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中邮纯债丰利债券A基金净值查询(010086)

近一年中邮纯债丰利债券A基金净值查询
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查询指定日期范围中邮纯债丰利债券A010086净值及计算阶段收益
近一年010086基金累计收益率2.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中邮纯债丰利债券A 1.0698 0.03%
2026-09-15 中邮纯债丰利债券A 1.0695 0.04%
2026-09-14 中邮纯债丰利债券A 1.0691 0.03%
2026-09-11 中邮纯债丰利债券A 1.0688 0.01%
2026-09-10 中邮纯债丰利债券A 1.0687 0.01%
2026-09-09 中邮纯债丰利债券A 1.0686 0.01%
2026-09-08 中邮纯债丰利债券A 1.0685 0.01%
2026-09-07 中邮纯债丰利债券A 1.0684 0.02%
2026-09-04 中邮纯债丰利债券A 1.0682 0.03%
2026-09-03 中邮纯债丰利债券A 1.0679 0.03%
2026-09-02 中邮纯债丰利债券A 1.0676 0.00%
2026-09-01 中邮纯债丰利债券A 1.0676 0.03%
2026-08-31 中邮纯债丰利债券A 1.0673 0.00%
2026-08-28 中邮纯债丰利债券A 1.0673 0.00%
2026-08-27 中邮纯债丰利债券A 1.0673 -0.01%
2026-08-26 中邮纯债丰利债券A 1.0674 0.00%
2026-08-25 中邮纯债丰利债券A 1.0674 0.00%
2026-08-24 中邮纯债丰利债券A 1.0674 0.04%
2026-08-21 中邮纯债丰利债券A 1.0670 -0.01%
2026-08-20 中邮纯债丰利债券A 1.0671 -0.02%
2026-08-19 中邮纯债丰利债券A 1.0673 0.01%
2026-08-18 中邮纯债丰利债券A 1.0672 0.06%
2026-08-17 中邮纯债丰利债券A 1.0666 0.01%
2026-08-14 中邮纯债丰利债券A 1.0665 0.03%
2026-08-13 中邮纯债丰利债券A 1.0662 0.04%
2026-08-12 中邮纯债丰利债券A 1.0658 0.01%
2026-08-11 中邮纯债丰利债券A 1.0657 0.02%
2026-08-10 中邮纯债丰利债券A 1.0655 0.02%
2026-08-07 中邮纯债丰利债券A 1.0653 0.01%
2026-08-06 中邮纯债丰利债券A 1.0652 0.01%
2026-08-05 中邮纯债丰利债券A 1.0651 0.01%
2026-08-04 中邮纯债丰利债券A 1.0650 0.01%
2026-08-03 中邮纯债丰利债券A 1.0649 0.01%
2026-07-31 中邮纯债丰利债券A 1.0648 0.02%
2026-07-30 中邮纯债丰利债券A 1.0646 0.00%
2026-07-29 中邮纯债丰利债券A 1.0646 -0.02%
2026-07-28 中邮纯债丰利债券A 1.0648 -0.02%
2026-07-27 中邮纯债丰利债券A 1.0650 0.00%
2026-07-24 中邮纯债丰利债券A 1.0650 0.01%
2026-07-23 中邮纯债丰利债券A 1.0649 0.01%
2026-07-22 中邮纯债丰利债券A 1.0648 0.02%
2026-07-21 中邮纯债丰利债券A 1.0646 0.01%
2026-07-20 中邮纯债丰利债券A 1.0645 0.01%
2026-07-17 中邮纯债丰利债券A 1.0644 0.02%
2026-07-16 中邮纯债丰利债券A 1.0642 0.00%
2026-07-15 中邮纯债丰利债券A 1.0642 0.02%
2026-07-14 中邮纯债丰利债券A 1.0640 0.00%
2026-07-13 中邮纯债丰利债券A 1.0640 0.00%
2026-07-10 中邮纯债丰利债券A 1.0640 0.01%
2026-07-09 中邮纯债丰利债券A 1.0639 0.01%
2026-07-08 中邮纯债丰利债券A 1.0638 0.01%
2026-07-07 中邮纯债丰利债券A 1.0637 0.01%
2026-07-06 中邮纯债丰利债券A 1.0636 0.04%
2026-07-03 中邮纯债丰利债券A 1.0632 0.00%
2026-07-02 中邮纯债丰利债券A 1.0632 -0.01%
2026-07-01 中邮纯债丰利债券A 1.0633 -0.03%
2026-06-30 中邮纯债丰利债券A 1.0636 0.02%
2026-06-29 中邮纯债丰利债券A 1.0634 0.04%
