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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方红上证科创板综合指数增强A | 1.0293 | 3.15% |
| 东方红上证科创板综合指数增强C | 1.0289 | 3.15% |
| 东方红中证A500指数增强A | 1.0208 | 1.61% |
| 东方红中证A500指数增强C | 1.0205 | 1.61% |
| 东方红智选三年持有混合A | 0.8921 | 1.26% |
| 东方红智选三年持有混合C | 0.8792 | 1.26% |
| 东方红中证500指数增强发起A | 1.3503 | 0.58% |
| 东方红中证500指数增强发起C | 1.3424 | 0.58% |
| 东方红研究精选混合A | 1.0240 | 0.47% |
| 东方红研究精选混合C | 1.0226 | 0.46% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰港股通精选混合发起A | 1.0000 | 100.00% |
| 国泰港股通精选混合发起C | 1.0000 | 100.00% |
| 信澳科技创新一年定开混合C | 2.0477 | 7.52% |
| 信澳科技创新一年定开混合A | 2.0591 | 7.51% |
| 中欧新能源主题混合发起A | 1.0455 | 7.14% |
| 中欧新能源主题混合发起C | 1.0449 | 7.13% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.2748 | 6.12% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.2744 | 6.11% |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.9811 | 6.06% |
| 泰信发展 | 2.0900 | 5.72% |
