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英大智享债券C基金净值查询(010175)

近一季英大智享债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围英大智享债券C010175净值及计算阶段收益
近一季010175基金累计收益率0.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 英大智享债券C 1.2425 -0.05%
2025-12-12 英大智享债券C 1.2431 0.02%
2025-12-11 英大智享债券C 1.2428 0.02%
2025-12-10 英大智享债券C 1.2425 0.07%
2025-12-09 英大智享债券C 1.2416 0.01%
2025-12-08 英大智享债券C 1.2415 0.02%
2025-12-05 英大智享债券C 1.2413 0.06%
2025-12-04 英大智享债券C 1.2406 -0.09%
2025-12-03 英大智享债券C 1.2417 -0.02%
2025-12-02 英大智享债券C 1.2420 -0.04%
2025-12-01 英大智享债券C 1.2425 0.02%
2025-11-28 英大智享债券C 1.2423 0.05%
2025-11-27 英大智享债券C 1.2417 -0.03%
2025-11-26 英大智享债券C 1.2421 -0.08%
2025-11-25 英大智享债券C 1.2431 0.02%
2025-11-24 英大智享债券C 1.2428 -0.01%
2025-11-21 英大智享债券C 1.2429 -0.06%
2025-11-20 英大智享债券C 1.2437 -0.04%
2025-11-19 英大智享债券C 1.2442 -0.02%
2025-11-18 英大智享债券C 1.2444 -0.02%
2025-11-17 英大智享债券C 1.2447 0.01%
2025-11-14 英大智享债券C 1.2446 -0.01%
2025-11-13 英大智享债券C 1.2447 0.03%
2025-11-12 英大智享债券C 1.2443 0.01%
2025-11-11 英大智享债券C 1.2442 0.01%
2025-11-10 英大智享债券C 1.2441 0.04%
2025-11-07 英大智享债券C 1.2436 -0.01%
2025-11-06 英大智享债券C 1.2437 -0.01%
2025-11-05 英大智享债券C 1.2438 0.04%
2025-11-04 英大智享债券C 1.2433 -0.02%
2025-11-03 英大智享债券C 1.2436 0.01%
2025-10-31 英大智享债券C 1.2435 0.01%
2025-10-30 英大智享债券C 1.2434 0.03%
2025-10-29 英大智享债券C 1.2430 0.08%
2025-10-28 英大智享债券C 1.2420 0.06%
2025-10-27 英大智享债券C 1.2413 0.05%
2025-10-24 英大智享债券C 1.2407 0.02%
2025-10-23 英大智享债券C 1.2404 0.02%
2025-10-22 英大智享债券C 1.2401 -0.01%
2025-10-21 英大智享债券C 1.2402 0.04%
2025-10-20 英大智享债券C 1.2397 -0.01%
2025-10-17 英大智享债券C 1.2398 -0.02%
2025-10-16 英大智享债券C 1.2400 -0.01%
2025-10-15 英大智享债券C 1.2401 -0.01%
2025-10-14 英大智享债券C 1.2402 -0.02%
2025-10-13 英大智享债券C 1.2405 0.00%
2025-10-10 英大智享债券C 1.2405 -0.04%
2025-10-09 英大智享债券C 1.2410 0.05%
2025-09-30 英大智享债券C 1.2404 0.06%
2025-09-29 英大智享债券C 1.2397 0.05%
2025-09-26 英大智享债券C 1.2391 -0.01%
2025-09-25 英大智享债券C 1.2392 -0.02%
2025-09-24 英大智享债券C 1.2394 0.06%
2025-09-23 英大智享债券C 1.2387 0.00%
2025-09-22 英大智享债券C 1.2387 0.00%
2025-09-19 英大智享债券C 1.2387 -0.04%
2025-09-18 英大智享债券C 1.2392 -0.03%
2025-09-17 英大智享债券C 1.2396 0.09%
2025-09-16 英大智享债券C 1.2385 0.01%
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0387 0.01%
英大安益中短债A 1.0698 0.00%
英大安益中短债C 1.1323 0.00%
英大安瑞6个月定开债券A 1.0013 -0.02%
英大安瑞6个月定开债券C 1.0006 -0.02%
英大纯债A 1.1967 -0.04%
英大纯债C 1.1834 -0.04%
英大通惠多利债券A 1.0629 -0.04%
英大通惠多利债券C 1.0521 -0.04%
英大智享债券C 1.2425 -0.05%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通君得盛债券C 1.1837 0.35%
国泰海通君得盛债券D 1.1956 0.35%
国泰海通君得盛债券A 1.1968 0.35%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0311 0.29%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0233 0.29%
华泰柏瑞锦瑞债券A 1.1321 0.27%
华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1321 0.27%
华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1043 0.26%
工银添慧债券A 1.2583 0.24%
工银添慧债券C 1.2257 0.24%
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