近一年朱雀企业优选C基金净值查询
查询指定日期范围朱雀企业优选C010142净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
朱雀企业优选C |
0.9768 |
0.93% |
| 2026-09-15 |
朱雀企业优选C |
0.9678 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
朱雀企业优选C |
0.9687 |
-0.36% |
| 2026-09-11 |
朱雀企业优选C |
0.9722 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
朱雀企业优选C |
0.9805 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
朱雀企业优选C |
0.9918 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
朱雀企业优选C |
0.9918 |
-1.27% |
| 2026-09-07 |
朱雀企业优选C |
1.0044 |
0.74% |
| 2026-09-04 |
朱雀企业优选C |
0.9970 |
-0.66% |
| 2026-09-03 |
朱雀企业优选C |
1.0036 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
朱雀企业优选C |
1.0019 |
-1.13% |
| 2026-09-01 |
朱雀企业优选C |
1.0133 |
-1.76% |
| 2026-08-31 |
朱雀企业优选C |
1.0315 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
朱雀企业优选C |
1.0316 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
朱雀企业优选C |
1.0375 |
0.88% |
| 2026-08-26 |
朱雀企业优选C |
1.0285 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
朱雀企业优选C |
1.0207 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
朱雀企业优选C |
1.0192 |
-2.66% |
| 2026-08-21 |
朱雀企业优选C |
1.0470 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
朱雀企业优选C |
1.0382 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
朱雀企业优选C |
1.0366 |
-3.56% |
| 2026-08-18 |
朱雀企业优选C |
1.0749 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
朱雀企业优选C |
1.0772 |
2.87% |
| 2026-08-14 |
朱雀企业优选C |
1.0471 |
0.33% |
| 2026-08-13 |
朱雀企业优选C |
1.0437 |
-1.72% |
| 2026-08-12 |
朱雀企业优选C |
1.0616 |
1.24% |
| 2026-08-11 |
朱雀企业优选C |
1.0486 |
-0.94% |
| 2026-08-10 |
朱雀企业优选C |
1.0585 |
0.21% |
| 2026-08-07 |
朱雀企业优选C |
1.0563 |
2.73% |
| 2026-08-06 |
朱雀企业优选C |
1.0282 |
-0.23% |
| 2026-08-05 |
朱雀企业优选C |
1.0306 |
3.23% |
| 2026-08-04 |
朱雀企业优选C |
0.9984 |
2.44% |
| 2026-08-03 |
朱雀企业优选C |
0.9746 |
-0.34% |
| 2026-07-31 |
朱雀企业优选C |
0.9779 |
1.82% |
| 2026-07-30 |
朱雀企业优选C |
0.9604 |
-3.55% |
| 2026-07-29 |
朱雀企业优选C |
0.9957 |
0.33% |
| 2026-07-28 |
朱雀企业优选C |
0.9924 |
-4.06% |
| 2026-07-27 |
朱雀企业优选C |
1.0344 |
2.41% |
| 2026-07-24 |
朱雀企业优选C |
1.0101 |
-2.15% |
| 2026-07-23 |
朱雀企业优选C |
1.0323 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
朱雀企业优选C |
