01%
2026-09-15 英大智享债券C 1.2535 -0.02%
2026-09-14 英大智享债券C 1.2538 -0.02%
2026-09-11 英大智享债券C 1.2541 -0.04%
2026-09-10 英大智享债券C 1.2546 -0.06%
2026-09-09 英大智享债券C 1.2553 -0.01%
2026-09-08 英大智享债券C 1.2554 -0.02%
2026-09-07 英大智享债券C 1.2556 -0.02%
2026-09-04 英大智享债券C 1.2558 0.00%
2026-09-03 英大智享债券C 1.2558 0.02%
2026-09-02 英大智享债券C 1.2555 -0.06%
2026-09-01 英大智享债券C 1.2563 0.00%
2026-08-31 英大智享债券C 1.2563 -0.02%
2026-08-28 英大智享债券C 1.2566 -0.02%
2026-08-27 英大智享债券C 1.2569 0.04%
2026-08-26 英大智享债券C 1.2564 0.03%
2026-08-25 英大智享债券C 1.2560 0.02%
2026-08-24 英大智享债券C 1.2558 -0.01%
2026-08-21 英大智享债券C 1.2559 -0.02%
2026-08-20 英大智享债券C 1.2561 -0.01%
2026-08-19 英大智享债券C 1.2562 -0.10%
2026-08-18 英大智享债券C 1.2575 0.02%
2026-08-17 英大智享债券C 1.2573 0.07%
2026-08-14 英大智享债券C 1.2564 -0.01%
2026-08-13 英大智享债券C 1.2565 -0.05%
2026-08-12 英大智享债券C 1.2571 0.01%
2026-08-11 英大智享债券C 1.2570 -0.04%
2026-08-10 英大智享债券C 1.2575 0.00%
2026-08-07 英大智享债券C 1.2575 0.06%
2026-08-06 英大智享债券C 1.2567 -0.03%
2026-08-05 英大智享债券C 1.2571 0.06%
2026-08-04 英大智享债券C 1.2564 0.02%
2026-08-03 英大智享债券C 1.2561 -0.02%
2026-07-31 英大智享债券C 1.2564 0.05%
2026-07-30 英大智享债券C 1.2558 0.00%
2026-07-29 英大智享债券C 1.2558 0.06%
2026-07-28 英大智享债券C 1.2551 -0.10%
2026-07-27 英大智享债券C 1.2563 0.07%
2026-07-24 英大智享债券C 1.2554 -0.10%
2026-07-23 英大智享债券C 1.2566 0.04%
2026-07-22 英大智享债券C 1.2561 0.01%
2026-07-21 英大智享债券C 1.2560 0.13%
2026-07-20 英大智享债券C 1.2544 0.07%
2026-07-17 英大智享债券C 1.2535 -0.13%
2026-07-16 英大智享债券C 1.2551 -0.13%
2026-07-15 英大智享债券C 1.2567 0.00%
2026-07-14 英大智享债券C 1.2567 0.08%
2026-07-13 英大智享债券C 1.2557 -0.08%
2026-07-10 英大智享债券C 1.2567 -0.03%
2026-07-09 英大智享债券C 1.2571 0.08%
2026-07-08 英大智享债券C 1.2561 -0.02%
2026-07-07 英大智享债券C 1.2563 -0.08%
2026-07-06 英大智享债券C 1.2573 0.03%
2026-07-03 英大智享债券C 1.2569 0.02%
2026-07-02 英大智享债券C 1.2567 0.00%
2026-07-01 英大智享债券C 1.2567 0.01%
2026-06-30 英大智享债券C 1.2566 -0.01%
2026-06-29 英大智享债券C 1.2567 0.08%
2026-06-26 英大智享债券C 1.2557 -0.10%
2026-06-25 英大智享债券C 1.2569 0.03%
2026-06-24 英大智享债券C 1.2565 -0.02%
2026-06-23 英大智享债券C 1.2568 -0.06%
2026-06-22 英大智享债券C 1.2576 0.06%