2026-06-26 中邮纯债丰利债券A 1.0630 0.02%
2026-06-25 中邮纯债丰利债券A 1.0628 0.03%
2026-06-24 中邮纯债丰利债券A 1.0625 0.00%
2026-06-23 中邮纯债丰利债券A 1.0625 -0.02%
2026-06-22 中邮纯债丰利债券A 1.0627 0.02%
2026-06-18 中邮纯债丰利债券A 1.0625 0.05%
2026-06-17 中邮纯债丰利债券A 1.0620 0.04%
2026-06-16 中邮纯债丰利债券A 1.0616 0.06%
2026-06-15 中邮纯债丰利债券A 1.0610 0.02%
2026-06-12 中邮纯债丰利债券A 1.0608 -0.04%
2026-06-11 中邮纯债丰利债券A 1.0612 -0.07%
2026-06-10 中邮纯债丰利债券A 1.0619 -0.04%
2026-06-09 中邮纯债丰利债券A 1.0623 -0.05%
2026-06-08 中邮纯债丰利债券A 1.0628 -0.03%
2026-06-05 中邮纯债丰利债券A 1.0631 0.01%
2026-06-04 中邮纯债丰利债券A 1.0630 0.02%
2026-06-03 中邮纯债丰利债券A 1.0628 0.01%
2026-06-02 中邮纯债丰利债券A 1.0627 0.04%
2026-06-01 中邮纯债丰利债券A 1.0623 0.05%
2026-05-29 中邮纯债丰利债券A 1.0618 0.03%
2026-05-28 中邮纯债丰利债券A 1.0615 0.05%
2026-05-27 中邮纯债丰利债券A 1.0610 0.04%
2026-05-26 中邮纯债丰利债券A 1.0606 0.05%
2026-05-25 中邮纯债丰利债券A 1.0601 0.03%
2026-05-22 中邮纯债丰利债券A 1.0598 0.01%
2026-05-21 中邮纯债丰利债券A 1.0597 0.02%
2026-05-20 中邮纯债丰利债券A 1.0595 0.04%
2026-05-19 中邮纯债丰利债券A 1.0591 0.07%
2026-05-18 中邮纯债丰利债券A 1.0584 0.02%
2026-05-15 中邮纯债丰利债券A 1.0582 0.03%
2026-05-14 中邮纯债丰利债券A 1.0579 0.01%
2026-05-13 中邮纯债丰利债券A 1.0578 0.06%
2026-05-12 中邮纯债丰利债券A 1.0572 0.04%
2026-05-11 中邮纯债丰利债券A 1.0568 0.03%
2026-05-08 中邮纯债丰利债券A 1.0565 0.01%
2026-04-30 中邮纯债丰利债券A 1.0565 0.02%
2026-04-29 中邮纯债丰利债券A 1.0563 0.01%
2026-04-28 中邮纯债丰利债券A 1.0562 0.00%
2026-04-27 中邮纯债丰利债券A 1.0562 -0.02%
2026-04-24 中邮纯债丰利债券A 1.0564 -0.01%
2026-04-23 中邮纯债丰利债券A 1.0565 0.01%
2026-04-22 中邮纯债丰利债券A 1.0564 0.03%
2026-04-21 中邮纯债丰利债券A 1.0561 0.02%
2026-04-20 中邮纯债丰利债券A 1.0559 0.02%
2026-04-17 中邮纯债丰利债券A 1.0557 0.04%
2026-04-16 中邮纯债丰利债券A 1.0553 0.01%
2026-04-15 中邮纯债丰利债券A 1.0552 0.01%
2026-04-14 中邮纯债丰利债券A 1.0551 0.02%
2026-04-13 中邮纯债丰利债券A 1.0549 0.01%
2026-04-10 中邮纯债丰利债券A 1.0548 0.01%
2026-04-09 中邮纯债丰利债券A 1.0547 0.51%
2026-04-08 中邮纯债丰利债券A 1.0493 0.13%
2026-04-07 中邮纯债丰利债券A 1.0479 0.05%
2026-04-03 中邮纯债丰利债券A 1.0474 0.05%
2026-04-02 中邮纯债丰利债券A 1.0469 0.02%
2026-04-01 中邮纯债丰利债券A 1.0467 -0.01%
2026-03-31 中邮纯债丰利债券A 1.0468 0.00%
2026-03-30 中邮纯债丰利债券A 1.0468 0.06%
2026-03-27 中邮纯债丰利债券A 1.0462 0.03%
2026-03-26 中邮纯债丰利债券A 1.0459 0.01%
2026-03-25 中邮纯债丰利债券A 1.0458 0.02%
2026-03-24 中邮纯债丰利债券A 1.0456 0.00%
2026-03-23 中邮纯债丰利债券A 1.0456 -0.01%
2026-03-20 中邮纯债丰利债券A 1.0457 0.02%
2026-03-19 中邮纯债丰利债券A 1.0455 0.04%
