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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 中加中证500指数增强C | 0.8897 | -1.27% |
| 2024-05-07 | 中加中证500指数增强C | 0.9011 | 0.02% |
| 2024-05-06 | 中加中证500指数增强C | 0.9009 | 1.69% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中加中债-新综合债券指数发起式 | 1.0471 | 0.05% |
| 丰润纯债债券A类 | 1.1073 | 0.04% |
| 中加颐合纯债债券A | 1.0900 | 0.04% |
| 中加瑞享纯债债券A | 1.0494 | 0.04% |
| 丰润纯债债券C类 | 1.1009 | 0.03% |
| 中加丰泽纯债债券A | 1.0815 | 0.03% |
| 中加颐智纯债债券 | 1.0057 | 0.03% |
| 中加安盈一年定开债券发起 | 1.0243 | 0.03% |
| 中加丰尚纯债债券A | 1.0267 | 0.02% |
| 中加丰享纯债债券 | 1.0211 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 煤炭LOF | 2.0590 | 2.44% |
| 国联煤炭C | 2.0500 | 2.40% |
| 天弘创业板300ETF发起式联接A | 0.6811 | 2.37% |
| 煤炭ETF | 1.2946 | 2.36% |
| 天弘创业板300ETF发起式联接C | 0.6769 | 2.34% |
| 富国中证煤炭指数C | 2.1810 | 2.15% |
| 养殖ETF | 0.6471 | 2.15% |
| 煤炭龙头LOF | 2.1930 | 2.14% |
| 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.2098 | 2.12% |
| 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.1829 | 2.12% |