2026-06-18 英大智享债券C 1.2568 -0.05%
2026-06-17 英大智享债券C 1.2574 -0.01%
2026-06-16 英大智享债券C 1.2575 0.04%
2026-06-15 英大智享债券C 1.2570 0.03%
2026-06-12 英大智享债券C 1.2566 0.09%
2026-06-11 英大智享债券C 1.2555 -0.05%
2026-06-10 英大智享债券C 1.2561 -0.03%
2026-06-09 英大智享债券C 1.2565 0.00%
2026-06-08 英大智享债券C 1.2565 -0.09%
2026-06-05 英大智享债券C 1.2576 -0.02%
2026-06-04 英大智享债券C 1.2579 -0.01%
2026-06-03 英大智享债券C 1.2580 -0.03%
2026-06-02 英大智享债券C 1.2584 -0.01%
2026-06-01 英大智享债券C 1.2585 0.02%
2026-05-29 英大智享债券C 1.2582 -0.02%
2026-05-28 英大智享债券C 1.2584 0.02%
2026-05-27 英大智享债券C 1.2582 0.03%
2026-05-26 英大智享债券C 1.2578 -0.03%
2026-05-25 英大智享债券C 1.2582 0.02%
2026-05-22 英大智享债券C 1.2579 -0.01%
2026-05-21 英大智享债券C 1.2580 -0.09%
2026-05-20 英大智享债券C 1.2591 0.02%
2026-05-19 英大智享债券C 1.2588 0.06%
2026-05-18 英大智享债券C 1.2580 -0.03%
2026-05-15 英大智享债券C 1.2584 -0.02%
2026-05-14 英大智享债券C 1.2587 -0.06%
2026-05-13 英大智享债券C 1.2595 0.06%
2026-05-12 英大智享债券C 1.2588 -0.03%
2026-05-11 英大智享债券C 1.2592 0.09%
2026-05-08 英大智享债券C 1.2581 0.01%
2026-04-30 英大智享债券C 1.2579 0.02%
2026-04-29 英大智享债券C 1.2576 0.06%
2026-04-28 英大智享债券C 1.2569 0.06%
2026-04-27 英大智享债券C 1.2561 -0.02%
2026-04-24 英大智享债券C 1.2563 0.02%
2026-04-23 英大智享债券C 1.2561 -0.02%
2026-04-22 英大智享债券C 1.2563 0.02%
2026-04-21 英大智享债券C 1.2560 0.02%
2026-04-20 英大智享债券C 1.2557 0.02%
2026-04-17 英大智享债券C 1.2555 0.09%
2026-04-16 英大智享债券C 1.2544 0.06%
2026-04-15 英大智享债券C 1.2536 0.03%
2026-04-14 英大智享债券C 1.2532 0.07%
2026-04-13 英大智享债券C 1.2523 -0.02%
2026-04-10 英大智享债券C 1.2525 -0.01%
2026-04-09 英大智享债券C 1.2526 -0.08%
2026-04-08 英大智享债券C 1.2536 0.15%
2026-04-07 英大智享债券C 1.2517 0.05%
2026-04-03 英大智享债券C 1.2511 0.01%
2026-04-02 英大智享债券C 1.2510 -0.04%
2026-04-01 英大智享债券C 1.2515 0.09%
2026-03-31 英大智享债券C 1.2504 -0.06%
2026-03-30 英大智享债券C 1.2512 0.02%
2026-03-27 英大智享债券C 1.2510 0.03%
2026-03-26 英大智享债券C 1.2506 -0.03%
2026-03-25 英大智享债券C 1.2510 0.10%
2026-03-24 英大智享债券C 1.2497 0.11%
2026-03-23 英大智享债券C 1.2483 -0.10%
2026-03-20 英大智享债券C 1.2495 -0.03%
2026-03-19 英大智享债券C 1.2499 -0.04%
2026-03-18 英大智享债券C 1.2504 0.04%
2026-03-17 英大智享债券C 1.2499 -0.03%