2026-03-18 中邮纯债丰利债券A 1.0451 0.02%
2026-03-17 中邮纯债丰利债券A 1.0449 0.01%
2026-03-16 中邮纯债丰利债券A 1.0448 -0.03%
2026-03-13 中邮纯债丰利债券A 1.0451 0.04%
2026-03-12 中邮纯债丰利债券A 1.0447 -0.01%
2026-03-11 中邮纯债丰利债券A 1.0448 0.01%
2026-03-10 中邮纯债丰利债券A 1.0447 0.00%
2026-03-09 中邮纯债丰利债券A 1.0447 -0.02%
2026-03-06 中邮纯债丰利债券A 1.0449 0.02%
2026-03-05 中邮纯债丰利债券A 1.0447 0.02%
2026-03-04 中邮纯债丰利债券A 1.0445 0.02%
2026-03-03 中邮纯债丰利债券A 1.0443 0.00%
2026-03-02 中邮纯债丰利债券A 1.0443 0.05%
2026-02-27 中邮纯债丰利债券A 1.0438 0.00%
2026-02-26 中邮纯债丰利债券A 1.0438 -0.02%
2026-02-25 中邮纯债丰利债券A 1.0440 -0.02%
2026-02-24 中邮纯债丰利债券A 1.0442 0.08%
2026-02-13 中邮纯债丰利债券A 1.0434 0.03%
2026-02-12 中邮纯债丰利债券A 1.0431 0.03%
2026-02-11 中邮纯债丰利债券A 1.0428 0.01%
2026-02-10 中邮纯债丰利债券A 1.0427 0.05%
2026-02-09 中邮纯债丰利债券A 1.0422 0.02%
2026-02-06 中邮纯债丰利债券A 1.0420 0.05%
2026-02-05 中邮纯债丰利债券A 1.0415 0.03%
2026-02-04 中邮纯债丰利债券A 1.0412 -0.02%
2026-02-03 中邮纯债丰利债券A 1.0414 -0.02%
2026-02-02 中邮纯债丰利债券A 1.0416 0.00%
2026-01-30 中邮纯债丰利债券A 1.0416 -0.01%
2026-01-29 中邮纯债丰利债券A 1.0417 0.00%
2026-01-28 中邮纯债丰利债券A 1.0417 0.00%
2026-01-27 中邮纯债丰利债券A 1.0417 -0.02%
2026-01-26 中邮纯债丰利债券A 1.0419 0.00%
2026-01-23 中邮纯债丰利债券A 1.0419 0.02%
2026-01-22 中邮纯债丰利债券A 1.0417 -0.01%
2026-01-21 中邮纯债丰利债券A 1.0418 0.05%
2026-01-20 中邮纯债丰利债券A 1.0413 0.04%
2026-01-19 中邮纯债丰利债券A 1.0409 -0.01%
2026-01-16 中邮纯债丰利债券A 1.0410 0.01%
2026-01-15 中邮纯债丰利债券A 1.0409 0.03%
2026-01-14 中邮纯债丰利债券A 1.0406 -0.02%
2026-01-13 中邮纯债丰利债券A 1.0408 0.01%
2026-01-12 中邮纯债丰利债券A 1.0407 0.00%
2026-01-09 中邮纯债丰利债券A 1.0407 -0.01%
2026-01-08 中邮纯债丰利债券A 1.0408 0.01%
2026-01-07 中邮纯债丰利债券A 1.0407 -0.04%
2026-01-06 中邮纯债丰利债券A 1.0411 -0.05%
2026-01-05 中邮纯债丰利债券A 1.0416 0.02%
2025-12-31 中邮纯债丰利债券A 1.0414 0.02%
2025-12-30 中邮纯债丰利债券A 1.0412 0.00%
2025-12-29 中邮纯债丰利债券A 1.0412 -0.07%
2025-12-26 中邮纯债丰利债券A 1.0419 0.01%
2025-12-25 中邮纯债丰利债券A 1.0418 -0.03%
2025-12-24 中邮纯债丰利债券A 1.0421 0.02%
2025-12-23 中邮纯债丰利债券A 1.0419 0.02%
2025-12-22 中邮纯债丰利债券A 1.0417 0.03%
2025-12-19 中邮纯债丰利债券A 1.0414 0.05%
2025-12-18 中邮纯债丰利债券A 1.0409 0.04%
2025-12-17 中邮纯债丰利债券A 1.0405 0.09%
2025-12-16 中邮纯债丰利债券A 1.0396 -0.01%
2025-12-15 中邮纯债丰利债券A 1.1137 -0.05%
2025-12-12 中邮纯债丰利债券A 1.1143 -0.04%
2025-12-11 中邮纯债丰利债券A 1.1147 0.05%
2025-12-10 中邮纯债丰利债券A 1.1141 0.03%
2025-12-09 中邮纯债丰利债券A 1.1138 0.03%
