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英大智享债券C基金净值查询(010175)

近一季英大智享债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围英大智享债券C010175净值及计算阶段收益
近一季010175基金累计收益率-0.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 英大智享债券C 1.2536 0.01%
2026-09-15 英大智享债券C 1.2535 -0.02%
2026-09-14 英大智享债券C 1.2538 -0.02%
2026-09-11 英大智享债券C 1.2541 -0.04%
2026-09-10 英大智享债券C 1.2546 -0.06%
2026-09-09 英大智享债券C 1.2553 -0.01%
2026-09-08 英大智享债券C 1.2554 -0.02%
2026-09-07 英大智享债券C 1.2556 -0.02%
2026-09-04 英大智享债券C 1.2558 0.00%
2026-09-03 英大智享债券C 1.2558 0.02%
2026-09-02 英大智享债券C 1.2555 -0.06%
2026-09-01 英大智享债券C 1.2563 0.00%
2026-08-31 英大智享债券C 1.2563 -0.02%
2026-08-28 英大智享债券C 1.2566 -0.02%
2026-08-27 英大智享债券C 1.2569 0.04%
2026-08-26 英大智享债券C 1.2564 0.03%
2026-08-25 英大智享债券C 1.2560 0.02%
2026-08-24 英大智享债券C 1.2558 -0.01%
2026-08-21 英大智享债券C 1.2559 -0.02%
2026-08-20 英大智享债券C 1.2561 -0.01%
2026-08-19 英大智享债券C 1.2562 -0.10%
2026-08-18 英大智享债券C 1.2575 0.02%
2026-08-17 英大智享债券C 1.2573 0.07%
2026-08-14 英大智享债券C 1.2564 -0.01%
2026-08-13 英大智享债券C 1.2565 -0.05%
2026-08-12 英大智享债券C 1.2571 0.01%
2026-08-11 英大智享债券C 1.2570 -0.04%
2026-08-10 英大智享债券C 1.2575 0.00%
2026-08-07 英大智享债券C 1.2575 0.06%
2026-08-06 英大智享债券C 1.2567 -0.03%
2026-08-05 英大智享债券C 1.2571 0.06%
2026-08-04 英大智享债券C 1.2564 0.02%
2026-08-03 英大智享债券C 1.2561 -0.02%
2026-07-31 英大智享债券C 1.2564 0.05%
2026-07-30 英大智享债券C 1.2558 0.00%
2026-07-29 英大智享债券C 1.2558 0.06%
2026-07-28 英大智享债券C 1.2551 -0.10%
2026-07-27 英大智享债券C 1.2563 0.07%
2026-07-24 英大智享债券C 1.2554 -0.10%
2026-07-23 英大智享债券C 1.2566 0.04%
2026-07-22 英大智享债券C 1.2561 0.01%
2026-07-21 英大智享债券C 1.2560 0.13%
2026-07-20 英大智享债券C 1.2544 0.07%
2026-07-17 英大智享债券C 1.2535 -0.13%
2026-07-16 英大智享债券C 1.2551 -0.13%
2026-07-15 英大智享债券C 1.2567 0.00%
2026-07-14 英大智享债券C 1.2567 0.08%
2026-07-13 英大智享债券C 1.2557 -0.08%
2026-07-10 英大智享债券C 1.2567 -0.03%
2026-07-09 英大智享债券C 1.2571 0.08%
2026-07-08 英大智享债券C 1.2561 -0.02%
2026-07-07 英大智享债券C 1.2563 -0.08%
2026-07-06 英大智享债券C 1.2573 0.03%
2026-07-03 英大智享债券C 1.2569 0.02%
2026-07-02 英大智享债券C 1.2567 0.00%
2026-07-01 英大智享债券C 1.2567 0.01%
2026-06-30 英大智享债券C 1.2566 -0.01%
2026-06-29 英大智享债券C 1.2567 0.08%
2026-06-26 英大智享债券C 1.2557 -0.10%
2026-06-25 英大智享债券C 1.2569 0.03%
2026-06-24 英大智享债券C 1.2565 -0.02%
2026-06-23 英大智享债券C 1.2568 -0.06%
2026-06-22 英大智享债券C 1.2576 0.06%
2026-06-18 英大智享债券C 1.2568 -0.05%
2026-06-17 英大智享债券C 1.2574 -0.01%
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
英大碳中和混合A 1.5455 3.51%
英大碳中和混合C 1.5229 3.51%
英大策略优选A 4.2140 3.25%
英大策略优选C 3.9344 3.25%
英大上证科创板综合指数增强发起A 1.0069 3.22%
英大上证科创板综合指数增强发起C 1.0039 3.21%
英大国企改革A 2.9045 3.10%
英大睿盛A 2.9347 2.99%
英大睿盛C 2.9913 2.98%
英大领先回报A 1.8858 2.81%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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