1.0315 |
-2.08% |
| 2026-07-21 |
朱雀企业优选C |
1.0534 |
3.89% |
| 2026-07-20 |
朱雀企业优选C |
1.0140 |
-0.24% |
| 2026-07-17 |
朱雀企业优选C |
1.0164 |
-5.61% |
| 2026-07-16 |
朱雀企业优选C |
1.0768 |
-1.24% |
| 2026-07-15 |
朱雀企业优选C |
1.0903 |
0.42% |
| 2026-07-14 |
朱雀企业优选C |
1.0857 |
2.47% |
| 2026-07-13 |
朱雀企业优选C |
1.0595 |
-2.72% |
| 2026-07-10 |
朱雀企业优选C |
1.0891 |
-1.69% |
| 2026-07-09 |
朱雀企业优选C |
1.1078 |
2.96% |
| 2026-07-08 |
朱雀企业优选C |
1.0760 |
-0.56% |
| 2026-07-07 |
朱雀企业优选C |
1.0821 |
-2.21% |
| 2026-07-06 |
朱雀企业优选C |
1.1066 |
-0.23% |
| 2026-07-03 |
朱雀企业优选C |
1.1092 |
2.06% |
| 2026-07-02 |
朱雀企业优选C |
1.0868 |
-4.18% |
| 2026-07-01 |
朱雀企业优选C |
1.1342 |
-0.85% |
| 2026-06-30 |
朱雀企业优选C |
1.1439 |
2.15% |
| 2026-06-29 |
朱雀企业优选C |
1.1198 |
0.78% |
| 2026-06-26 |
朱雀企业优选C |
1.1111 |
-3.32% |
| 2026-06-25 |
朱雀企业优选C |
1.1493 |
1.54% |
| 2026-06-24 |
朱雀企业优选C |
1.1319 |
2.55% |
| 2026-06-23 |
朱雀企业优选C |
1.1038 |
-3.39% |
| 2026-06-22 |
朱雀企业优选C |
1.1425 |
1.20% |
| 2026-06-18 |
朱雀企业优选C |
1.1289 |
1.08% |
| 2026-06-17 |
朱雀企业优选C |
1.1168 |
1.91% |
| 2026-06-16 |
朱雀企业优选C |
1.0959 |
-0.98% |
| 2026-06-15 |
朱雀企业优选C |
1.1067 |
3.48% |
| 2026-06-12 |
朱雀企业优选C |
1.0695 |
1.07% |
| 2026-06-11 |
朱雀企业优选C |
1.0582 |
-0.49% |
| 2026-06-10 |
朱雀企业优选C |
1.0634 |
-1.85% |
| 2026-06-09 |
朱雀企业优选C |
1.0834 |
2.37% |
| 2026-06-08 |
朱雀企业优选C |
1.0583 |
-2.90% |
| 2026-06-05 |
朱雀企业优选C |
1.0899 |
-2.50% |
| 2026-06-04 |
朱雀企业优选C |
1.1179 |
-0.45% |
| 2026-06-03 |
朱雀企业优选C |
1.1229 |
-0.82% |
| 2026-06-02 |
朱雀企业优选C |
1.1322 |
1.12% |
| 2026-06-01 |
朱雀企业优选C |
1.1197 |
-1.43% |
| 2026-05-29 |
朱雀企业优选C |
1.1359 |
-1.80% |
| 2026-05-28 |
朱雀企业优选C |
1.1567 |
0.32% |
| 2026-05-27 |
朱雀企业优选C |
1.1530 |
-0.78% |
| 2026-05-26 |
朱雀企业优选C |
1.1621 |
0.90% |
| 2026-05-25 |
朱雀企业优选C |
1.1517 |
1.37% |
| 2026-05-22 |
朱雀企业优选C |
1.1361 |
2.75% |
| 2026-05-21 |
朱雀企业优选C |
1.1057 |
-1.61% |
| 2026-05-20 |
朱雀企业优选C |
1.1238 |
1.07% |
| 2026-05-19 |
朱雀企业优选C |
1.1119 |
0.44% |
| 2026-05-18 |
朱雀企业优选C |
1.1070 |
-0.13% |
| 2026-05-15 |
朱雀企业优选C |
1.1084 |
-1.32% |
| 2026-05-14 |
朱雀企业优选C |
1.1232 |
-2.36% |
| 2026-05-13 |
朱雀企业优选C |
1.1503 |
1.72% |
| 2026-05-12 |
朱雀企业优选C |
1.1309 |
0.66% |
| 2026-05-11 |
朱雀企业优选C |
1.1235 |
