近一季东方红鼎元3个月定开混合基金净值查询
查询指定日期范围东方红鼎元3个月定开混合010059净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8431 |
-0.04% |
| 2024-04-29 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8434 |
1.22% |
| 2024-04-26 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8332 |
1.02% |
| 2024-04-25 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8248 |
0.43% |
| 2024-04-24 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8213 |
0.33% |
| 2024-04-23 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8186 |
-0.28% |
| 2024-04-22 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8209 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8202 |
-0.49% |
| 2024-04-18 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8242 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8232 |
1.73% |
| 2024-04-16 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8092 |
-1.55% |
| 2024-04-15 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8219 |
1.33% |
| 2024-04-12 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8111 |
-0.87% |
| 2024-04-11 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8182 |
0.63% |
| 2024-04-10 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8131 |
-0.55% |
| 2024-04-09 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8176 |
0.38% |
| 2024-04-08 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8145 |
-0.94% |
| 2024-04-03 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8222 |
-0.15% |
| 2024-04-02 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8234 |
-0.45% |
| 2024-04-01 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8271 |
1.53% |
| 2024-03-29 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8146 |
0.73% |
| 2024-03-28 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8087 |
0.35% |
| 2024-03-27 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8059 |
-1.32% |
| 2024-03-26 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8167 |
0.54% |
| 2024-03-25 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8123 |
-0.61% |
| 2024-03-22 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8173 |
-0.85% |
| 2024-03-21 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8243 |
-0.02% |
| 2024-03-20 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8245 |
0.23% |
| 2024-03-19 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8226 |
-0.83% |
| 2024-03-18 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8295 |
0.59% |
| 2024-03-15 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8246 |
0.15% |
| 2024-03-14 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8234 |
-0.25% |
| 2024-03-13 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8255 |
-0.41% |
| 2024-03-12 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8289 |
0.63% |
| 2024-03-11 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8237 |
1.20% |
| 2024-03-08 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8139 |
0.07% |
| 2024-03-07 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8133 |
-0.56% |
| 2024-03-06 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8179 |
-0.54% |
| 2024-03-05 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8223 |
0.39% |
| 2024-03-04 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8191 |
-0.34% |
| 2024-03-01 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8219 |
0.65% |
| 2024-02-29 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8166 |
1.90% |
| 2024-02-28 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8014 |
-1.58% |
| 2024-02-27 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8143 |
0.92% |
| 2024-02-26 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8069 |
-0.30% |
| 2024-02-23 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8093 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8086 |
0.48% |
| 2024-02-21 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8047 |
1.28% |
| 2024-02-20 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.7945 |
-0.08% |
| 2024-02-19 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.7951 |
0.43% |
| 2024-02-08 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.7917 |
1.54% |
| 2024-02-07 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.7797 |
1.50% |
| 2024-02-06 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.7682 |
3.80% |
| 2024-02-05 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.7401 |
-0.20% |
| 2024-02-02 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.7416 |
-1.55% |
