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中邮纯债丰利债券A基金净值查询(010086)

近一季中邮纯债丰利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中邮纯债丰利债券A010086净值及计算阶段收益
近一季010086基金累计收益率0.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中邮纯债丰利债券A 1.0695 0.04%
2026-09-14 中邮纯债丰利债券A 1.0691 0.03%
2026-09-11 中邮纯债丰利债券A 1.0688 0.01%
2026-09-10 中邮纯债丰利债券A 1.0687 0.01%
2026-09-09 中邮纯债丰利债券A 1.0686 0.01%
2026-09-08 中邮纯债丰利债券A 1.0685 0.01%
2026-09-07 中邮纯债丰利债券A 1.0684 0.02%
2026-09-04 中邮纯债丰利债券A 1.0682 0.03%
2026-09-03 中邮纯债丰利债券A 1.0679 0.03%
2026-09-02 中邮纯债丰利债券A 1.0676 0.00%
2026-09-01 中邮纯债丰利债券A 1.0676 0.03%
2026-08-31 中邮纯债丰利债券A 1.0673 0.00%
2026-08-28 中邮纯债丰利债券A 1.0673 0.00%
2026-08-27 中邮纯债丰利债券A 1.0673 -0.01%
2026-08-26 中邮纯债丰利债券A 1.0674 0.00%
2026-08-25 中邮纯债丰利债券A 1.0674 0.00%
2026-08-24 中邮纯债丰利债券A 1.0674 0.04%
2026-08-21 中邮纯债丰利债券A 1.0670 -0.01%
2026-08-20 中邮纯债丰利债券A 1.0671 -0.02%
2026-08-19 中邮纯债丰利债券A 1.0673 0.01%
2026-08-18 中邮纯债丰利债券A 1.0672 0.06%
2026-08-17 中邮纯债丰利债券A 1.0666 0.01%
2026-08-14 中邮纯债丰利债券A 1.0665 0.03%
2026-08-13 中邮纯债丰利债券A 1.0662 0.04%
2026-08-12 中邮纯债丰利债券A 1.0658 0.01%
2026-08-11 中邮纯债丰利债券A 1.0657 0.02%
2026-08-10 中邮纯债丰利债券A 1.0655 0.02%
2026-08-07 中邮纯债丰利债券A 1.0653 0.01%
2026-08-06 中邮纯债丰利债券A 1.0652 0.01%
2026-08-05 中邮纯债丰利债券A 1.0651 0.01%
2026-08-04 中邮纯债丰利债券A 1.0650 0.01%
2026-08-03 中邮纯债丰利债券A 1.0649 0.01%
2026-07-31 中邮纯债丰利债券A 1.0648 0.02%
2026-07-30 中邮纯债丰利债券A 1.0646 0.00%
2026-07-29 中邮纯债丰利债券A 1.0646 -0.02%
2026-07-28 中邮纯债丰利债券A 1.0648 -0.02%
2026-07-27 中邮纯债丰利债券A 1.0650 0.00%
2026-07-24 中邮纯债丰利债券A 1.0650 0.01%
2026-07-23 中邮纯债丰利债券A 1.0649 0.01%
2026-07-22 中邮纯债丰利债券A 1.0648 0.02%
2026-07-21 中邮纯债丰利债券A 1.0646 0.01%
2026-07-20 中邮纯债丰利债券A 1.0645 0.01%
2026-07-17 中邮纯债丰利债券A 1.0644 0.02%
2026-07-16 中邮纯债丰利债券A 1.0642 0.00%
2026-07-15 中邮纯债丰利债券A 1.0642 0.02%
2026-07-14 中邮纯债丰利债券A 1.0640 0.00%
2026-07-13 中邮纯债丰利债券A 1.0640 0.00%
2026-07-10 中邮纯债丰利债券A 1.0640 0.01%
2026-07-09 中邮纯债丰利债券A 1.0639 0.01%
2026-07-08 中邮纯债丰利债券A 1.0638 0.01%
2026-07-07 中邮纯债丰利债券A 1.0637 0.01%
2026-07-06 中邮纯债丰利债券A 1.0636 0.04%
2026-07-03 中邮纯债丰利债券A 1.0632 0.00%
2026-07-02 中邮纯债丰利债券A 1.0632 -0.01%
2026-07-01 中邮纯债丰利债券A 1.0633 -0.03%
2026-06-30 中邮纯债丰利债券A 1.0636 0.02%
2026-06-29 中邮纯债丰利债券A 1.0634 0.04%
2026-06-26 中邮纯债丰利债券A 1.0630 0.02%
2026-06-25 中邮纯债丰利债券A 1.0628 0.03%
2026-06-24 中邮纯债丰利债券A 1.0625 0.00%
2026-06-23 中邮纯债丰利债券A 1.0625 -0.02%
2026-06-22 中邮纯债丰利债券A 1.0627 0.02%
2026-06-18 中邮纯债丰利债券A 1.0625 0.05%
2026-06-17 中邮纯债丰利债券A 1.0620 0.04%
2026-06-16 中邮纯债丰利债券A 1.0616 0.06%
中邮基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中邮创新 1.3120 4.79%
中邮专精特新一年持有混合A 1.2189 4.29%
中邮专精特新一年持有混合C 1.1899 4.29%
中邮风格轮动 4.0200 3.85%
中邮价值精选混合A 1.6366 3.69%
中邮价值精选混合C 1.6113 3.69%
中邮研究精选混合 1.6600 3.43%
中邮科技创新精选混合A 2.7623 3.42%
中邮科技创新精选混合C 2.7083 3.42%
中邮景泰A 1.5062 3.38%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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