2026-03-16 英大智享债券C 1.2503 -0.05%
2026-03-13 英大智享债券C 1.2509 0.02%
2026-03-12 英大智享债券C 1.2507 0.00%
2026-03-11 英大智享债券C 1.2507 0.03%
2026-03-10 英大智享债券C 1.2503 0.02%
2026-03-09 英大智享债券C 1.2500 -0.04%
2026-03-06 英大智享债券C 1.2505 0.01%
2026-03-05 英大智享债券C 1.2504 -0.02%
2026-03-04 英大智享债券C 1.2506 0.02%
2026-03-03 英大智享债券C 1.2503 -0.03%
2026-03-02 英大智享债券C 1.2507 0.06%
2026-02-27 英大智享债券C 1.2499 0.03%
2026-02-26 英大智享债券C 1.2495 -0.07%
2026-02-25 英大智享债券C 1.2504 -0.06%
2026-02-24 英大智享债券C 1.2512 0.06%
2026-02-13 英大智享债券C 1.2504 -0.02%
2026-02-12 英大智享债券C 1.2507 0.01%
2026-02-11 英大智享债券C 1.2506 0.02%
2026-02-10 英大智享债券C 1.2504 -0.01%
2026-02-09 英大智享债券C 1.2505 0.08%
2026-02-06 英大智享债券C 1.2495 0.03%
2026-02-05 英大智享债券C 1.2491 -0.01%
2026-02-04 英大智享债券C 1.2492 0.03%
2026-02-03 英大智享债券C 1.2488 0.10%
2026-02-02 英大智享债券C 1.2475 -0.07%
2026-01-30 英大智享债券C 1.2484 -0.03%
2026-01-29 英大智享债券C 1.2488 -0.02%
2026-01-28 英大智享债券C 1.2490 0.02%
2026-01-27 英大智享债券C 1.2488 -0.02%
2026-01-26 英大智享债券C 1.2491 -0.05%
2026-01-23 英大智享债券C 1.2497 0.08%
2026-01-22 英大智享债券C 1.2487 0.02%
2026-01-21 英大智享债券C 1.2484 0.01%
2026-01-20 英大智享债券C 1.2483 -0.03%
2026-01-19 英大智享债券C 1.2487 0.04%
2026-01-16 英大智享债券C 1.2482 0.02%
2026-01-15 英大智享债券C 1.2479 0.06%
2026-01-14 英大智享债券C 1.2471 0.00%
2026-01-13 英大智享债券C 1.2471 -0.06%
2026-01-12 英大智享债券C 1.2479 0.08%
2026-01-09 英大智享债券C 1.2469 0.04%
2026-01-08 英大智享债券C 1.2464 0.06%
2026-01-07 英大智享债券C 1.2456 -0.04%
2026-01-06 英大智享债券C 1.2461 0.04%
2026-01-05 英大智享债券C 1.2456 0.10%
2025-12-31 英大智享债券C 1.2443 0.01%
2025-12-30 英大智享债券C 1.2442 -0.02%
2025-12-29 英大智享债券C 1.2444 -0.07%
2025-12-26 英大智享债券C 1.2453 0.02%
2025-12-25 英大智享债券C 1.2450 0.02%
2025-12-24 英大智享债券C 1.2447 0.02%
2025-12-23 英大智享债券C 1.2444 -0.01%
2025-12-22 英大智享债券C 1.2445 0.03%
2025-12-19 英大智享债券C 1.2441 0.07%
2025-12-18 英大智享债券C 1.2432 0.02%
2025-12-17 英大智享债券C 1.2429 0.08%
2025-12-16 英大智享债券C 1.2419 -0.05%
2025-12-15 英大智享债券C 1.2425 -0.05%
2025-12-12 英大智享债券C 1.2431 0.02%
2025-12-11 英大智享债券C 1.2428 0.02%
2025-12-10 英大智享债券C 1.2425 0.07%
2025-12-09 英大智享债券C 1.2416 0.01%
2025-12-08 英大智享债券C 1.2415 0.02%