2025-12-08 中邮纯债丰利债券A 1.1135 -0.11%
2025-12-05 中邮纯债丰利债券A 1.1147 -0.07%
2025-12-04 中邮纯债丰利债券A 1.1155 -0.13%
2025-12-03 中邮纯债丰利债券A 1.1170 -0.04%
2025-12-02 中邮纯债丰利债券A 1.1175 -0.04%
2025-12-01 中邮纯债丰利债券A 1.1179 0.01%
2025-11-28 中邮纯债丰利债券A 1.1178 0.01%
2025-11-27 中邮纯债丰利债券A 1.1177 -0.04%
2025-11-26 中邮纯债丰利债券A 1.1182 -0.09%
2025-11-25 中邮纯债丰利债券A 1.1192 -0.04%
2025-11-24 中邮纯债丰利债券A 1.1197 -0.02%
2025-11-21 中邮纯债丰利债券A 1.1199 -0.03%
2025-11-20 中邮纯债丰利债券A 1.1202 -0.02%
2025-11-19 中邮纯债丰利债券A 1.1204 -0.01%
2025-11-18 中邮纯债丰利债券A 1.1205 0.02%
2025-11-17 中邮纯债丰利债券A 1.1203 0.04%
2025-11-14 中邮纯债丰利债券A 1.1198 0.01%
2025-11-13 中邮纯债丰利债券A 1.1197 -0.02%
2025-11-12 中邮纯债丰利债券A 1.1199 0.04%
2025-11-11 中邮纯债丰利债券A 1.1195 0.03%
2025-11-10 中邮纯债丰利债券A 1.1192 0.04%
2025-11-07 中邮纯债丰利债券A 1.1188 -0.04%
2025-11-06 中邮纯债丰利债券A 1.1192 -0.05%
2025-11-05 中邮纯债丰利债券A 1.1198 0.03%
2025-11-04 中邮纯债丰利债券A 1.1195 0.04%
2025-11-03 中邮纯债丰利债券A 1.1191 0.02%
2025-10-31 中邮纯债丰利债券A 1.1189 0.09%
2025-10-30 中邮纯债丰利债券A 1.1179 0.07%
2025-10-29 中邮纯债丰利债券A 1.1171 0.04%
2025-10-28 中邮纯债丰利债券A 1.1166 0.10%
2025-10-27 中邮纯债丰利债券A 1.1155 0.04%
2025-10-24 中邮纯债丰利债券A 1.1150 0.02%
2025-10-23 中邮纯债丰利债券A 1.1148 0.04%
2025-10-22 中邮纯债丰利债券A 1.1144 0.04%
2025-10-21 中邮纯债丰利债券A 1.1140 0.04%
2025-10-20 中邮纯债丰利债券A 1.1136 0.02%
2025-10-17 中邮纯债丰利债券A 1.1134 0.11%
2025-10-16 中邮纯债丰利债券A 1.1122 0.05%
2025-10-15 中邮纯债丰利债券A 1.1116 -0.01%
2025-10-14 中邮纯债丰利债券A 1.1117 -0.01%
2025-10-13 中邮纯债丰利债券A 1.1118 0.09%
2025-10-10 中邮纯债丰利债券A 1.1108 0.00%
2025-10-09 中邮纯债丰利债券A 1.1108 0.09%
2025-09-30 中邮纯债丰利债券A 1.1098 0.05%
2025-09-29 中邮纯债丰利债券A 1.1093 0.00%
2025-09-26 中邮纯债丰利债券A 1.1093 -0.01%
2025-09-25 中邮纯债丰利债券A 1.1094 -0.08%
2025-09-24 中邮纯债丰利债券A 1.1103 -0.13%
2025-09-23 中邮纯债丰利债券A 1.1117 -0.12%
2025-09-22 中邮纯债丰利债券A 1.1130 0.01%
2025-09-19 中邮纯债丰利债券A 1.1129 -0.07%
2025-09-18 中邮纯债丰利债券A 1.1137 -0.03%
2025-09-17 中邮纯债丰利债券A 1.1140 0.04%
中邮基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中邮创新 1.3120 4.79%
中邮专精特新一年持有混合A 1.2189 4.29%
中邮专精特新一年持有混合C 1.1899 4.29%
中邮风格轮动 4.0200 3.85%
中邮价值精选混合A 1.6366 3.69%
中邮价值精选混合C 1.6113 3.69%
中邮研究精选混合 1.6600 3.43%
中邮科技创新精选混合A 2.7623 3.42%
中邮科技创新精选混合C 2.7083 3.42%
中邮景泰A 1.5062 3.38%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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