1.71% |
| 2026-05-08 |
朱雀企业优选C |
1.1046 |
-0.72% |
| 2026-04-30 |
朱雀企业优选C |
1.0725 |
0.40% |
| 2026-04-29 |
朱雀企业优选C |
1.0682 |
0.90% |
| 2026-04-28 |
朱雀企业优选C |
1.0587 |
-1.09% |
| 2026-04-27 |
朱雀企业优选C |
1.0704 |
1.05% |
| 2026-04-24 |
朱雀企业优选C |
1.0593 |
0.51% |
| 2026-04-23 |
朱雀企业优选C |
1.0539 |
-1.38% |
| 2026-04-22 |
朱雀企业优选C |
1.0686 |
1.21% |
| 2026-04-21 |
朱雀企业优选C |
1.0558 |
0.73% |
| 2026-04-20 |
朱雀企业优选C |
1.0481 |
0.15% |
| 2026-04-17 |
朱雀企业优选C |
1.0465 |
-0.35% |
| 2026-04-16 |
朱雀企业优选C |
1.0502 |
2.38% |
| 2026-04-15 |
朱雀企业优选C |
1.0258 |
0.21% |
| 2026-04-14 |
朱雀企业优选C |
1.0237 |
1.25% |
| 2026-04-13 |
朱雀企业优选C |
1.0111 |
0.22% |
| 2026-04-10 |
朱雀企业优选C |
1.0089 |
0.88% |
| 2026-04-09 |
朱雀企业优选C |
1.0001 |
-0.09% |
| 2026-04-08 |
朱雀企业优选C |
1.0010 |
4.24% |
| 2026-04-07 |
朱雀企业优选C |
0.9603 |
0.19% |
| 2026-04-03 |
朱雀企业优选C |
0.9585 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
朱雀企业优选C |
0.9585 |
-1.53% |
| 2026-04-01 |
朱雀企业优选C |
0.9734 |
2.30% |
| 2026-03-31 |
朱雀企业优选C |
0.9515 |
-1.72% |
| 2026-03-30 |
朱雀企业优选C |
0.9682 |
-0.28% |
| 2026-03-27 |
朱雀企业优选C |
0.9709 |
1.68% |
| 2026-03-26 |
朱雀企业优选C |
0.9549 |
-1.79% |
| 2026-03-25 |
朱雀企业优选C |
0.9723 |
0.76% |
| 2026-03-24 |
朱雀企业优选C |
0.9650 |
2.28% |
| 2026-03-23 |
朱雀企业优选C |
0.9435 |
-2.64% |
| 2026-03-20 |
朱雀企业优选C |
0.9691 |
-1.09% |
| 2026-03-19 |
朱雀企业优选C |
0.9798 |
-3.02% |
| 2026-03-18 |
朱雀企业优选C |
1.0103 |
0.55% |
| 2026-03-17 |
朱雀企业优选C |
1.0048 |
-1.79% |
| 2026-03-16 |
朱雀企业优选C |
1.0231 |
0.74% |
| 2026-03-13 |
朱雀企业优选C |
1.0156 |
-1.50% |
| 2026-03-12 |
朱雀企业优选C |
1.0311 |
-0.57% |
| 2026-03-11 |
朱雀企业优选C |
1.0370 |
0.19% |
| 2026-03-10 |
朱雀企业优选C |
1.0350 |
2.73% |
| 2026-03-09 |
朱雀企业优选C |
1.0075 |
-1.07% |
| 2026-03-06 |
朱雀企业优选C |
1.0184 |
1.45% |
| 2026-03-05 |
朱雀企业优选C |
1.0038 |
1.46% |
| 2026-03-04 |
朱雀企业优选C |
0.9894 |
-0.38% |
| 2026-03-03 |
朱雀企业优选C |
0.9932 |
-2.88% |
| 2026-03-02 |
朱雀企业优选C |
1.0227 |
-0.55% |
| 2026-02-27 |
朱雀企业优选C |
1.0284 |
-0.31% |
| 2026-02-26 |
朱雀企业优选C |
1.0316 |
0.02% |
| 2026-02-25 |
朱雀企业优选C |
1.0314 |
0.38% |
| 2026-02-24 |
朱雀企业优选C |
1.0275 |
0.81% |
| 2026-02-13 |
朱雀企业优选C |
1.0192 |
-1.54% |
| 2026-02-12 |
朱雀企业优选C |
1.0351 |
0.44% |
| 2026-02-11 |
