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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 朱雀企业优选C | 0.9768 | 0.93% |
| 2026-09-15 | 朱雀企业优选C | 0.9678 | -0.09% |
| 2026-09-14 | 朱雀企业优选C | 0.9687 | -0.36% |
| 2026-09-11 | 朱雀企业优选C | 0.9722 | -0.85% |
| 2026-09-10 | 朱雀企业优选C | 0.9805 | -1.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 朱雀企业优胜A | 1.4893 | 0.09% |
| 朱雀企业优胜C | 1.4173 | 0.09% |
| 朱雀产业精选混合A | 1.2318 | -0.03% |
| 朱雀产业精选混合C | 1.2002 | -0.04% |
| 朱雀安鑫回报A | 1.2464 | -0.06% |
| 朱雀安鑫回报C | 1.2236 | -0.07% |
| 朱雀匠心一年持有 | 0.8332 | -0.19% |
| 朱雀企业优选C | 0.9733 | -0.36% |
| 朱雀企业优选A | 1.0210 | -0.37% |
| 朱雀产业臻选A | 1.5811 | -0.47% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康医疗健康股票发起A | 0.8736 | 3.18% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 0.8542 | 3.18% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.3819 | 3.10% |
| 申万菱信医药先锋股票C | 0.3741 | 3.09% |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.08% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.6851 | 2.06% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.6924 | 2.05% |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.4844 | 2.02% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.4741 | 2.02% |
| 大成品质医疗股票A | 0.8645 | 1.91% |
