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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 朱雀企业优选C | 0.9768 | 0.93% |
| 2026-09-15 | 朱雀企业优选C | 0.9678 | -0.09% |
| 2026-09-14 | 朱雀企业优选C | 0.9687 | -0.36% |
| 2026-09-11 | 朱雀企业优选C | 0.9722 | -0.85% |
| 2026-09-10 | 朱雀企业优选C | 0.9805 | -1.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 朱雀企业优胜A | 1.4880 | 1.67% |
| 朱雀企业优胜C | 1.4160 | 1.67% |
| 朱雀产业精选混合A | 1.2322 | 1.48% |
| 朱雀产业精选混合C | 1.2007 | 1.47% |
| 朱雀产业臻选A | 1.5886 | 1.02% |
| 朱雀产业臻选C | 1.5213 | 1.02% |
| 朱雀恒心一年持有 | 0.8110 | 1.00% |
| 朱雀企业优选A | 1.0248 | 0.94% |
| 朱雀企业优选C | 0.9768 | 0.93% |
| 朱雀匠心一年持有 | 0.8348 | 0.89% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华策略精选股票A | 3.9623 | 6.54% |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.53% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.9991 | 6.13% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.9720 | 6.13% |
| 国联安科技动力股票A | 3.9070 | 5.57% |
| 汇丰科技 | 5.9689 | 5.08% |
| 宝盈国家安全沪港深股票A | 3.3635 | 4.66% |
| 宝盈国家安全沪港深股票C | 3.2668 | 4.66% |
| 前海开源价值策略股票 | 1.3382 | 4.50% |
| 国寿安保成长优选股票C | 1.5420 | 4.47% |