2025-12-05 英大智享债券C 1.2413 0.06%
2025-12-04 英大智享债券C 1.2406 -0.09%
2025-12-03 英大智享债券C 1.2417 -0.02%
2025-12-02 英大智享债券C 1.2420 -0.04%
2025-12-01 英大智享债券C 1.2425 0.02%
2025-11-28 英大智享债券C 1.2423 0.05%
2025-11-27 英大智享债券C 1.2417 -0.03%
2025-11-26 英大智享债券C 1.2421 -0.08%
2025-11-25 英大智享债券C 1.2431 0.02%
2025-11-24 英大智享债券C 1.2428 -0.01%
2025-11-21 英大智享债券C 1.2429 -0.06%
2025-11-20 英大智享债券C 1.2437 -0.04%
2025-11-19 英大智享债券C 1.2442 -0.02%
2025-11-18 英大智享债券C 1.2444 -0.02%
2025-11-17 英大智享债券C 1.2447 0.01%
2025-11-14 英大智享债券C 1.2446 -0.01%
2025-11-13 英大智享债券C 1.2447 0.03%
2025-11-12 英大智享债券C 1.2443 0.01%
2025-11-11 英大智享债券C 1.2442 0.01%
2025-11-10 英大智享债券C 1.2441 0.04%
2025-11-07 英大智享债券C 1.2436 -0.01%
2025-11-06 英大智享债券C 1.2437 -0.01%
2025-11-05 英大智享债券C 1.2438 0.04%
2025-11-04 英大智享债券C 1.2433 -0.02%
2025-11-03 英大智享债券C 1.2436 0.01%
2025-10-31 英大智享债券C 1.2435 0.01%
2025-10-30 英大智享债券C 1.2434 0.03%
2025-10-29 英大智享债券C 1.2430 0.08%
2025-10-28 英大智享债券C 1.2420 0.06%
2025-10-27 英大智享债券C 1.2413 0.05%
2025-10-24 英大智享债券C 1.2407 0.02%
2025-10-23 英大智享债券C 1.2404 0.02%
2025-10-22 英大智享债券C 1.2401 -0.01%
2025-10-21 英大智享债券C 1.2402 0.04%
2025-10-20 英大智享债券C 1.2397 -0.01%
2025-10-17 英大智享债券C 1.2398 -0.02%
2025-10-16 英大智享债券C 1.2400 -0.01%
2025-10-15 英大智享债券C 1.2401 -0.01%
2025-10-14 英大智享债券C 1.2402 -0.02%
2025-10-13 英大智享债券C 1.2405 0.00%
2025-10-10 英大智享债券C 1.2405 -0.04%
2025-10-09 英大智享债券C 1.2410 0.05%
2025-09-30 英大智享债券C 1.2404 0.06%
2025-09-29 英大智享债券C 1.2397 0.05%
2025-09-26 英大智享债券C 1.2391 -0.01%
2025-09-25 英大智享债券C 1.2392 -0.02%
2025-09-24 英大智享债券C 1.2394 0.06%
2025-09-23 英大智享债券C 1.2387 0.00%
2025-09-22 英大智享债券C 1.2387 0.00%
2025-09-19 英大智享债券C 1.2387 -0.04%
2025-09-18 英大智享债券C 1.2392 -0.03%
2025-09-17 英大智享债券C 1.2396 0.09%
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
英大碳中和混合A 1.5455 3.51%
英大碳中和混合C 1.5229 3.51%
英大策略优选A 4.2140 3.25%
英大策略优选C 3.9344 3.25%
英大上证科创板综合指数增强发起A 1.0069 3.22%
英大上证科创板综合指数增强发起C 1.0039 3.21%
英大国企改革A 2.9045 3.10%
英大睿盛A 2.9347 2.99%
英大睿盛C 2.9913 2.98%
英大领先回报A 1.8858 2.81%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
标签云