朱雀企业优选C |
1.0306 |
-0.30% |
| 2026-02-10 |
朱雀企业优选C |
1.0337 |
1.11% |
| 2026-02-09 |
朱雀企业优选C |
1.0224 |
2.24% |
| 2026-02-06 |
朱雀企业优选C |
1.0000 |
-0.15% |
| 2026-02-05 |
朱雀企业优选C |
1.0015 |
-2.25% |
| 2026-02-04 |
朱雀企业优选C |
1.0246 |
-0.60% |
| 2026-02-03 |
朱雀企业优选C |
1.0308 |
2.17% |
| 2026-02-02 |
朱雀企业优选C |
1.0089 |
-1.84% |
| 2026-01-30 |
朱雀企业优选C |
1.0278 |
-1.78% |
| 2026-01-29 |
朱雀企业优选C |
1.0464 |
-1.64% |
| 2026-01-28 |
朱雀企业优选C |
1.0639 |
0.57% |
| 2026-01-27 |
朱雀企业优选C |
1.0579 |
1.15% |
| 2026-01-26 |
朱雀企业优选C |
1.0459 |
-1.01% |
| 2026-01-23 |
朱雀企业优选C |
1.0566 |
0.61% |
| 2026-01-22 |
朱雀企业优选C |
1.0502 |
0.17% |
| 2026-01-21 |
朱雀企业优选C |
1.0484 |
0.99% |
| 2026-01-20 |
朱雀企业优选C |
1.0381 |
-1.16% |
| 2026-01-19 |
朱雀企业优选C |
1.0503 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
朱雀企业优选C |
1.0494 |
0.18% |
| 2026-01-15 |
朱雀企业优选C |
1.0475 |
0.34% |
| 2026-01-14 |
朱雀企业优选C |
1.0440 |
0.53% |
| 2026-01-13 |
朱雀企业优选C |
1.0385 |
0.36% |
| 2026-01-12 |
朱雀企业优选C |
1.0348 |
1.15% |
| 2026-01-09 |
朱雀企业优选C |
1.0230 |
1.27% |
| 2026-01-08 |
朱雀企业优选C |
1.0102 |
-0.71% |
| 2026-01-07 |
朱雀企业优选C |
1.0174 |
0.37% |
| 2026-01-06 |
朱雀企业优选C |
1.0136 |
0.53% |
| 2026-01-05 |
朱雀企业优选C |
1.0083 |
3.51% |
| 2025-12-31 |
朱雀企业优选C |
0.9741 |
-0.69% |
| 2025-12-30 |
朱雀企业优选C |
0.9809 |
0.19% |
| 2025-12-29 |
朱雀企业优选C |
0.9790 |
-1.12% |
| 2025-12-26 |
朱雀企业优选C |
0.9901 |
0.16% |
| 2025-12-25 |
朱雀企业优选C |
0.9885 |
0.17% |
| 2025-12-24 |
朱雀企业优选C |
0.9868 |
0.91% |
| 2025-12-23 |
朱雀企业优选C |
0.9779 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
朱雀企业优选C |
0.9771 |
1.87% |
| 2025-12-19 |
朱雀企业优选C |
0.9592 |
0.63% |
| 2025-12-18 |
朱雀企业优选C |
0.9532 |
-1.17% |
| 2025-12-17 |
朱雀企业优选C |
0.9645 |
1.71% |
| 2025-12-16 |
朱雀企业优选C |
0.9483 |
-1.18% |
| 2025-12-15 |
朱雀企业优选C |
0.9596 |
-2.14% |
| 2025-12-12 |
朱雀企业优选C |
0.9806 |
1.16% |
| 2025-12-11 |
朱雀企业优选C |
0.9694 |
-1.04% |
| 2025-12-10 |
朱雀企业优选C |
0.9796 |
-0.25% |
| 2025-12-09 |
朱雀企业优选C |
0.9821 |
-0.56% |
| 2025-12-08 |
朱雀企业优选C |
0.9876 |
0.23% |
| 2025-12-05 |
朱雀企业优选C |
0.9853 |
0.61% |
| 2025-12-04 |
朱雀企业优选C |
0.9793 |
0.51% |
| 2025-12-03 |
朱雀企业优选C |
0.9743 |
-1.17% |
| 2025-12-02 |
朱雀企业优选C |
0.9858 |
-0.88% |
| 2025-12-01 |
朱雀企业优选C |
0.9946 |
0.80% |
| 2025-11-28 |
朱雀企业优选C |
0.9867 |
0.82% |
| 2025-11-27 |
朱雀企业优选C |
0.9787 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
朱雀企业优选C |
0.9805 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
朱雀企业优选C |
0.9797 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
朱雀企业优选C |
0.9714 |
0.96% |
| 2025-11-21 |
朱雀企业优选C |
0.9622 |
-3.31% |
| 2025-11-20 |
朱雀企业优选C |
0.9951 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
朱雀企业优选C |
1.0007 |
-0.98% |
| 2025-11-18 |
朱雀企业优选C |
1.0106 |
-0.93% |
| 2025-11-17 |
朱雀企业优选C |
1.0201 |
-1.13% |
| 2025-11-14 |
朱雀企业优选C |
1.0318 |
-1.80% |
| 2025-11-13 |
朱雀企业优选C |
1.0507 |
2.12% |
| 2025-11-12 |
朱雀企业优选C |
1.0289 |
-0.24% |
| 2025-11-11 |
朱雀企业优选C |
1.0314 |
-1.04% |
| 2025-11-10 |
朱雀企业优选C |
1.0422 |
0.51% |
| 2025-11-07 |
朱雀企业优选C |
1.0369 |
-1.03% |
| 2025-11-06 |
朱雀企业优选C |
1.0477 |
1.32% |
| 2025-11-05 |
朱雀企业优选C |
1.0340 |
0.83% |
| 2025-11-04 |
朱雀企业优选C |
1.0255 |
-1.56% |
| 2025-11-03 |
朱雀企业优选C |
1.0418 |
0.33% |
| 2025-10-31 |
朱雀企业优选C |
1.0384 |
-0.74% |
| 2025-10-30 |
朱雀企业优选C |
1.0461 |
-0.20% |
| 2025-10-29 |
朱雀企业优选C |
1.0482 |
1.32% |
| 2025-10-28 |
朱雀企业优选C |
1.0345 |
-1.60% |
| 2025-10-27 |
朱雀企业优选C |
1.0513 |
1.22% |
| 2025-10-24 |
朱雀企业优选C |
1.0386 |
1.37% |
| 2025-10-23 |
朱雀企业优选C |
1.0246 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
朱雀企业优选C |
1.0246 |
-1.14% |
| 2025-10-21 |
朱雀企业优选C |
1.0364 |
0.83% |
| 2025-10-20 |
朱雀企业优选C |
1.0279 |
0.64% |
| 2025-10-17 |
朱雀企业优选C |
1.0214 |
-3.35% |
| 2025-10-16 |
朱雀企业优选C |
1.0568 |
-0.32% |
| 2025-10-15 |
朱雀企业优选C |
1.0602 |
2.22% |
| 2025-10-14 |
朱雀企业优选C |
1.0372 |
-2.44% |
| 2025-10-13 |
朱雀企业优选C |
1.0631 |
-0.80% |
| 2025-10-10 |
朱雀企业优选C |
1.0717 |
-2.36% |
| 2025-10-09 |
朱雀企业优选C |
1.0976 |
0.36% |
| 2025-09-30 |
朱雀企业优选C |
1.0937 |
2.02% |
| 2025-09-29 |
朱雀企业优选C |
1.0720 |
1.13% |
| 2025-09-26 |
朱雀企业优选C |
1.0600 |
-1.79% |
| 2025-09-25 |
朱雀企业优选C |
1.0793 |
0.86% |
| 2025-09-24 |
朱雀企业优选C |
1.0701 |
1.37% |
| 2025-09-23 |
朱雀企业优选C |
1.0556 |
-1.33% |
| 2025-09-22 |
朱雀企业优选C |
1.0698 |
0.57% |
| 2025-09-19 |
朱雀企业优选C |
1.0637 |
-0.22% |
| 2025-09-18 |
朱雀企业优选C |
1.0660 |
-0.14% |
| 2025-09-17 |
朱雀企业优选C |
1.0675 |
1.79% |
